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高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息)
WMF004259
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2914.74
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.09
64/305
5.19
45/304
14.75
26/302
19.60
97/295
12.96
36/286
0.39
199/278
0
/
2.74
-0.33
0.09
-0.18
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1610.51
積極型
0.17
月配
交易說明
-0.04
38/56
5.39
34/56
14.58
26/56
18.52
23/56
10.07
20/56
-10.42
25/55
-9.06
31/51
2.96
-0.66
0.12
-0.30
3
2
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型)
WMF004263
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2797.04
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.20
64/305
4.89
45/304
14.14
26/302
18.46
97/295
10.59
36/286
-2.56
199/278
0
/
2.72
-0.42
0.09
-0.22
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002072
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
970.92
積極型
0.34
月配
交易說明
-0.18
/
5.28
/
16.79
/
21.53
/
15.60
/
-6.00
/
0.55
/
3.40
-0.56
0.20
-0.17
2
2
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
8.9471
穩健型
0.63
月配
交易說明
0.58
153/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
27/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
2
2
1
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣
WMF003543
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
13.7126
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-0.29
209/305
3.86
273/304
13.33
277/302
17.61
248/295
15.89
192/286
7.45
162/278
13.53
109/224
2.42
-0.15
0.15
-0.10
4
3
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.5245
穩健型
0.63
無配息
交易說明
0.58
153/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
27/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
3
3
1
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF002293
北美地區
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
104.64
穩健型
0.36
月配
交易說明
-3.30
120/185
3.55
132/182
13.79
136/180
21.56
72/173
15.13
45/158
4.91
20/141
47.31
9/119
3.38
-0.36
0.41
-0.06
-
-
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
7.9374
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.15
178/305
3.81
159/304
12.12
254/302
16.55
260/295
6.84
265/286
-3.94
258/278
0
/
2.70
-0.51
0.12
-0.21
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
78.86
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.11
260/305
5.25
158/304
15.30
85/302
22.24
38/295
15.67
47/286
6.01
20/278
20.90
12/224
2.76
-0.25
0.22
-0.10
2
2
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
133.39
穩健型
0.67
月配
交易說明
-2.75
63/199
3.92
89/199
17.98
95/199
23.47
114/197
18.14
87/191
9.07
52/174
41.93
89/158
4.09
-0.45
0.56
-0.02
1
1
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.01
穩健型
0.44
月配
交易說明
-0.15
171/305
5.75
133/304
14.71
232/302
19.50
228/295
12.40
268/286
-7.46
273/278
1.61
207/224
3.43
-0.60
0.10
-0.20
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
3.8661
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.39
91/305
3.23
290/304
11.88
267/302
15.78
239/295
12.28
183/286
-4.47
239/278
-9.65
223/224
2.79
-0.52
0.29
-0.21
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
20.72
積極型
0.82
無配息
交易說明
0.91
79/305
14.88
1/304
22.09
1/302
27.12
1/295
14.31
161/286
17.59
23/278
31.45
2/224
4.39
-0.16
1.19
0.01
4
4
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.32
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
257/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
163/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣
WMF002377
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
10.5749
穩健型
0.15
月配
交易說明
-0.12
156/305
3.97
243/304
12.13
265/302
17.54
186/295
15.37
152/286
7.90
103/278
18.06
31/224
2.29
-0.22
0.27
-0.08
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣
WMF002376
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.4329
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.12
156/305
3.97
243/304
12.13
265/302
17.54
186/295
15.37
152/286
7.90
103/278
18.05
31/224
2.29
-0.22
0.27
-0.08
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
13.978
穩健型
0.61
月配
交易說明
-2.59
60/199
2.95
114/199
18.46
84/199
27.10
73/197
22.46
60/191
11.02
39/174
52.30
52/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
7.237
積極型
-0.15
月配
交易說明
-6.36
37/77
4.24
16/77
21.25
14/77
23.94
11/77
13.87
12/77
-9.15
35/77
8.92
53/77
5.11
-0.56
0.83
-0.12
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
債券型
8.23
穩健型
0.78
月配
交易說明
2.21
5/56
7.62
4/56
14.15
39/56
17.95
35/56
13.69
12/56
-0.44
10/55
4.39
13/51
2.91
-0.46
0.00
-0.16
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施