名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002096 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.679
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-0.66 269/305 |
1.45 247/304 |
7.21 290/302 |
10.44 220/295 |
19.67 256/286 |
16.52 230/278 |
12.23 140/224 |
1.25 |
-0.11 |
0.65 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.3165
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
-0.66 269/305 |
1.45 247/304 |
7.21 290/302 |
10.44 220/295 |
19.67 256/286 |
16.51 230/278 |
12.22 140/224 |
1.25 |
-0.11 |
0.65 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.1689
|
保守型 0.28 |
無配息
|
1.29 9/305 |
2.78 33/304 |
7.23 29/302 |
9.74 137/295 |
10.79 162/286 |
0.80 274/278 |
-6.07 222/224 |
1.25 |
-0.01 |
0.79 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3148
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-0.49 42/56 |
2.36 51/56 |
7.18 56/56 |
8.62 53/56 |
11.58 54/56 |
-11.22 49/55 |
-17.14 42/51 |
1.25 |
-0.67 |
0.65 |
-0.35 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 142.469
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
-1.84 / |
0.86 / |
7.50 / |
11.05 / |
20.76 / |
17.11 / |
17.17 / |
1.26 |
-0.08 |
0.65 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.2085
|
穩健型 0.42 |
月配
|
-1.84 / |
0.86 / |
7.50 / |
11.06 / |
20.76 / |
17.10 / |
17.15 / |
1.26 |
-0.08 |
0.65 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.81
|
穩健型 0.38 |
月配
|
-0.96 28/185 |
1.56 84/182 |
5.42 163/180 |
8.67 144/173 |
15.15 132/158 |
18.65 76/141 |
16.26 87/119 |
1.26 |
0.00 |
0.46 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004751 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 178.17
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
0.69 126/305 |
3.14 84/304 |
7.65 93/302 |
10.79 81/295 |
15.44 143/286 |
9.15 106/278 |
2.56 122/224 |
1.26 |
-0.05 |
1.02 |
-0.21 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 77.88
|
穩健型 0.33 |
月配
|
0.69 126/305 |
3.15 84/304 |
7.64 93/302 |
10.77 81/295 |
15.19 143/286 |
0 / |
0 / |
1.26 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 25.64
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.00 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.8972
|
積極型 0.42 |
月配
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.01 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.3871
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.45 120/305 |
2.64 167/304 |
5.42 220/302 |
7.28 190/295 |
7.86 213/286 |
-0.29 198/278 |
0.05 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2031
|
穩健型 0.21 |
月配
|
1.45 120/305 |
2.65 167/304 |
5.42 220/302 |
7.30 190/295 |
7.89 213/286 |
-0.26 198/278 |
0.09 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.93
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.91 78/305 |
2.48 156/304 |
3.98 279/302 |
7.58 202/295 |
6.66 252/286 |
-3.22 231/278 |
0 / |
1.27 |
-0.26 |
0.93 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF002402 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.3013
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.69 94/126 |
2.64 107/123 |
6.83 116/121 |
9.29 110/118 |
8.98 60/110 |
4.20 53/110 |
11.74 29/93 |
1.27 |
-0.46 |
0.76 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.14
|
保守型 0.4 |
無配息
|
1.51 32/305 |
3.09 88/304 |
3.99 278/302 |
5.16 272/295 |
4.59 272/286 |
-1.28 209/278 |
-7.68 201/224 |
1.28 |
-0.05 |
0.45 |
-0.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5142
|
保守型 0.4 |
月配
|
1.51 32/305 |
3.09 88/304 |
3.99 278/302 |
5.16 272/295 |
4.59 272/286 |
-1.28 209/278 |
-7.68 201/224 |
1.28 |
-0.05 |
0.45 |
-0.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000575 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.5925
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.99 / |
3.61 / |
8.27 / |
11.03 / |
14.83 / |
8.26 / |
5.07 / |
1.28 |
-0.07 |
1.04 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000573 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.9589
|
保守型 0.02 |
月配
|
0.99 / |
3.61 / |
8.27 / |
11.03 / |
14.83 / |
8.26 / |
5.07 / |
1.28 |
-0.08 |
1.03 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.7389
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-0.15 187/305 |
2.14 171/304 |
8.28 258/302 |
10.69 206/295 |
20.83 235/286 |
18.23 218/278 |
11.33 126/224 |
1.28 |
0.12 |
0.42 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|