元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.7314	穩健型 0.01	月配交易說明	1.35 29/55	1.80 47/55	6.49 31/55	9.96 28/55	18.14 23/55	18.46 2/54	14.14 5/49	1.09	-0.12	0.34	-0.29	4	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/12	股票型 17.48	穩健型 -0.56	無配息交易說明	3.20 183/201	8.63 109/201	25.49 26/200	34.57 19/199	66.15 21/189	41.27 19/173	82.18 19/158	4.15	-0.13	1.06	0.04	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.77 9/26	13.03 8/26	15.30 7/26	24.51 6/26	41.47 3/25	37.90 2/22	73.08 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.4302	穩健型 0.1	月配交易說明	1.74 94/308	3.60 95/307	8.86 31/304	15.54 31/298	27.00 58/289	11.34 77/281	9.27 55/220	1.03	0.03	0.91	-0.20	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.55	積極型 0.76	季配交易說明	6.22 20/201	10.51 55/201	8.51 175/200	12.82 158/199	13.82 176/189	3.90 152/173	15.83 143/158	4.11	0.34	0.92	-0.11	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 47.37	穩健型 0.02	月配交易說明	2.35 41/308	4.88 34/307	10.52 9/304	19.31 9/298	36.88 16/289	9.03 101/281	3.64 113/220	1.84	0.00	1.13	-0.15	4	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 1828.5	穩健型 0.01	無配息交易說明	2.35 41/308	4.88 34/307	10.51 9/304	19.31 9/298	36.88 16/289	9.04 101/281	3.62 113/220	1.84	0.00	1.13	-0.15	4	5	2	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 97/178	17.21 58/172	29.21 65/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/12	債券型 79.16	穩健型 0.25	月配交易說明	1.51 130/308	4.76 39/307	5.82 172/304	11.97 110/298	15.67 186/289	6.23 136/281	0 /	1.49	-0.04	0.99	-0.21	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/12	平衡型 1155.95	穩健型 0.34	月配交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 97/178	17.21 58/172	29.21 65/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06	月配交易說明	1.71 6/20	2.85 8/20	6.94 11/20	16.80 8/20	34.03 4/20	25.49 3/20	27.67 3/20	0.90	0.18	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17	月配交易說明	3.97 45/184	10.16 16/182	21.66 10/178	26.06 8/172	35.55 27/158	20.36 30/140	46.05 12/113	2.60	-0.15	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/07/12	平衡型 19.27	穩健型 0.15	無配息交易說明	3.91 45/184	10.03 16/182	21.66 10/178	26.00 8/172	35.54 27/158	20.74 30/140	47.41 12/113	2.62	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.59	穩健型 0.17	年配交易說明	1.84 16/125	3.29 104/122	6.73 28/121	13.86 20/116	25.24 17/110	21.11 7/110	21.16 9/92	0.97	-0.07	0.93	-0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/07/15	債券型 5.5	穩健型 0.18	月配交易說明	1.79 14/125	3.61 96/122	8.21 5/121	15.67 7/116	29.03 4/110	21.15 8/110	23.86 4/92	1.00	-0.06	0.97	-0.08	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02	月配交易說明	1.61 252/308	3.20 214/307	6.26 233/304	11.08 233/298	17.59 236/289	7.79 210/281	1.99 171/220	0.82	-0.05	0.54	-0.31	4	5	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/12	股票型 12.37	積極型 0.48	年配交易說明	4.29 37/69	9.38 27/69	6.72 58/68	2.74 57/67	15.54 59/67	12.41 16/67	13.33 29/67	4.37	-0.13	0.59	0.00	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 19.14	穩健型 1.48	無配息交易說明	1.92 70/184	7.35 38/182	14.82 33/178	23.40 9/172	35.23 20/158	23.10 11/140	30.82 27/113	2.28	0.17	0.59	0.08	5	5	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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