元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/07/15	債券型 70.4616	穩健型 0.17	月配交易說明	1.96 /	3.66 /	7.53 /	14.60 /	28.53 /	19.95 /	24.12 /	1.06	-0.08	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.325	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.86 39/55	4.16 37/55	7.09 49/55	10.67 44/55	22.77 40/55	6.84 34/54	4.71 19/49	1.03	-0.26	0.59	-0.23	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.9611	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.24 41/55	12.75 36/55	23.97 29/55	8.37 31/54	7.55 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.3956	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.23 41/55	12.74 36/55	23.96 29/55	8.36 31/54	7.54 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07	月配交易說明	1.65 116/308	3.61 93/307	7.53 79/304	15.57 29/298	25.01 77/289	15.40 32/281	14.97 21/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.6575	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.86 190/308	3.33 192/307	8.89 243/304	15.40 229/298	25.56 228/289	17.97 215/281	13.17 129/220	1.23	0.09	0.41	-0.18	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2	年配交易說明	5.35 /	9.38 /	24.13 /	31.33 /	70.96 /	45.52 /	152.78 /	2.80	0.61	0.83	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 29.09	穩健型 -0.47	無配息交易說明	2.86 38/55	4.06 42/55	23.30 5/54	21.61 35/54	55.28 21/54	32.70 43/53	73.42 21/53	3.54	-0.26	0.87	0.02	5	5	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/07/15	債券型 8.2891	穩健型 0.13	月配交易說明	1.77 87/308	2.20 255/307	12.55 3/304	24.41 1/298	57.32 2/289	23.88 7/281	24.74 4/220	1.88	0.26	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/07/15	債券型 416.4	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.49 /	4.28 /	6.75 /	13.35 /	29.27 /	11.69 /	13.02 /	0.89	-0.44	0.78	-0.16	4	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/07/15	債券型 94.47	保守型 -0.29	月配交易說明	1.54 46/125	4.67 59/122	5.62 52/121	11.57 47/116	14.92 44/110	4.38 47/110	9.46 31/92	1.51	-0.07	1.02	-0.22	4	5	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02	月配交易說明	3.86 44/76	6.98 53/76	16.27 47/76	26.51 40/76	48.15 46/74	55.54 7/73	71.20 45/69	2.53	0.39	0.76	0.12	4	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 33.35	穩健型 -0.41	無配息交易說明	3.00 36/55	4.71 36/55	23.84 3/54	22.56 32/54	57.79 12/54	36.89 40/53	101.88 2/53	3.49	-0.18	0.86	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.70 16/55	5.00 26/55	19.93 14/54	29.10 5/54	57.20 16/54	56.20 8/53	53.95 33/53	2.47	0.31	0.62	0.14	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65	無配息交易說明	3.83 40/53	6.53 43/53	22.29 38/53	41.82 13/53	79.36 17/53	77.36 25/53	120.61 31/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09	季配交易說明	2.82 6/184	5.91 47/182	10.80 128/178	16.64 123/172	26.14 53/158	21.32 98/140	24.07 90/113	1.56	-0.03	0.66	-0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81	月配交易說明	5.56 27/77	10.72 33/77	14.31 55/77	14.25 38/77	26.90 34/77	18.25 18/77	45.76 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.3813	穩健型 0.14	月配交易說明	1.98 133/308	3.70 138/307	7.60 178/304	14.85 139/298	26.88 140/289	17.27 144/281	13.75 65/220	0.84	-0.06	0.83	-0.13	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 28.32	積極型 -0.38	無配息交易說明	4.46 55/77	10.70 34/77	20.96 33/77	17.41 24/77	33.20 17/77	4.51 36/77	38.91 12/77	3.43	-0.07	0.95	-0.13	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 51.57	穩健型 -0.15	無配息交易說明	5.69 23/55	6.93 33/55	22.72 2/54	18.86 20/54	70.04 2/54	19.52 36/53	82.76 1/53	4.45	-0.33	1.09	-0.04	4	5	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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