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日盛高科技基金
WMF000493
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
38.68
積極型
0.49
無配息
交易說明
-8.79
21/36
-0.82
31/35
-2.97
31/35
12.12
32/33
44.10
27/31
23.88
24/29
103.65
21/25
6.17
-0.62
0.78
0.05
2
2
1
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
36.96
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-9.64
107/144
5.61
39/144
-0.11
115/138
18.79
114/133
37.57
113/125
14.17
104/113
109.89
81/102
6.17
-0.82
1.04
0.02
1
2
2
觀察 申購
摩根中小基金
WMF000157
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.13
積極型
1.16
無配息
交易說明
-7.04
3/18
3.26
6/18
10.80
4/18
28.04
5/17
60.46
9/17
28.95
11/17
135.20
10/17
6.17
-0.33
1.15
0.07
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
105.48
積極型
0.82
無配息
交易說明
-3.74
1/18
10.07
2/18
10.55
5/18
44.03
2/17
64.16
4/17
26.14
12/17
105.02
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
第一金全家福貨幣市場基金
WMF002737
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
184.709
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
25/60
0.35
37/60
0.70
42/60
1.30
44/60
2.29
47/60
2.56
47/60
3.33
43/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.51
2
2
5
觀察 申購
統一強棒貨幣市場基金
WMF001433
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
17.2935
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
15/60
0.36
28/60
0.72
30/60
1.31
40/60
2.29
46/60
2.56
46/60
3.29
44/57
0.01
-0.03
-0.07
-2.90
2
2
5
觀察 申購
新光台灣富貴基金
WMF002532
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
64.61
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-11.10
133/144
-2.32
135/144
0.02
113/138
12.92
129/133
34.28
118/125
19.28
101/113
164.01
31/102
5.55
-0.54
1.03
0.06
3
2
2
觀察 申購
華南永昌永昌基金
WMF002454
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
47.98
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-8.48
85/144
2.42
76/144
-0.79
123/138
9.30
131/133
39.07
108/125
23.27
96/113
137.77
52/102
5.70
-0.62
1.08
0.06
3
2
2
觀察 申購
元大得寶貨幣市場基金
WMF000507
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
12.4516
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
17/60
0.36
32/60
0.70
39/60
1.31
42/60
2.41
34/60
2.71
34/60
3.41
35/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.08
2
2
5
觀察 申購
群益安家基金
WMF000083
台灣
台幣
2024/08/15
平衡型
38.5119
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-9.61
27/28
-3.84
26/28
-6.16
28/28
6.68
24/28
14.41
19/26
3.41
25/26
50.10
18/26
4.34
-0.55
1.21
-0.02
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積
WMF000932
全球
台幣
2024/08/14
債券型
12.7311
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.71
128/305
2.34
176/304
4.98
246/302
7.01
232/295
8.25
238/286
-0.83
205/278
-2.65
174/224
1.00
-0.01
0.50
-0.09
2
2
4
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
17.181
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-6.28
9/35
-2.29
7/35
18.63
4/35
9.22
5/35
12.30
2/35
-0.18
2/35
9.42
16/35
3.81
0.16
0.82
-0.01
4
2
3
觀察 申購
宏利全球債券組合基金
WMF000538
全球
台幣
2024/08/14
債券型
13.3824
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.81
114/305
2.49
160/304
4.34
265/302
7.08
227/295
7.15
250/286
-2.91
229/278
-3.29
181/224
1.42
-0.04
0.71
-0.10
2
2
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/08/14
股票型
9.73
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.72
6/71
-7.16
64/70
-9.75
70/70
-2.21
65/69
14.62
41/68
14.62
14/68
-0.31
53/68
4.80
-0.46
1.01
0.03
2
2
1
觀察 申購
復華亞太成長
WMF000105
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
股票型
18.5
積極型
0.65
無配息
交易說明
-10.52
76/77
-0.43
42/77
6.92
63/77
13.46
19/77
2.57
69/77
-20.78
76/77
50.90
7/77
4.34
-0.98
0.81
-0.15
2
2
2
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/08/14
債券型
11.7086
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.32
55/126
3.40
79/123
4.64
115/121
6.53
114/118
4.13
101/110
-5.01
80/110
-5.36
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣)
WMF000668
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
15.04
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-7.55
60/77
-2.96
67/77
9.53
53/77
12.72
20/77
12.39
42/77
-10.41
61/77
16.83
43/77
3.66
-0.53
1.09
-0.06
2
2
3
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
38.67
穩健型
1.49
無配息
交易說明
-9.42
103/144
-0.63
119/144
0.77
110/138
28.33
70/133
61.99
44/125
37.00
61/113
112.97
77/102
6.08
-0.43
1.18
0.09
3
2
2
觀察 申購
日盛全球抗暖化基金
WMF000500
全球
台幣
2024/08/14
股票型
18.25
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-12.35
31/31
-0.38
8/31
8.83
21/31
13.50
7/31
20.40
14/30
11.97
19/29
65.52
9/26
4.47
0.66
0.30
0.09
5
2
4
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
14.83
積極型
0.33
無配息
交易說明
-5.26
5/35
-4.21
13/35
4.90
30/35
-2.89
19/35
-26.90
30/35
-47.50
32/35
-9.33
25/35
3.03
-1.77
0.47
-0.40
3
2
1
觀察 申購
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