元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣) WMF005137 美國	台幣 2025/07/01	平衡型 11.6	穩健型 -1.44	無配息交易說明	3.43 63/193	1.90 25/190	0.0 38/186	3.70 20/177	19.37 33/165	31.07 33/151	0 /	2.04	0.24	0.51	0.23	4	4	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 7.9563	穩健型 1.61	月配交易說明	1.22 149/193	-3.99 95/190	-2.36 54/186	1.17 29/177	4.18 137/165	6.07 132/151	0 /	2.04	-0.15	0.27	0.03	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) WMF005061 全球	美元 2025/07/01	平衡型 10.84	穩健型 0.27	月配交易說明	1.71 131/193	-3.05 105/190	-2.62 86/186	0.40 73/177	0 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型) WMF005064 全球	美元 2025/07/01	股票型 10.59	穩健型 0.37	月配交易說明	-0.32 163/195	-6.78 169/195	-4.55 121/195	0.35 86/192	0 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2025/06/30	債券型 6.3951	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.68 34/278	-8.86 49/278	-7.49 91/277	-4.53 62/273	6.07 64/262	8.67 78/254	10.54 59/228	2.05	-0.40	0.83	0.20	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2025/06/30	債券型 6.4131	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.68 34/278	-8.86 49/278	-7.50 91/277	-4.54 62/273	6.07 64/262	8.67 78/254	10.55 59/228	2.05	-0.40	0.83	0.20	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2025/06/30	債券型 14.1317	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.68 34/278	-8.87 49/278	-7.51 91/277	-4.56 62/273	6.06 64/262	8.69 78/254	10.58 59/228	2.05	-0.40	0.83	0.2	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2025/06/30	債券型 14.3421	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.68 34/278	-8.87 49/278	-7.51 91/277	-4.56 62/273	6.07 64/262	8.69 78/254	10.59 59/228	2.05	-0.40	0.83	0.2	2	2	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2025/07/01	平衡型 51.07	穩健型 0.03	年配交易說明	1.98 126/193	-3.33 111/190	-0.91 55/186	0.55 69/177	15.38 58/165	29.28 42/151	30.02 43/121	2.05	-0.04	1.30	0.07	-	-	2	觀察申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金 WMF001872 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 13.44	穩健型 -1.82	無配息交易說明	3.56 60/193	-2.21 94/190	-4.13 115/186	-1.08 102/177	11.57 95/165	17.81 97/151	25.60 58/121	2.05	-0.07	0.50	0.14	3	4	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004508 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 6.05	穩健型 2.02	月配交易說明	3.66 59/193	-1.12 75/190	-1.53 65/186	1.05 61/177	6.66 133/165	12.76 120/151	2.71 105/121	2.06	-0.02	0.30	0.11	1	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004507 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 10.47	穩健型 2.04	無配息交易說明	3.56 59/193	-1.23 75/190	-1.60 65/186	1.06 61/177	6.73 133/165	12.70 120/151	2.75 105/121	2.06	-0.01	0.30	0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2025/07/01	債券型 5.8705	保守型 -1.82	月配交易說明	1.60 22/141	-5.88 9/138	-3.16 9/136	-1.17 14/129	1.97 62/119	1.35 81/114	-10.48 58/108	2.06	-0.04	0.68	-0.04	1	2	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣) WMF004505 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 10.47	穩健型 2.04	無配息交易說明	3.56 59/193	-1.23 75/190	-1.60 65/186	1.06 61/177	6.73 133/165	12.82 120/151	2.75 105/121	2.06	-0.01	0.30	0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2025/07/01	債券型 11.0342	保守型 -1.49	無配息交易說明	1.60 22/141	-5.89 9/138	-3.16 9/136	-1.17 14/129	1.98 62/119	1.36 81/114	-10.46 58/108	2.06	-0.04	0.68	-0.04	1	2	3	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2025/06/30	平衡型 236.38	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.35 /	-7.81 /	-6.21 /	-2.40 /	9.84 /	20.58 /	26.26 /	2.06	-0.13	0.82	0.08	3	3	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2025/07/01	債券型 11.11	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.98 30/141	-9.03 1/138	-7.40 1/136	-4.42 1/129	4.88 20/119	6.26 24/114	16.58 22/108	2.06	-0.30	0.70	0.15	2	2	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2025/07/01	平衡型 16.5	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.45 83/193	-7.24 130/190	-7.66 140/186	-5.25 134/177	13.52 49/165	25.92 44/151	34.97 26/121	2.06	0.05	0.46	0.12	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2025/07/01	平衡型 12.54	穩健型 0.15	月配交易說明	0.52 83/193	-7.26 130/190	-7.69 140/186	-5.22 134/177	13.58 49/165	25.86 44/151	34.88 26/121	2.06	0.06	0.45	0.12	5	5	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣) WMF004506 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 6.04	穩健型 2.02	月配交易說明	3.49 59/193	-1.28 75/190	-1.69 65/186	1.04 61/177	6.66 133/165	12.59 120/151	2.68 105/121	2.06	-0.01	0.29	0.11	1	2	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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