元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.367	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.36 177/308	3.09 146/307	4.19 229/304	6.04 257/298	10.38 240/289	-7.27 257/281	0 /	0.97	-0.63	0.93	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.10 52/308	4.17 56/307	7.33 89/304	14.22 49/298	22.60 102/289	15.37 33/281	14.04 28/220	0.97	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.59	穩健型 0.17	年配交易說明	2.01 12/125	3.47 102/122	6.91 25/121	14.05 19/116	25.45 17/110	21.32 8/110	21.37 9/92	0.97	-0.07	0.93	-0.08	5	5	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/15	債券型 14.01	保守型 0.0	無配息交易說明	3.39 /	4.40 /	4.74 /	5.66 /	19.48 /	4.37 /	-3.24 /	0.97	-0.16	0.21	-0.50	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.48	積極型 0.0	無配息交易說明	1.34 31/55	3.84 22/55	6.52 35/55	9.32 35/55	14.27 35/55	6.42 16/54	4.66 11/49	0.97	-0.22	0.68	-0.20	5	5	4	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/07/15	債券型 77.21	穩健型 -0.11	月配交易說明	1.63 121/308	3.53 106/307	6.31 146/304	12.84 83/298	16.99 165/289	0 /	0 /	0.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03	無配息交易說明	1.36 178/308	3.08 149/307	5.21 194/304	10.42 150/298	12.37 222/289	7.10 125/281	3.65 113/220	0.97	0.02	0.61	-0.30	3	3	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.06	穩健型 0.09	月配交易說明	2.01 12/125	3.46 102/122	6.88 25/121	14.00 19/116	25.44 17/110	21.35 8/110	21.34 9/92	0.97	-0.07	0.93	-0.08	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 18.335	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.52 23/55	4.04 16/55	8.65 16/55	14.01 11/55	19.39 20/55	-0.77 27/54	-4.53 28/49	0.97	-0.45	0.57	-0.31	4	4	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02	年配交易說明	3.19 7/60	4.24 6/60	5.86 16/60	6.20 18/60	23.91 4/60	12.55 17/60	3.81 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02	無配息交易說明	3.19 7/60	4.24 6/60	5.86 16/60	6.19 18/60	23.90 4/60	12.55 17/60	3.81 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 75.84	穩健型 0.18	月配交易說明	1.63 18/55	4.17 15/55	8.07 20/55	12.00 20/55	19.45 19/55	-1.31 28/54	-1.60 25/49	0.97	-0.47	0.59	-0.32	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/07/15	債券型 17.64	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.00 12/125	3.49 102/122	6.90 25/121	14.00 19/116	25.45 17/110	21.33 8/110	21.32 9/92	0.96	-0.07	0.94	-0.08	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.485	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.53 23/55	4.05 16/55	8.66 16/55	14.01 11/55	19.40 20/55	-0.76 27/54	-4.55 28/49	0.96	-0.45	0.57	-0.31	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.93	保守型 0.03	月配交易說明	1.35 178/308	3.07 149/307	5.21 194/304	10.43 150/298	12.37 222/289	7.10 125/281	3.63 113/220	0.96	0.01	0.61	-0.30	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 144.3	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.64 18/55	4.17 15/55	8.08 20/55	12.00 20/55	19.44 19/55	-1.31 28/54	-1.60 25/49	0.96	-0.47	0.59	-0.32	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9548	保守型 0.02	月配交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.24 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.955	保守型 0.02	月配交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.24 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0818	保守型 0.02	無配息交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.23 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0817	保守型 0.02	無配息交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.24 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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