名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000465 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.33
|
保守型 0.36 |
無配息
|
0.73 121/305 |
3.22 80/304 |
8.07 73/302 |
11.22 63/295 |
15.55 142/286 |
9.60 100/278 |
6.36 76/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.14 130/305 |
2.21 170/304 |
8.07 262/302 |
10.67 214/295 |
18.58 241/286 |
15.69 216/278 |
8.19 147/224 |
1.23 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.877
|
保守型 0.18 |
季配
|
-0.94 71/126 |
1.67 75/123 |
5.62 53/121 |
5.71 101/118 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001233 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.94
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.75 104/305 |
3.38 68/304 |
7.99 76/302 |
10.79 79/295 |
16.34 128/286 |
9.73 98/278 |
5.49 83/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.03 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.50 28/185 |
1.69 84/182 |
3.97 163/180 |
7.02 144/173 |
8.56 132/158 |
6.45 76/141 |
10.45 87/119 |
1.23 |
0.02 |
0.44 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002003 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5175
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.89 219/305 |
2.30 231/304 |
5.66 251/302 |
9.66 153/295 |
8.69 182/286 |
1.34 180/278 |
9.41 86/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003936 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5762
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.88 219/305 |
2.30 231/304 |
5.66 251/302 |
9.65 153/295 |
8.69 182/286 |
1.34 180/278 |
9.40 86/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003945 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.8193
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.88 219/305 |
2.30 231/304 |
5.67 251/302 |
9.67 153/295 |
8.72 182/286 |
1.37 180/278 |
9.44 86/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002002 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.6168
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.88 219/305 |
2.30 231/304 |
5.67 251/302 |
9.67 153/295 |
8.72 182/286 |
1.37 180/278 |
9.44 86/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6071
|
保守型 0.18 |
無配息
|
0.37 71/126 |
3.02 75/123 |
7.03 53/121 |
7.09 101/118 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.92
|
保守型 0.3 |
無配息
|
1.02 78/305 |
2.59 156/304 |
3.98 279/302 |
7.59 202/295 |
6.78 252/286 |
-3.22 231/278 |
0 / |
1.24 |
-0.26 |
0.92 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.47
|
保守型 0.35 |
月配
|
1.01 78/305 |
2.55 156/304 |
3.97 279/302 |
7.63 202/295 |
6.70 252/286 |
-3.21 231/278 |
0 / |
1.24 |
-0.26 |
0.92 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型 0.39 |
月配
|
-0.97 28/185 |
1.60 84/182 |
5.33 163/180 |
8.69 144/173 |
15.15 132/158 |
18.56 76/141 |
16.23 87/119 |
1.24 |
0.00 |
0.46 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5198
|
保守型 0.39 |
月配
|
0.92 32/305 |
3.74 88/304 |
6.97 278/302 |
7.97 272/295 |
11.24 272/286 |
7.83 209/278 |
-3.14 201/224 |
1.24 |
-0.10 |
0.49 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.721
|
保守型 0.39 |
無配息
|
0.92 32/305 |
3.74 88/304 |
6.97 278/302 |
7.97 272/295 |
11.23 272/286 |
7.82 209/278 |
-3.14 201/224 |
1.24 |
-0.10 |
0.49 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.28 209/305 |
1.31 273/304 |
6.50 277/302 |
9.29 248/295 |
20.82 192/286 |
17.64 162/278 |
12.94 109/224 |
1.24 |
-0.06 |
0.37 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 16.0586
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.68 130/305 |
2.35 170/304 |
4.37 262/302 |
7.38 214/295 |
7.87 241/286 |
-1.68 216/278 |
0.39 147/224 |
1.24 |
-0.01 |
0.62 |
-0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.586
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.68 130/305 |
2.35 170/304 |
4.37 262/302 |
7.38 214/295 |
7.87 241/286 |
-1.67 216/278 |
0.39 147/224 |
1.24 |
-0.01 |
0.62 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.07
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.41 28/185 |
1.77 84/182 |
3.96 163/180 |
7.00 144/173 |
8.54 132/158 |
6.44 76/141 |
10.53 87/119 |
1.25 |
0.02 |
0.45 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.13
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.44 4/185 |
3.14 28/182 |
5.76 144/180 |
7.45 136/173 |
8.44 133/158 |
0.14 105/141 |
3.29 105/119 |
1.25 |
-0.15 |
0.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|