名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7103
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.41 21/308 |
3.51 18/307 |
6.18 196/304 |
14.34 181/298 |
24.79 43/289 |
18.95 162/281 |
16.31 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型 -0.58 |
月配
|
2.33 / |
6.71 / |
23.82 / |
30.14 / |
39.24 / |
36.61 / |
63.53 / |
2.83 |
0.59 |
0.66 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.52 24/110 |
12.41 31/110 |
12.32 20/92 |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9076
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.05 95/184 |
5.39 135/182 |
12.40 84/178 |
17.26 57/172 |
36.13 23/158 |
22.10 24/140 |
0 / |
1.82 |
0.04 |
0.87 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.30 165/184 |
5.28 154/182 |
9.00 158/178 |
16.26 120/172 |
29.10 105/158 |
32.09 35/140 |
28.21 53/113 |
1.24 |
0.17 |
0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.8334
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
1.67 113/308 |
2.81 177/307 |
7.67 70/304 |
13.55 64/298 |
22.84 98/289 |
23.08 8/281 |
14.67 24/220 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.51 24/110 |
12.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型 -0.18 |
月配
|
3.21 73/184 |
6.78 80/182 |
12.34 77/178 |
12.73 94/172 |
21.80 92/158 |
10.99 58/140 |
11.51 59/113 |
1.63 |
-0.46 |
0.71 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型 0.27 |
年配
|
4.36 31/76 |
9.33 42/76 |
24.38 21/76 |
34.72 21/76 |
65.28 20/74 |
58.53 4/73 |
113.78 7/69 |
3.46 |
0.12 |
0.86 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
8.69 7/28 |
8.64 10/28 |
24.45 15/28 |
43.37 15/28 |
85.21 13/27 |
104.31 10/27 |
125.13 14/27 |
3.49 |
1.21 |
0.54 |
0.35 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.52 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.21 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.26 24/184 |
4.60 83/182 |
9.53 140/178 |
13.49 147/172 |
24.36 69/158 |
24.28 83/140 |
26.48 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.9055
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.46 3/110 |
27.55 2/110 |
27.79 1/92 |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2687
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.95 46/116 |
16.99 24/110 |
10.37 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.6937
|
積極型 -0.05 |
無配息
|
4.21 / |
8.76 / |
22.32 / |
24.45 / |
44.99 / |
18.87 / |
45.13 / |
3.02 |
0.30 |
0.91 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4129
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.42 24/110 |
12.33 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.7251
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.84 139/298 |
26.87 140/289 |
17.18 144/281 |
13.69 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.24 300/308 |
2.60 290/307 |
7.36 234/304 |
11.55 251/298 |
21.41 229/289 |
17.66 161/281 |
14.28 109/220 |
1.20 |
-0.09 |
0.36 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 681.8
|
穩健型 -0.33 |
無配息
|
5.16 49/201 |
6.76 153/201 |
13.08 136/200 |
17.84 105/199 |
39.67 104/189 |
37.99 22/173 |
51.47 60/158 |
2.33 |
-0.13 |
0.79 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.38 / |
14.79 / |
25.09 / |
22.48 / |
36.14 / |
18.49 / |
31.92 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|