元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/07/12	平衡型 14.53	穩健型 0.34	月配交易說明	2.41 161/184	8.05 73/182	13.93 113/178	22.28 71/172	37.71 77/158	24.32 75/140	0 /	2.28	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4473	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 264/308	3.98 118/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.2 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.3606	穩健型 0.51	無配息交易說明	5.84 24/201	8.43 102/201	16.76 84/200	22.83 61/199	52.76 42/189	31.91 37/173	0 /	3.37	-0.29	0.95	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.81	穩健型 -0.18	年配交易說明	5.66 22/201	9.90 61/201	14.64 121/200	21.58 85/199	45.48 79/189	34.12 43/173	0 /	2.20	-0.20	0.72	0.01	4	5	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/12	平衡型 17.98	穩健型 -0.11	無配息交易說明	3.90 48/184	9.30 25/182	18.69 18/178	25.50 10/172	43.66 8/158	28.90 6/140	60.05 5/113	2.68	-0.08	0.56	-0.01	4	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23	月配交易說明	2.10 /	11.73 /	23.57 /	36.51 /	67.39 /	44.11 /	116.56 /	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 169.27	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.65 118/308	3.52 104/307	8.48 39/304	14.07 52/298	26.96 59/289	11.70 74/281	11.37 38/220	1.08	0.12	1.09	-0.16	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 28.76	穩健型 0.62	無配息交易說明	4.90 8/55	10.74 3/55	26.71 1/54	23.86 24/54	58.35 13/54	39.80 38/53	81.29 14/53	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/15	股票型 395.7453	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.93 24/201	8.70 102/201	17.34 84/200	24.07 61/199	55.83 42/189	35.92 37/173	95.89 6/158	3.37	-0.20	0.95	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 8.33	穩健型 -0.11	月配交易說明	1.77 13/55	4.10 16/55	8.71 15/55	13.88 12/55	19.26 22/55	1.30 25/54	-1.43 24/49	1.00	-0.41	0.55	-0.32	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 38.6604	積極型 -0.21	無配息交易說明	5.46 28/77	10.60 32/77	21.18 23/77	18.41 16/77	37.95 7/77	18.91 7/77	27.19 15/77	3.37	0.25	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.7386	穩健型 0.23	無配息交易說明	2.77 125/184	8.80 39/182	17.16 27/178	24.48 11/172	37.49 18/158	23.21 20/140	30.38 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.3542	穩健型 -0.29	月配交易說明	1.77 22/125	3.47 101/122	8.08 7/121	14.39 15/116	29.49 3/110	27.65 2/110	27.80 1/92	1.09	0.04	0.58	-0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 11.1212	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.24 300/308	2.60 290/307	7.36 235/304	11.55 251/298	21.41 229/289	17.66 161/281	14.28 109/220	1.20	-0.09	0.36	-0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.32	穩健型 0.22	無配息交易說明	3.50 70/184	8.78 38/182	16.38 33/178	25.55 9/172	37.42 20/158	25.33 11/140	32.76 27/113	2.12	0.00	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6	無配息交易說明	18.20 1/201	13.56 22/201	40.08 2/200	32.51 25/199	83.50 7/189	36.13 36/173	57.90 54/158	9.87	0.52	1.12	0.00	4	5	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.1468	穩健型 0.19	月配交易說明	2.18 160/308	4.11 244/307	7.93 246/304	14.72 193/298	30.51 121/289	19.54 106/281	18.78 35/220	0.87	0.00	0.89	-0.10	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46	無配息交易說明	9.13 4/28	13.80 2/28	26.12 12/28	44.80 13/28	80.38 21/27	61.03 25/27	124.12 19/27	3.43	0.55	0.87	0.09	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33	月配交易說明	5.15 49/201	6.76 157/201	13.08 135/200	17.85 104/199	39.67 104/189	37.98 22/173	51.44 61/158	2.33	-0.13	0.79	0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22	月配交易說明	2.64 124/184	4.25 159/182	11.22 108/178	17.54 55/172	29.52 61/158	24.87 12/140	31.93 29/113	0.98	-0.01	0.44	-0.07	5	5	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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