元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46	月配交易說明	-3.01 74/199	2.06 69/199	12.30 56/199	19.58 49/197	30.90 58/191	30.52 26/174	51.31 63/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12	月配交易說明	0.56 172/305	2.48 159/304	7.49 117/302	10.00 109/295	14.05 164/286	16.71 30/278	11.33 34/224	1.07	0.09	0.45	-0.20	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96	無配息交易說明	-11.50 6/29	-3.32 8/28	3.81 18/28	19.63 15/28	54.98 13/27	69.60 14/27	107.15 17/27	3.42	1.01	0.49	0.32	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31	月配交易說明	0.71 92/126	3.25 85/123	7.04 81/121	9.71 71/118	15.83 29/110	13.43 29/110	9.63 23/93	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9	無配息交易說明	-12.22 33/41	-3.38 37/40	14.03 6/39	45.27 1/39	50.60 9/39	30.88 9/34	184.42 2/29	6.49	-0.57	0.94	0.01	5	5	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 12.85	保守型 0.07	無配息交易說明	2.12 8/305	4.02 21/304	8.70 17/302	13.33 73/295	11.51 163/286	6.74 252/278	0.63 205/224	1.62	0.05	0.65	-0.19	5	5	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.679	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.30 294/305	1.79 271/304	7.60 291/302	11.32 228/295	20.11 258/286	16.94 232/278	11.97 136/224	1.25	-0.11	0.65	-0.14	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41	月配交易說明	1.44 36/305	4.23 82/304	7.31 290/302	10.41 262/295	14.56 279/286	9.81 250/278	4.37 180/224	1.37	0.17	0.77	-0.23	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05	月配交易說明	-2.44 /	-3.56 /	8.23 /	15.65 /	23.79 /	31.26 /	90.78 /	3.93	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 48.27	穩健型 1.42	無配息交易說明	-8.18 55/55	-3.69 40/55	7.24 44/54	10.08 34/54	40.66 12/54	5.57 40/53	70.42 2/53	4.35	-0.43	1.08	-0.07	4	5	2	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/13	股票型 390.66	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.03 /	6.95 /	15.28 /	20.67 /	27.17 /	35.20 /	70.00 /	3.32	-0.05	0.99	0.02	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.96 103/199	1.34 85/199	9.28 116/199	19.22 52/197	35.16 40/191	27.89 38/174	93.10 5/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 123.1629	積極型 0.53	無配息交易說明	0.65 141/305	2.50 168/304	9.19 37/302	12.65 41/295	28.37 11/286	13.27 64/278	3.05 114/224	1.47	0.01	0.86	-0.14	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9	無配息交易說明	-12.01 /	-0.13 /	7.26 /	23.95 /	49.62 /	39.82 /	99.28 /	3.57	0.41	0.80	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26	月配交易說明	1.43 12/56	4.30 11/56	8.48 17/56	9.16 32/56	15.03 34/56	7.45 15/55	3.39 14/51	1.19	-0.19	0.68	-0.19	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6745	穩健型 0.18	月配交易說明	0.36 176/305	2.81 257/304	7.85 257/302	11.80 193/295	23.27 154/286	20.28 109/278	17.40 35/224	0.93	-0.01	0.88	-0.09	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.5234	穩健型 0.07	月配交易說明	0.16 248/305	2.56 213/304	6.27 288/302	10.43 234/295	20.81 215/286	17.06 186/278	12.35 90/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39	無配息交易說明	-3.51 10/55	-1.72 13/55	13.29 9/54	16.72 13/54	38.89 11/54	48.82 4/53	88.59 4/53	2.93	0.35	0.68	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/13	股票型 39.5	穩健型 3.7	無配息交易說明	-11.42 7/29	0.46 2/28	11.35 1/28	23.86 4/28	48.58 21/27	39.93 25/27	100.64 19/27	3.45	0.40	0.81	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.50 2/55	0.10 4/55	13.52 10/54	19.72 6/54	37.44 15/54	48.08 2/53	63.41 19/53	2.04	0.33	0.55	0.17	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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