名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002749 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.3222
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.97 101/308 |
3.95 89/307 |
7.39 127/304 |
15.23 70/298 |
26.00 115/289 |
10.74 168/281 |
5.43 116/220 |
0.82 |
-0.19 |
0.95 |
-0.18 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 232/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.61 252/308 |
3.20 214/307 |
6.26 232/304 |
11.08 233/298 |
17.59 236/289 |
7.79 210/281 |
1.99 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.44 304/308 |
1.49 296/307 |
2.83 272/304 |
3.45 284/298 |
8.15 258/289 |
3.29 167/281 |
-0.07 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.74 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.53 228/308 |
2.84 230/307 |
6.21 203/304 |
11.28 192/298 |
18.85 216/289 |
7.91 205/281 |
0.56 183/220 |
0.83 |
-0.33 |
0.67 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.7251
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.84 139/298 |
26.87 140/289 |
17.18 144/281 |
13.69 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.3813
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.85 139/298 |
26.88 140/289 |
17.27 144/281 |
13.75 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.16 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型 -0.42 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.49 24/110 |
12.34 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.52 24/110 |
12.41 31/110 |
12.32 20/92 |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.51 24/110 |
12.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4129
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.42 24/110 |
12.33 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2687
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.95 46/116 |
16.99 24/110 |
10.37 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7214
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.65 305/308 |
1.49 302/307 |
3.36 291/304 |
3.64 289/298 |
5.05 279/289 |
1.98 192/281 |
-2.50 188/220 |
0.84 |
-0.43 |
0.52 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8676
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.57 228/298 |
27.52 179/289 |
16.38 187/281 |
13.46 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.90 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.38
|
保守型 0.17 |
無配息
|
2.31 41/308 |
3.71 87/307 |
4.98 199/304 |
8.13 215/298 |
12.19 223/289 |
12.60 66/281 |
11.00 41/220 |
0.85 |
0.07 |
0.57 |
-0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.5112
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.58 228/298 |
27.51 179/289 |
16.33 187/281 |
13.37 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.91 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|