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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
39.5258
積極型
0.69
無配息
交易說明
-5.12
28/77
0.88
21/77
13.63
15/77
18.37
5/77
26.39
6/77
17.79
13/77
38.53
13/77
3.31
0.28
0.95
-0.03
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
20.2752
積極型
0.69
月配
交易說明
-5.12
28/77
0.88
21/77
13.63
15/77
18.37
5/77
26.39
6/77
17.79
13/77
38.54
13/77
3.31
0.25
0.95
-0.03
5
5
5
觀察 申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)
WMF001794
美國
美元
2024/08/13
股票型
99.82
穩健型
2.45
年配
交易說明
-6.67
64/76
3.54
20/76
9.96
37/76
29.15
11/76
46.29
13/74
36.63
25/73
119.47
5/69
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積
WMF001104
全球
美元
2024/08/14
股票型
331.3689
穩健型
1.01
無配息
交易說明
-5.36
140/199
0.80
95/199
9.11
116/199
19.17
51/197
33.78
40/191
27.96
29/174
77.75
15/158
2.99
-0.17
0.86
0.02
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2024/08/14
股票型
680.25
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-1.98
45/199
0.44
88/199
10.62
71/199
13.59
103/197
27.90
64/191
31.54
16/174
57.21
46/158
2.45
-0.08
0.79
0.04
4
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息)
WMF001497
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
47.53
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.09
270/305
2.53
148/304
11.37
6/302
16.76
7/295
25.85
19/286
9.06
109/278
2.45
124/224
1.82
0.01
1.13
-0.14
4
5
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)
WMF002044
全球
美元
2024/08/14
股票型
235.22
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-3.20
76/199
0.49
110/199
9.80
107/199
14.57
106/197
29.12
73/191
34.37
17/174
76.67
19/158
2.37
0.00
0.79
0.05
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)
WMF000394
美國
美元
2024/08/14
債券型
216.38
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.39
101/126
3.06
83/123
8.57
12/121
12.10
20/118
20.03
11/110
22.33
6/110
21.54
7/93
1.15
-0.05
0.93
-0.06
5
5
4
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
9.3358
積極型
0.62
無配息
交易說明
-4.55
/
-1.26
/
11.80
/
19.43
/
30.99
/
17.05
/
47.02
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
146.13
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.42
27/56
3.41
19/56
8.76
11/56
10.59
19/56
19.04
15/56
-0.17
30/55
-3.39
27/51
1.19
-0.40
0.60
-0.29
4
5
4
觀察 申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004280
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.4572
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.52
95/126
2.96
87/123
7.42
62/121
9.43
70/118
15.62
28/110
13.22
29/110
10.01
22/93
0.96
0.07
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.81
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.06
252/305
1.97
210/304
7.23
125/302
9.50
121/295
13.49
173/286
16.13
33/278
11.25
36/224
1.07
0.09
0.45
-0.20
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配)
WMF002949
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.84
穩健型
1.16
月配
交易說明
-2.85
86/185
3.31
17/182
10.41
21/180
18.39
7/173
26.14
10/158
20.08
14/141
30.93
30/119
2.06
-0.02
0.53
-0.05
5
5
4
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/08/13
股票型
161.41
穩健型
1.05
月配
交易說明
-2.93
/
-4.44
/
6.57
/
14.20
/
23.18
/
30.60
/
93.97
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/08/13
股票型
215.96
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-2.90
/
-4.43
/
6.58
/
14.23
/
23.27
/
30.63
/
93.72
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.679
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.66
269/305
1.45
247/304
7.21
290/302
10.44
220/295
19.67
256/286
16.52
230/278
12.23
140/224
1.25
-0.11
0.65
-0.14
5
5
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.6
穩健型
0.41
月配
交易說明
0.94
33/305
3.59
75/304
6.77
291/302
9.71
262/295
13.99
279/286
9.26
251/278
4.30
185/224
1.37
0.17
0.77
-0.23
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.5741
積極型
0.62
月配
交易說明
-4.49
/
-1.19
/
11.91
/
19.57
/
31.12
/
17.14
/
46.64
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
12.85
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.61
4/305
3.75
13/304
7.72
21/302
12.47
50/295
10.95
159/286
6.21
250/278
0.18
205/224
1.62
0.05
0.65
-0.19
5
5
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元 不配息
WMF002314
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
0.3576
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.28
204/305
1.44
259/304
9.45
92/302
15.73
22/295
24.95
137/286
9.89
224/278
4.01
176/224
1.44
-0.12
0.72
-0.18
4
5
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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