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安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣
WMF003349
北美地區
台幣
2024/08/14
平衡型
13.07
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-2.61
101/185
0.62
141/182
1.87
176/180
6.17
153/173
4.14
143/158
-6.38
124/141
28.26
37/119
2.69
-0.54
0.74
-0.07
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲機會基金
WMF000499
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
股票型
8.03
積極型
0.37
無配息
交易說明
-9.30
72/77
-2.68
65/77
5.82
70/77
9.14
37/77
2.83
68/77
-11.41
64/77
15.94
46/77
3.84
-0.52
0.66
-0.07
2
2
3
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003746
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
9.5348
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
0.32
205/305
1.64
254/304
5.09
239/302
8.97
147/295
9.88
215/286
-2.56
226/278
0
/
0.79
-0.20
0.23
-0.12
2
2
4
觀察 申購
野村日本領先基金
WMF002497
日本
台幣
2024/08/14
股票型
14.75
穩健型
0.95
無配息
交易說明
-8.00
25/29
1.25
9/28
8.87
5/28
16.51
8/28
37.18
4/27
15.86
15/27
28.50
21/27
4.29
-0.13
1.01
0.16
2
2
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 )
WMF002539
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
9.21
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-0.01
17/185
2.82
41/182
6.22
137/180
9.15
118/173
9.26
130/158
6.30
79/141
5.87
101/119
1.70
0.01
0.21
0.04
2
2
4
觀察 申購
摩根亞太高息平衡基金-季配息型
WMF000675
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
9.748
穩健型
-0.08
季配
交易說明
-2.05
77/185
1.70
90/182
6.59
130/180
8.72
125/173
11.10
123/158
3.77
94/141
11.10
87/119
1.77
-0.17
0.57
0.02
2
2
4
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2024/08/14
股票型
15.46
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-13.02
198/199
-1.03
148/199
4.42
179/199
30.06
13/197
37.39
33/191
3.78
133/174
56.73
58/158
6.32
-1.29
1.06
0.01
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣)
WMF002521
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.4673
穩健型
0.2
月配
交易說明
-3.39
131/185
1.20
118/182
5.46
148/180
8.95
120/173
5.29
141/158
-6.34
122/141
12.49
77/119
2.02
-0.40
0.53
-0.08
1
2
3
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(新台幣)
WMF002474
中國
台幣
2024/08/14
股票型
10.88
積極型
-0.82
無配息
交易說明
-6.16
85/110
-3.26
59/110
11.48
43/110
-6.40
74/109
-22.20
92/107
-41.40
91/105
-4.61
60/99
3.86
-1.15
0.52
-0.32
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/08/14
股票型
8.41
積極型
-0.82
無配息
交易說明
-5.46
78/110
-4.29
68/110
13.22
34/110
3.54
48/109
-14.34
81/107
-36.81
88/105
-1.62
59/99
4.45
-1.12
0.50
-0.28
3
2
1
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
WMF004465
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
16.26
穩健型
-0.61
年配
交易說明
-9.06
97/144
-1.92
134/144
11.75
53/138
26.78
82/133
41.19
101/125
34.53
71/113
0
/
4.72
-0.13
0.89
0.14
3
2
4
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型新台幣計價
WMF003306
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
6.1008
穩健型
0.04
月配
交易說明
-6.29
173/185
-1.74
170/182
10.37
34/180
16.73
21/173
12.28
115/158
-6.46
125/141
7.03
99/119
3.74
-0.54
0.74
-0.08
1
2
2
觀察 申購
華南永昌全球精品基金
WMF002460
全球
台幣
2024/08/14
股票型
19.5
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-7.62
170/199
-4.69
189/199
1.04
195/199
5.86
172/197
19.84
123/191
-4.22
157/174
17.89
139/158
3.66
-0.39
0.73
-0.02
1
2
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣)
WMF000669
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
8.35
積極型
-0.11
月配
交易說明
-7.51
60/77
-3.02
67/77
9.54
53/77
12.74
20/77
12.37
42/77
-10.43
61/77
16.76
43/77
3.63
-0.53
1.08
-0.06
2
2
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣)
WMF000673
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
4.6846
積極型
0.01
月配
交易說明
0.21
233/305
1.85
238/304
5.34
227/302
7.50
208/295
9.27
223/286
-8.31
266/278
-8.26
203/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
2
2
2
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
WMF002093
全球
台幣
2024/08/14
債券型
11.0541
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.10
270/305
1.69
250/304
3.29
290/302
7.20
223/295
6.19
256/286
-3.11
231/278
1.28
140/224
1.20
-0.51
0.85
-0.09
1
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
10.5471
積極型
-0.14
無配息
交易說明
0.89
93/305
3.26
81/304
6.00
199/302
7.80
191/295
11.48
196/286
-4.33
245/278
-2.67
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
12.0103
積極型
-0.14
無配息
交易說明
0.89
93/305
3.26
81/304
6.00
199/302
7.80
191/295
11.48
196/286
-4.33
245/278
-2.67
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
6.2375
積極型
-0.13
月配
交易說明
0.89
93/305
3.26
81/304
6.0
199/302
7.79
191/295
11.46
196/286
-4.33
245/278
-2.68
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
6.5325
積極型
-0.13
月配
交易說明
0.89
93/305
3.26
81/304
6.00
199/302
7.79
191/295
11.46
196/286
-4.33
245/278
-2.68
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
1
2
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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