元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.89	穩健型 0.46	月配交易說明	1.01 79/186	2.90 82/183	8.34 105/179	18.35 80/174	21.58 73/159	2.61 82/145	0 /	3.25	-0.35	0.39	-0.10	2	3	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 60.31	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.99 61/300	8.63 37/299	7.9 74/297	15.56 57/289	33.56 24/280	-5.94 136/275	-10.31 166/222	3.25	-0.50	1.57	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/09/17	股票型 8.45	穩健型 -0.11	月配交易說明	2.84 60/199	5.28 71/199	11.66 60/199	24.40 74/197	35.40 63/192	17.68 30/175	40.17 61/157	3.24	-0.44	0.80	0.01	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.0	月配交易說明	2.27 15/186	5.90 11/183	3.97 151/179	8.82 147/174	3.65 152/159	5.49 97/145	0 /	3.24	-0.29	0.16	-0.11	3	1	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/09/16	股票型 17.68	穩健型 0.34	月配交易說明	2.22 74/199	5.22 72/199	12.13 50/199	25.44 51/197	35.74 50/192	21.74 9/175	39.28 36/157	3.24	-0.41	0.92	0.03	2	3	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.33 2/53	-5.28 16/53	4.22 16/53	15.47 27/53	47.69 12/53	52.75 26/53	105.18 26/53	3.24	0.91	0.49	0.21	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/09/16	股票型 23.08	穩健型 0.34	月配交易說明	2.30 74/199	5.47 72/199	12.69 50/199	26.63 51/197	38.50 50/192	25.43 9/175	46.37 36/157	3.24	-0.32	0.92	0.05	2	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/09/13	股票型 16.37	積極型 0.49	無配息交易說明	-2.34 63/77	-1.05 40/77	5.48 50/77	6.40 61/77	9.51 59/77	-9.83 64/77	11.35 49/77	3.23	-0.55	0.99	-0.18	2	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/09/17	策略型 152.7	穩健型 0.1	無配息交易說明	-3.72 182/186	0.51 23/183	3.88 119/179	2.13 164/174	5.66 130/159	6.92 125/145	10.22 104/118	3.23	-0.50	-0.08	-0.21	-	-	2	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 WMF003500 全球	美元 2024/09/16	股票型 29.34	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.21 136/199	2.58 94/199	7.21 106/199	16.14 134/197	32.63 102/192	15.34 95/175	56.48 59/157	3.23	-0.60	1.05	-0.05	3	4	4	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 12.68	穩健型 0.23	年配交易說明	1.94 61/300	8.61 37/299	7.92 74/297	15.54 57/289	33.34 24/280	-6.07 136/275	-10.56 166/222	3.23	-0.51	1.56	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/09/13	債券型 9.1685	穩健型 0.55	月配交易說明	2.99 2/300	13.13 2/299	23.03 2/297	29.54 2/289	25.30 28/280	19.55 18/275	19.91 15/222	3.23	-0.16	1.03	0.01	2	2	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/09/13	債券型 20.1167	穩健型 0.55	無配息交易說明	2.99 2/300	13.13 2/299	23.03 2/297	29.54 2/289	25.30 28/280	19.55 18/275	19.91 15/222	3.23	-0.16	1.03	0.01	3	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/09/17	股票型 66.96	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.13 121/199	2.06 105/199	8.63 75/199	23.33 47/197	42.69 54/192	7.39 132/175	68.08 31/157	3.22	-0.80	0.97	-0.09	4	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/09/16	股票型 23.37	穩健型 0.6	無配息交易說明	-0.84 /	0.97 /	6.57 /	14.26 /	34.43 /	23.24 /	44.03 /	3.22	-0.39	0.93	-0.02	2	3	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 8.7286	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.74 125/179	10.88 155/174	13.98 108/159	-14.64 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/09/16	股票型 143.86	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.17 56/75	1.47 45/75	4.42 71/75	18.17 56/75	41.81 38/73	42.98 20/72	70.20 42/68	3.22	0.00	0.87	0.06	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/09/16	股票型 318.65	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.17 56/75	1.47 45/75	4.42 71/75	18.18 56/75	41.81 38/73	42.98 20/72	70.21 42/68	3.22	0.00	0.87	0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7328	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.72 125/179	10.86 155/174	13.93 108/159	-14.68 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7309	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.72 125/179	10.86 155/174	13.92 108/159	-14.68 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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