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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
887.0533
積極型
0.66
月配
交易說明
-4.63
154/185
0.62
169/182
15.53
62/180
15.47
134/173
10.53
50/158
-14.90
106/141
6.70
69/119
3.85
-0.82
-0.69
-0.20
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
941.7957
積極型
0.67
月配
交易說明
-4.55
154/185
0.94
169/182
16.14
62/180
16.71
134/173
12.84
50/158
-12.25
106/141
12.37
69/119
3.85
-0.73
-0.69
-0.18
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 累積-日圓
WMF000912
日本
日圓
2024/08/14
股票型
1454.95
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-6.80
19/29
-0.34
16/28
8.27
6/28
16.63
7/28
33.63
8/27
22.23
10/27
43.45
12/27
3.85
-0.01
0.98
0.34
2
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/08/14
股票型
18.2155
積極型
0.23
無配息
交易說明
-2.78
6/31
-4.18
11/31
15.20
8/31
7.03
10/31
39.19
2/30
106.58
1/29
79.04
3/26
3.84
0.13
1.10
0.20
1
4
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.599
穩健型
0.36
月配
交易說明
-2.49
249/305
2.26
136/304
11.65
22/302
13.03
42/295
8.11
100/286
-19.27
260/278
-15.59
208/224
3.84
-0.93
0.51
-0.25
1
1
1
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/08/13
股票型
22.94
穩健型
1.86
無配息
交易說明
-5.67
56/76
1.68
43/76
11.41
22/76
20.93
38/76
27.80
45/74
12.12
62/73
80.63
34/69
3.84
-0.78
1.00
0.07
1
2
3
觀察 申購
日盛亞洲機會基金
WMF000499
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
8.0
積極型
0.5
無配息
交易說明
-9.30
72/77
-2.68
64/77
5.82
68/77
9.14
37/77
2.83
69/77
-11.41
64/77
15.94
46/77
3.84
-0.52
0.66
-0.07
2
2
3
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
8.9471
穩健型
0.63
月配
交易說明
0.58
153/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
27/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
2
2
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.5245
穩健型
0.63
無配息
交易說明
0.58
153/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
27/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
3
3
1
觀察 申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001965
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
14.14
積極型
-0.21
月配
交易說明
-6.65
21/77
-1.02
40/77
13.00
37/77
12.14
34/77
10.85
31/77
10.32
19/77
50.81
6/77
3.83
0.06
0.74
0.01
4
4
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
WMF001479
日本
日圓
2024/08/14
股票型
16519.0
穩健型
1.21
無配息
交易說明
-5.05
7/29
1.72
7/28
3.51
22/28
11.05
22/28
29.74
14/27
14.25
18/27
44.06
10/27
3.83
-0.35
1.11
0.27
3
3
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元)
WMF003693
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.38
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-3.37
9/31
-5.15
18/31
11.67
11/31
3.47
16/31
17.05
16/30
34.91
11/29
50.06
14/26
3.83
0.07
0.88
0.05
1
2
3
觀察 申購
復華台灣智能基金
WMF003041
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
22.53
穩健型
1.3
無配息
交易說明
-4.94
10/28
3.97
5/28
8.79
9/28
24.06
5/28
41.34
9/26
30.53
7/26
89.17
8/26
3.82
0.01
0.84
0.13
5
5
2
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型
WMF004598
全球
台幣
2024/08/13
股票型
8.9
穩健型
0.56
月配
交易說明
0.34
25/199
2.30
63/199
9.21
118/199
3.35
181/197
-4.14
180/191
0
/
0
/
3.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
17.181
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-6.28
9/35
-2.29
7/35
18.63
4/35
9.22
5/35
12.30
2/35
-0.18
2/35
9.42
16/35
3.81
0.16
0.82
-0.01
4
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/08/14
股票型
4.157
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-3.55
51/110
-2.34
52/110
6.96
73/110
2.22
52/109
19.72
38/107
-2.34
54/105
4.93
49/99
3.81
-0.96
1.11
-0.09
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/08/14
股票型
22.5916
積極型
1.34
無配息
交易說明
-6.63
47/71
-0.46
17/70
16.03
1/70
25.17
2/69
102.28
1/68
-44.07
67/68
-33.18
67/68
3.81
-1.20
0.24
-0.12
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
WMF000612
全球
歐元
2024/08/14
股票型
16.4364
積極型
-0.47
無配息
交易說明
-2.11
6/31
-3.56
11/31
16.06
8/31
7.95
10/31
40.75
2/30
107.85
1/29
81.03
3/26
3.81
0.06
1.12
0.26
2
4
1
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2024/08/14
股票型
7049.0
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-0.40
/
2.64
/
5.23
/
3.53
/
11.81
/
1.12
/
17.02
/
3.81
-0.53
0.92
0.19
1
1
4
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息)
WMF004657
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.4365
保守型
0.27
季配
交易說明
2.19
10/305
5.63
5/304
7.44
108/302
12.62
34/295
0
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-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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