元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2024/07/15	債券型 10.15	穩健型 0.09	月配交易說明	3.83 /	7.07 /	7.87 /	13.57 /	21.60 /	4.11 /	5.14 /	2.44	-0.07	0.33	-0.13	-	-	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.636	穩健型 0.39	月配交易說明	5.05 113/184	10.86 100/182	12.76 109/178	14.49 78/172	0 /	0 /	0 /	3.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 82.57	穩健型 -0.08	月配交易說明	5.03 15/184	12.00 21/182	13.36 113/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.636	穩健型 0.39	月配交易說明	5.05 113/184	10.86 100/182	12.76 109/178	14.49 78/172	0 /	0 /	0 /	3.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.6777	穩健型 0.28	無配息交易說明	5.38 100/184	12.55 52/182	14.47 75/178	14.97 69/172	28.69 66/158	0 /	0 /	3.44	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 81.28	穩健型 -0.08	月配交易說明	4.94 15/184	11.71 21/182	12.79 113/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 11.1366	穩健型 0.39	無配息交易說明	5.05 113/184	10.87 100/182	12.77 109/178	14.50 78/172	0 /	0 /	0 /	3.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 8.971	穩健型 0.38	無配息交易說明	5.10 156/184	10.28 155/182	6.71 176/178	7.31 162/172	10.73 148/158	0 /	0 /	3.74	0	0	-0.09	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1422	穩健型 0.48	月配交易說明	5.90 86/184	11.35 113/182	6.13 172/178	6.57 151/172	0 /	0 /	0 /	4.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 7.7624	穩健型 0.35	月配交易說明	4.84 156/184	9.71 155/182	6.14 176/178	6.84 162/172	9.60 148/158	0 /	0 /	3.69	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/07/15	策略型 11.75	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.16 117/184	5.22 175/182	7.11 169/178	5.66 168/172	6.75 138/158	-5.01 127/140	2.58 105/113	1.36	-0.53	0.28	-0.22	-	-	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.3979	穩健型 0.49	月配交易說明	6.02 86/184	11.62 113/182	6.76 172/178	7.67 151/172	0 /	0 /	0 /	4.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55	月配交易說明	5.78 74/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55	無配息交易說明	5.78 74/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2024/07/15	平衡型 7.7265	穩健型 -0.37	月配交易說明	5.56 93/184	9.79 145/182	13.20 91/178	14.69 48/172	31.94 21/158	6.48 21/140	33.11 9/113	3.72	-0.45	0.48	-0.07	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/07/12	債券型 7.63	保守型 0.0	月配交易說明	4.03 282/308	7.97 232/307	6.85 277/304	9.95 226/298	13.61 253/289	-5.14 230/281	0 /	2.67	-0.48	0.30	-0.24	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/07/12	債券型 9.39	保守型 0.1	無配息交易說明	4.11 282/308	8.11 232/307	6.93 277/304	10.08 226/298	13.68 253/289	-4.97 230/281	0 /	2.65	-0.48	0.31	-0.24	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/07/12	貨幣型 2516.21	保守型 0.01	無配息交易說明	3.63 3/60	6.59 1/60	8.04 3/60	8.32 15/60	15.53 19/60	13.31 15/60	8.46 16/57	1.48	-0.04	0.92	-0.82	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.55	積極型 -1.15	無配息交易說明	-0.59 52/53	-0.77 49/53	14.31 22/53	-8.95 52/53	-27.44 53/53	-44.58 51/53	-3.24 49/53	6.45	-1.24	0.60	-0.36	-	-	1	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/12	貨幣型 13.013	保守型 0.0	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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