名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
2.07 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.4055
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.86 39/55 |
4.16 37/55 |
7.09 49/55 |
10.67 44/55 |
22.77 40/55 |
6.85 34/54 |
4.71 19/49 |
1.03 |
-0.26 |
0.59 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型 -0.76 |
年配
|
10.56 2/110 |
-3.93 105/110 |
-2.11 98/110 |
-4.87 81/108 |
11.71 55/107 |
27.57 32/105 |
-11.60 73/98 |
3.77 |
-0.34 |
0.86 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 105.81
|
穩健型 -0.23 |
年配
|
4.44 26/76 |
14.89 5/76 |
27.55 10/76 |
41.44 6/76 |
78.34 11/74 |
50.34 17/73 |
121.40 5/69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 232/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.08
|
穩健型 0.12 |
月配
|
3.47 69/184 |
8.84 38/182 |
16.39 33/178 |
25.58 9/172 |
37.30 20/158 |
25.33 11/140 |
32.84 27/113 |
2.08 |
-0.01 |
0.54 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.33
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
3.50 69/184 |
8.78 38/182 |
16.38 33/178 |
25.55 9/172 |
37.42 20/158 |
25.33 11/140 |
32.76 27/113 |
2.12 |
0.00 |
0.54 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
6.74 22/28 |
8.07 16/28 |
23.21 22/28 |
46.62 11/28 |
90.18 12/27 |
113.07 8/27 |
164.61 5/27 |
3.25 |
1.35 |
0.42 |
0.43 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
2.08 52/308 |
4.14 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.28 33/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6649
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.78 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
7.35 2/39 |
12.10 26/39 |
24.95 30/38 |
39.36 27/38 |
83.97 19/38 |
66.02 5/33 |
186.77 4/28 |
3.65 |
0.02 |
0.71 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.99 108/184 |
5.60 129/182 |
9.80 123/178 |
13.05 109/172 |
16.87 122/158 |
20.91 27/140 |
21.92 49/113 |
1.87 |
-0.18 |
0.35 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.542
|
保守型 -0.06 |
無配息
|
1.09 89/125 |
4.34 65/122 |
5.60 52/121 |
11.44 48/116 |
17.69 29/110 |
6.80 35/110 |
8.54 33/92 |
1.33 |
-0.04 |
0.92 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.422
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
5.09 32/55 |
7.23 27/55 |
15.44 32/54 |
20.21 11/54 |
64.92 8/54 |
34.50 14/53 |
58.15 12/53 |
3.34 |
-0.42 |
1.06 |
0.00 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.83
|
保守型 0.13 |
無配息
|
1.67 242/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.69 230/298 |
18.14 244/289 |
6.83 239/281 |
6.34 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.40 14/20 |
1.69 17/20 |
5.60 16/20 |
12.30 15/20 |
13.31 14/20 |
7.16 15/20 |
1.18 16/20 |
1.09 |
-0.05 |
0.50 |
-0.25 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.5112
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.58 228/298 |
27.51 179/289 |
16.33 187/281 |
13.37 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.91 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8676
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.57 228/298 |
27.52 179/289 |
16.38 187/281 |
13.46 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.90 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 79.28
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
3.75 47/184 |
6.08 110/182 |
14.14 56/178 |
18.27 43/172 |
34.91 29/158 |
19.76 33/140 |
43.71 14/113 |
2.15 |
-0.03 |
0.90 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
1.67 16/55 |
3.91 17/55 |
8.49 17/55 |
13.67 12/55 |
19.06 22/55 |
1.08 25/54 |
-1.60 24/49 |
0.99 |
-0.41 |
0.56 |
-0.32 |
4 |
5 |
4 |
|