元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 24.53	積極型 -0.76	年配交易說明	10.56 2/110	-3.93 105/110	-2.11 98/110	-4.87 81/108	11.71 55/107	27.57 32/105	-11.60 73/98	3.77	-0.34	0.86	-0.04	5	5	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23	年配交易說明	4.44 26/76	14.89 5/76	27.55 10/76	41.44 6/76	78.34 11/74	50.34 17/73	121.40 5/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.61 252/308	3.2 214/307	6.27 232/304	11.10 233/298	17.60 236/289	7.81 210/281	2.01 170/220	0.82	-0.05	0.54	-0.31	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.08	穩健型 0.12	月配交易說明	3.47 69/184	8.84 38/182	16.39 33/178	25.58 9/172	37.30 20/158	25.33 11/140	32.84 27/113	2.08	-0.01	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.33	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.50 69/184	8.78 38/182	16.38 33/178	25.55 9/172	37.42 20/158	25.33 11/140	32.76 27/113	2.12	0.00	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.74 22/28	8.07 16/28	23.21 22/28	46.62 11/28	90.18 12/27	113.07 8/27	164.61 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.08 52/308	4.14 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.28 33/281	0 /	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.6649	穩健型 0.04	月配交易說明	2.18 162/308	4.11 244/307	7.93 246/304	14.72 193/298	30.51 121/289	19.54 106/281	18.78 35/220	0.87	0.00	0.89	-0.10	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22	無配息交易說明	7.35 2/39	12.10 26/39	24.95 30/38	39.36 27/38	83.97 19/38	66.02 5/33	186.77 4/28	3.65	0.02	0.71	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.64	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.99 108/184	5.60 129/182	9.80 123/178	13.05 109/172	16.87 122/158	20.91 27/140	21.92 49/113	1.87	-0.18	0.35	-0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.542	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.09 89/125	4.34 65/122	5.60 52/121	11.44 48/116	17.69 29/110	6.80 35/110	8.54 33/92	1.33	-0.04	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 25.422	穩健型 -0.16	無配息交易說明	5.09 32/55	7.23 27/55	15.44 32/54	20.21 11/54	64.92 8/54	34.50 14/53	58.15 12/53	3.34	-0.42	1.06	0.00	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.83	保守型 0.13	無配息交易說明	1.67 242/308	3.91 143/307	6.49 259/304	12.69 230/298	18.14 244/289	6.83 239/281	6.34 150/220	1.27	0.17	0.83	-0.23	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 13.15	保守型 0.07	無配息交易說明	1.40 14/20	1.69 17/20	5.60 16/20	12.30 15/20	13.31 14/20	7.16 15/20	1.18 16/20	1.09	-0.05	0.50	-0.25	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.5112	穩健型 0.19	月配交易說明	2.06 120/308	3.35 174/307	6.31 274/304	13.58 228/298	27.51 179/289	16.33 187/281	13.37 105/220	0.85	-0.06	0.91	-0.13	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.8676	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.06 120/308	3.35 174/307	6.31 274/304	13.57 228/298	27.52 179/289	16.38 187/281	13.46 105/220	0.85	-0.06	0.90	-0.13	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/07/15	平衡型 79.28	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.75 47/184	6.08 110/182	14.14 56/178	18.27 43/172	34.91 29/158	19.76 33/140	43.71 14/113	2.15	-0.03	0.90	-0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 10.0	穩健型 -0.19	月配交易說明	1.67 16/55	3.91 17/55	8.49 17/55	13.67 12/55	19.06 22/55	1.08 25/54	-1.60 24/49	0.99	-0.41	0.56	-0.32	4	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/07/12	股票型 22.22	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.59 97/201	8.73 104/201	21.20 48/200	31.37 32/199	55.38 46/189	31.01 56/173	65.98 43/158	3.07	-0.30	0.92	0.00	4	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 6.61	積極型 0.19	月配交易說明	2.21 13/55	4.91 13/55	13.61 8/55	25.33 2/55	37.31 6/55	21.44 9/54	-1.51 27/49	1.60	0.07	0.53	-0.06	5	5	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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