名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
貨幣型 13.013
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.85 21/60 |
0.79 24/60 |
4.00 23/60 |
5.72 23/60 |
5.41 21/60 |
10.29 21/60 |
9.57 14/57 |
1.15 |
-0.06 |
0 |
-1.96 |
- |
- |
- |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 28.2875
|
積極型 -0.15 |
無配息
|
5.56 26/110 |
20.06 1/110 |
29.15 2/110 |
68.79 1/108 |
115.33 1/107 |
97.71 1/105 |
154.30 1/98 |
3.12 |
0.08 |
0.79 |
0.32 |
- |
- |
5 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
5.40 3/184 |
6.57 93/182 |
10.75 114/178 |
8.79 144/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.87 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7344
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.84 100/184 |
7.46 54/182 |
10.85 76/178 |
13.41 68/172 |
19.67 67/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.0866
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
2.06 156/184 |
4.34 155/182 |
2.72 176/178 |
5.50 162/172 |
1.46 148/158 |
0 / |
0 / |
2.37 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7343
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.84 100/184 |
7.46 54/182 |
10.85 76/178 |
13.41 68/172 |
19.67 67/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.3743
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.84 100/184 |
7.46 54/182 |
10.84 76/178 |
13.40 68/172 |
19.63 67/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.3745
|
穩健型 0.28 |
月配
|
2.84 100/184 |
7.46 54/182 |
10.84 76/178 |
13.40 68/172 |
19.63 67/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.8391
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.12 156/184 |
4.52 155/182 |
3.15 176/178 |
5.60 162/172 |
1.39 148/158 |
0 / |
0 / |
2.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.84 22/60 |
0.84 20/60 |
4.08 20/60 |
5.87 19/60 |
5.32 23/60 |
10.16 23/60 |
9.55 15/57 |
1.14 |
-0.07 |
0 |
-1.76 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.01
|
穩健型 0.8 |
無配息
|
5.31 36/201 |
8.05 101/201 |
11.28 133/200 |
10.93 134/199 |
9.06 152/189 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.01
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
5.31 36/201 |
8.05 101/201 |
11.28 133/200 |
10.93 134/199 |
9.06 152/189 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.83 24/60 |
0.73 23/60 |
3.93 24/60 |
5.58 24/60 |
5.10 24/60 |
9.78 24/60 |
8.88 17/57 |
1.14 |
-0.08 |
0 |
-2.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 39.08
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
4.45 137/184 |
11.09 40/182 |
14.21 40/178 |
17.21 20/172 |
39.79 28/158 |
11.37 8/140 |
31.86 8/113 |
3.45 |
-0.51 |
1.07 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 48.93
|
保守型 0.2 |
年配
|
3.48 12/20 |
4.33 15/20 |
4.64 15/20 |
6.96 16/20 |
16.33 16/20 |
-1.19 11/20 |
-5.11 14/20 |
1.31 |
-0.05 |
0.56 |
-0.29 |
- |
- |
3 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 148.19
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
4.20 1/20 |
4.44 11/20 |
9.28 1/20 |
9.09 11/20 |
29.75 8/20 |
-1.48 12/20 |
0.89 9/20 |
2.34 |
-0.19 |
0.95 |
-0.19 |
- |
- |
2 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 98.61
|
穩健型 0.51 |
年配
|
7.24 8/201 |
3.15 191/201 |
17.23 86/200 |
23.37 65/199 |
64.91 23/189 |
61.92 3/173 |
87.99 11/158 |
3.42 |
0.66 |
0.81 |
0.23 |
- |
- |
4 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.36 14/20 |
3.59 19/20 |
3.64 19/20 |
5.83 18/20 |
11.41 20/20 |
-12.97 19/20 |
-16.20 20/20 |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.0567
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
7.91 7/110 |
6.12 64/110 |
14.76 56/110 |
13.80 38/108 |
77.63 5/107 |
32.24 30/105 |
56.41 23/98 |
5.02 |
-0.79 |
1.02 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001326 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 51.47
|
穩健型 0.01 |
年配
|
4.78 7/184 |
8.45 44/182 |
13.25 72/178 |
16.46 69/172 |
33.57 37/158 |
11.94 65/140 |
23.73 42/113 |
2.43 |
0.14 |
1.30 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|