名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2914.74
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.09 64/305 |
5.19 45/304 |
14.75 26/302 |
19.60 97/295 |
12.96 36/286 |
0.39 199/278 |
0 / |
2.74 |
-0.33 |
0.09 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1610.51
|
積極型 0.17 |
月配
|
-0.04 38/56 |
5.39 34/56 |
14.58 26/56 |
18.52 23/56 |
10.07 20/56 |
-10.42 25/55 |
-9.06 31/51 |
2.96 |
-0.66 |
0.12 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2797.04
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.20 64/305 |
4.89 45/304 |
14.14 26/302 |
18.46 97/295 |
10.59 36/286 |
-2.56 199/278 |
0 / |
2.72 |
-0.42 |
0.09 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 970.92
|
積極型 0.34 |
月配
|
-0.18 / |
5.28 / |
16.79 / |
21.53 / |
15.60 / |
-6.00 / |
0.55 / |
3.40 |
-0.56 |
0.20 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.9471
|
穩健型 0.63 |
月配
|
0.58 153/305 |
12.08 2/304 |
19.18 2/302 |
23.95 2/295 |
14.32 160/286 |
16.45 27/278 |
23.36 6/224 |
3.83 |
-0.15 |
1.03 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003543 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 13.7126
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
-0.29 209/305 |
3.86 273/304 |
13.33 277/302 |
17.61 248/295 |
15.89 192/286 |
7.45 162/278 |
13.53 109/224 |
2.42 |
-0.15 |
0.15 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 19.5245
|
穩健型 0.63 |
無配息
|
0.58 153/305 |
12.08 2/304 |
19.18 2/302 |
23.95 2/295 |
14.32 160/286 |
16.45 27/278 |
23.36 6/224 |
3.83 |
-0.15 |
1.03 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 104.64
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-3.30 120/185 |
3.55 132/182 |
13.79 136/180 |
21.56 72/173 |
15.13 45/158 |
4.91 20/141 |
47.31 9/119 |
3.38 |
-0.36 |
0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.9374
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.15 178/305 |
3.81 159/304 |
12.12 254/302 |
16.55 260/295 |
6.84 265/286 |
-3.94 258/278 |
0 / |
2.70 |
-0.51 |
0.12 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001843 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 78.86
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.11 260/305 |
5.25 158/304 |
15.30 85/302 |
22.24 38/295 |
15.67 47/286 |
6.01 20/278 |
20.90 12/224 |
2.76 |
-0.25 |
0.22 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 133.39
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-2.75 63/199 |
3.92 89/199 |
17.98 95/199 |
23.47 114/197 |
18.14 87/191 |
9.07 52/174 |
41.93 89/158 |
4.09 |
-0.45 |
0.56 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 9.01
|
穩健型 0.44 |
月配
|
-0.15 171/305 |
5.75 133/304 |
14.71 232/302 |
19.50 228/295 |
12.40 268/286 |
-7.46 273/278 |
1.61 207/224 |
3.43 |
-0.60 |
0.10 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0.39 91/305 |
3.23 290/304 |
11.88 267/302 |
15.78 239/295 |
12.28 183/286 |
-4.47 239/278 |
-9.65 223/224 |
2.79 |
-0.52 |
0.29 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 20.72
|
積極型 0.82 |
無配息
|
0.91 79/305 |
14.88 1/304 |
22.09 1/302 |
27.12 1/295 |
14.31 161/286 |
17.59 23/278 |
31.45 2/224 |
4.39 |
-0.16 |
1.19 |
0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001056 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 9.32
|
保守型 0.32 |
月配
|
0.09 257/305 |
6.62 3/304 |
15.17 3/302 |
18.58 4/295 |
14.01 163/286 |
14.16 49/278 |
22.59 9/224 |
2.83 |
-0.09 |
0.35 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002377 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.5749
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-0.12 156/305 |
3.97 243/304 |
12.13 265/302 |
17.54 186/295 |
15.37 152/286 |
7.90 103/278 |
18.06 31/224 |
2.29 |
-0.22 |
0.27 |
-0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002376 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 19.4329
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-0.12 156/305 |
3.97 243/304 |
12.13 265/302 |
17.54 186/295 |
15.37 152/286 |
7.90 103/278 |
18.05 31/224 |
2.29 |
-0.22 |
0.27 |
-0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 13.978
|
穩健型 0.61 |
月配
|
-2.59 60/199 |
2.95 114/199 |
18.46 84/199 |
27.10 73/197 |
22.46 60/191 |
11.02 39/174 |
52.30 52/158 |
4.14 |
-0.36 |
0.59 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 7.237
|
積極型 -0.15 |
月配
|
-6.36 37/77 |
4.24 16/77 |
21.25 14/77 |
23.94 11/77 |
13.87 12/77 |
-9.15 35/77 |
8.92 53/77 |
5.11 |
-0.56 |
0.83 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 8.23
|
穩健型 0.78 |
月配
|
2.21 5/56 |
7.62 4/56 |
14.15 39/56 |
17.95 35/56 |
13.69 12/56 |
-0.44 10/55 |
4.39 13/51 |
2.91 |
-0.46 |
0.00 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|