元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 6.32	穩健型 0.31	月配交易說明	1.13 45/300	3.33 78/299	7.55 41/297	14.97 27/289	24.27 33/280	2.43 171/275	0.20 161/222	1.44	-0.22	1.03	-0.20	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 77.2508	積極型 0.36	月配交易說明	0.42 125/300	3.60 62/299	5.76 97/297	13.07 38/289	24.63 19/280	10.19 56/275	1.37 86/222	1.44	-0.10	0.86	-0.15	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 WMF003719 全球	美元 2024/09/16	債券型 16.97	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.33 160/300	3.02 103/299	5.11 163/297	12.27 69/289	25.22 29/280	18.56 21/275	12.25 39/222	1.44	-0.05	1.00	-0.09	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 119.0678	積極型 0.36	無配息交易說明	0.41 125/300	3.59 62/299	5.75 97/297	13.06 38/289	24.70 19/280	10.28 56/275	1.45 86/222	1.44	-0.10	0.86	-0.15	4	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 6.9419	積極型 0.08	月配交易說明	-0.62 39/56	1.25 31/56	5.00 37/56	18.23 2/56	21.20 4/56	8.85 13/55	-3.40 28/51	1.44	0.12	0.27	0.06	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 126.1336	積極型 0.36	無配息交易說明	0.50 125/300	3.86 62/299	6.29 97/297	14.20 38/289	27.12 19/280	13.52 56/275	6.52 86/222	1.44	-0.02	0.86	-0.13	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 81.432	積極型 0.36	月配交易說明	0.50 125/300	3.86 62/299	6.29 97/297	14.20 38/289	27.12 19/280	13.53 56/275	6.55 86/222	1.44	-0.02	0.86	-0.12	4	5	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.71	保守型 0.14	季配交易說明	0.27 172/300	1.76 215/299	5.67 130/297	9.06 149/289	12.12 177/280	11.40 83/275	5.73 95/222	1.44	0.05	0.61	-0.25	3	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/09/16	平衡型 15.62	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.86 13/186	4.12 5/183	7.45 28/179	13.17 48/174	22.17 29/159	23.44 68/145	23.36 74/118	1.44	-0.02	0.47	-0.05	-	-	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.61	穩健型 0.34	月配交易說明	-0.30 105/186	1.43 87/183	5.95 79/179	12.88 84/174	18.78 90/159	13.57 51/145	0 /	1.44	-0.24	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.3233	積極型 0.08	無配息交易說明	-0.62 39/56	1.24 31/56	5.01 37/56	18.23 2/56	21.18 4/56	8.90 13/55	-3.21 28/51	1.44	0.13	0.27	0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 8.27	穩健型 0.48	月配交易說明	0.67 105/300	3.27 75/299	8.48 18/297	19.24 5/289	31.67 7/280	15.42 40/275	13.08 35/222	1.45	0.11	1.02	0.00	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 20.6	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.59 105/300	3.48 75/299	8.49 18/297	19.09 5/289	32.38 7/280	15.40 40/275	12.88 35/222	1.45	0.13	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.11	穩健型 0.18	月配交易說明	0.53 /	3.46 /	7.32 /	11.08 /	15.33 /	10.97 /	6.08 /	1.45	0.12	1.11	-0.19	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.44	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.09 105/186	1.69 87/183	6.42 79/179	13.38 84/174	19.42 90/159	13.83 51/145	0 /	1.45	0.15	0.23	0.15	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.34	保守型 0.13	無配息交易說明	0.22 172/300	1.78 215/299	5.65 130/297	9.00 149/289	12.10 177/280	11.36 83/275	5.70 95/222	1.45	0.05	0.61	-0.25	3	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 8.2961	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.67 90/300	2.84 112/299	7.08 54/297	13.63 47/289	21.53 52/280	7.79 124/275	0 /	1.45	-0.07	0.74	0.04	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 8.2961	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.67 90/300	2.84 112/299	7.08 54/297	13.63 47/289	21.53 52/280	7.79 124/275	0 /	1.45	-0.07	0.74	0.04	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.5015	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.67 90/300	2.84 112/299	7.08 54/297	13.63 47/289	21.53 52/280	7.79 124/275	0 /	1.45	-0.07	0.74	0.04	4	4	3	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.0357	保守型 0.35	季配交易說明	0.61 72/130	2.34 97/129	6.48 80/125	7.56 112/122	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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