名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002750 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4112
|
穩健型 0.29 |
月配
|
1.71 101/308 |
3.69 89/307 |
6.67 127/304 |
13.17 70/298 |
21.58 115/289 |
3.15 168/281 |
3.26 116/220 |
0.86 |
-0.37 |
0.98 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 120.91
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.80 82/308 |
3.22 126/307 |
7.01 104/304 |
11.82 107/298 |
21.72 106/289 |
21.58 11/281 |
16.74 17/220 |
0.86 |
-0.18 |
0 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 91.09
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.80 82/308 |
3.21 126/307 |
7.01 104/304 |
11.81 107/298 |
21.71 106/289 |
21.58 11/281 |
16.75 17/220 |
0.85 |
-0.18 |
0 |
-0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.5112
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.58 228/298 |
27.51 179/289 |
16.33 187/281 |
13.37 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.91 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.38
|
保守型 0.17 |
無配息
|
2.31 41/308 |
3.71 87/307 |
4.98 199/304 |
8.13 215/298 |
12.19 223/289 |
12.60 66/281 |
11.00 41/220 |
0.85 |
0.07 |
0.57 |
-0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8676
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.57 228/298 |
27.52 179/289 |
16.38 187/281 |
13.46 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.90 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7214
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.65 305/308 |
1.49 302/307 |
3.36 291/304 |
3.64 289/298 |
5.05 279/289 |
1.98 192/281 |
-2.50 188/220 |
0.84 |
-0.43 |
0.52 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2687
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.95 46/116 |
16.99 24/110 |
10.37 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4129
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.42 24/110 |
12.33 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.51 24/110 |
12.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.16 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型 -0.42 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.49 24/110 |
12.34 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.52 24/110 |
12.41 31/110 |
12.32 20/92 |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.3813
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.85 139/298 |
26.88 140/289 |
17.27 144/281 |
13.75 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.7251
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.84 139/298 |
26.87 140/289 |
17.18 144/281 |
13.69 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.53 228/308 |
2.84 230/307 |
6.21 203/304 |
11.28 192/298 |
18.85 216/289 |
7.91 205/281 |
0.56 183/220 |
0.83 |
-0.33 |
0.67 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.44 304/308 |
1.49 296/307 |
2.83 272/304 |
3.45 284/298 |
8.15 258/289 |
3.29 167/281 |
-0.07 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.74 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|