元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.33	保守型 0.36	無配息交易說明	0.73 121/305	3.22 80/304	8.07 73/302	11.22 63/295	15.55 142/286	9.60 100/278	6.36 76/224	1.23	-0.04	1.00	-0.22	4	4	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.3927	積極型 0.22	無配息交易說明	0.14 130/305	2.21 170/304	8.07 262/302	10.67 214/295	18.58 241/286	15.69 216/278	8.19 147/224	1.23	0.08	0.45	-0.21	5	5	5	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.877	保守型 0.18	季配交易說明	-0.94 71/126	1.67 75/123	5.62 53/121	5.71 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	0.75 104/305	3.38 68/304	7.99 76/302	10.79 79/295	16.34 128/286	9.73 98/278	5.49 83/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.50 28/185	1.69 84/182	3.97 163/180	7.02 144/173	8.56 132/158	6.45 76/141	10.45 87/119	1.23	0.02	0.44	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5175	穩健型 0.07	月配交易說明	0.89 219/305	2.30 231/304	5.66 251/302	9.66 153/295	8.69 182/286	1.34 180/278	9.41 86/224	1.23	-0.45	0.86	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5762	穩健型 0.07	月配交易說明	0.88 219/305	2.30 231/304	5.66 251/302	9.65 153/295	8.69 182/286	1.34 180/278	9.40 86/224	1.23	-0.45	0.86	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.8193	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.88 219/305	2.30 231/304	5.67 251/302	9.67 153/295	8.72 182/286	1.37 180/278	9.44 86/224	1.23	-0.45	0.86	-0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.6168	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.88 219/305	2.30 231/304	5.67 251/302	9.67 153/295	8.72 182/286	1.37 180/278	9.44 86/224	1.23	-0.45	0.86	-0.13	2	3	3	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.6071	保守型 0.18	無配息交易說明	0.37 71/126	3.02 75/123	7.03 53/121	7.09 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.92	保守型 0.3	無配息交易說明	1.02 78/305	2.59 156/304	3.98 279/302	7.59 202/295	6.78 252/286	-3.22 231/278	0 /	1.24	-0.26	0.92	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.47	保守型 0.35	月配交易說明	1.01 78/305	2.55 156/304	3.97 279/302	7.63 202/295	6.70 252/286	-3.21 231/278	0 /	1.24	-0.26	0.92	-0.11	-	-	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.97 28/185	1.60 84/182	5.33 163/180	8.69 144/173	15.15 132/158	18.56 76/141	16.23 87/119	1.24	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5198	保守型 0.39	月配交易說明	0.92 32/305	3.74 88/304	6.97 278/302	7.97 272/295	11.24 272/286	7.83 209/278	-3.14 201/224	1.24	-0.10	0.49	-0.36	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.721	保守型 0.39	無配息交易說明	0.92 32/305	3.74 88/304	6.97 278/302	7.97 272/295	11.23 272/286	7.82 209/278	-3.14 201/224	1.24	-0.10	0.49	-0.36	3	3	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 11.1844	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.28 209/305	1.31 273/304	6.50 277/302	9.29 248/295	20.82 192/286	17.64 162/278	12.94 109/224	1.24	-0.06	0.37	-0.15	5	5	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23	無配息交易說明	0.68 130/305	2.35 170/304	4.37 262/302	7.38 214/295	7.87 241/286	-1.68 216/278	0.39 147/224	1.24	-0.01	0.62	-0.10	3	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.586	積極型 0.23	月配交易說明	0.68 130/305	2.35 170/304	4.37 262/302	7.38 214/295	7.87 241/286	-1.67 216/278	0.39 147/224	1.24	-0.01	0.62	-0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.07	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.41 28/185	1.77 84/182	3.96 163/180	7.00 144/173	8.54 132/158	6.44 76/141	10.53 87/119	1.25	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.13	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.44 4/185	3.14 28/182	5.76 144/180	7.45 136/173	8.44 133/158	0.14 105/141	3.29 105/119	1.25	-0.15	0.13	-0.08	1	1	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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