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元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
WMF004745
日本
台幣
2025/06/20
股票型
10.26
穩健型
-1.62
無配息
交易說明
1.07
6/32
-4.66
8/32
0.97
14/31
-6.21
27/28
0
/
0
/
0
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2.61
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
8.26
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-1.22
25/51
-10.51
40/51
-6.76
29/51
-3.27
29/51
8.15
13/51
11.57
12/51
-4.34
25/47
2.61
-0.06
0.64
-0.07
4
5
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2025/06/20
債券型
15.58
保守型
-0.19
無配息
交易說明
-0.93
142/278
-9.68
217/278
-6.95
198/276
-3.35
189/273
6.93
134/262
14.24
122/254
1.31
140/228
2.61
-0.03
1.03
-0.05
3
4
4
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型美元計價
WMF004248
全球
美元
2025/06/18
平衡型
13.5723
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.64
46/192
-7.50
70/188
-8.74
117/186
-5.19
117/177
13.46
79/164
27.25
64/150
28.18
49/121
2.61
-0.03
0.50
0.02
4
4
2
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型美元計價(後收型)
WMF004254
全球
美元
2025/06/18
平衡型
9.707
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.64
46/192
-7.50
70/188
-8.74
117/186
-5.19
117/177
13.46
79/164
27.26
64/150
28.27
49/121
2.61
-0.03
0.50
0.02
4
5
2
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型美元計價
WMF004249
全球
美元
2025/06/18
平衡型
6.6734
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.64
46/192
-7.50
70/188
-8.74
117/186
-5.18
117/177
13.47
79/164
27.28
64/150
28.19
49/121
2.61
-0.03
0.50
0.02
4
4
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元
WMF003480
歐洲
歐元
2025/06/20
債券型
22.07
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.85
/
-3.00
/
1.24
/
3.29
/
14.30
/
25.88
/
9.43
/
2.60
0.25
0.77
0.02
-
-
2
觀察 申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息 美元
WMF003379
美元
2025/06/20
債券型
8.3844
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.74
119/278
-9.95
237/278
-5.76
126/276
1.16
30/273
26.78
2/262
40.54
3/254
32.34
4/228
2.60
0.32
0.95
0.12
5
5
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR
WMF001956
全球
歐元
2025/06/20
債券型
7.469
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.78
192/278
-3.41
132/278
2.80
155/276
3.89
109/273
14.16
51/262
24.42
45/254
8.73
29/228
2.60
-0.11
0.60
0.00
1
1
2
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (美元)
WMF004750
全球
美元
2025/06/19
股票型
121.38
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-3.42
159/195
-6.11
97/195
-4.69
86/195
-4.63
140/192
17.52
90/190
50.04
41/180
0
/
2.60
-0.16
0.96
0.11
4
4
5
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
平衡型
9.91
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-0.70
60/192
-6.82
106/188
-5.29
83/186
-4.36
115/177
-4.13
158/164
-3.78
145/150
-2.86
112/121
2.60
-0.75
0.70
-0.13
1
1
1
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
WMF004749
全球
歐元
2025/06/19
股票型
163.64
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-3.01
159/195
-5.71
97/195
-4.29
86/195
-4.23
140/192
18.03
90/190
50.71
41/180
60.57
49/159
2.60
-0.15
0.95
0.12
3
4
5
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣)
WMF003756
新興市場
南非蘭特
2025/06/19
債券型
12.9736
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.95
37/278
-7.90
1/278
-3.58
9/276
0.10
18/273
17.37
183/262
8.58
239/254
27.82
158/228
2.60
-0.09
-0.02
-0.06
4
1
1
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2025/06/20
債券型
16.81
保守型
0.0
無配息
交易說明
-1.20
195/278
-9.41
181/278
-7.21
218/276
-5.58
250/273
1.01
232/262
5.05
213/254
7.15
87/228
2.60
-0.07
0.51
-0.18
4
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 年配-美元
WMF000909
新興市場
美元
2025/06/20
股票型
49.28
積極型
-0.26
年配
交易說明
1.26
7/72
-4.19
24/72
4.35
16/72
6.88
6/72
21.70
8/69
38.53
7/69
34.68
23/69
2.60
0.18
1.03
0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001233
全球
美元
2025/06/20
債券型
9.82
保守型
-0.2
月配
交易說明
-0.92
142/278
-9.65
217/278
-6.96
198/276
-3.31
189/273
6.87
134/262
14.20
122/254
1.30
140/228
2.60
-0.03
1.03
-0.05
4
4
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣)
WMF003577
全球
人民幣
2025/06/18
債券型
9.05
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.82
23/278
-9.31
7/278
-6.31
29/276
-5.31
46/273
-0.81
216/262
-4.43
220/254
-0.33
166/228
2.60
-0.23
0.81
-0.08
3
2
2
觀察 申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
WMF004789
全球
美元
2025/06/18
債券型
10.8852
保守型
0.02
無配息
交易說明
-1.71
254/278
-9.36
177/278
-6.57
168/276
-3.83
212/273
0
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0
/
0
/
2.59
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2025/06/20
債券型
16.21
保守型
0.0
月配
交易說明
-1.18
195/278
-9.41
181/278
-7.16
218/276
-5.59
250/273
1.06
232/262
5.09
213/254
7.17
87/228
2.59
-0.07
0.51
-0.18
5
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元)
WMF004097
全球
美元
2025/06/19
債券型
9.9067
保守型
-0.14
無配息
交易說明
-1.02
42/278
-9.84
92/278
-7.30
94/276
-4.40
145/273
4.39
212/262
8.50
226/254
-2.63
197/228
2.59
0.03
0.76
-0.12
3
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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