名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
3.65 / |
9.24 / |
15.93 / |
24.38 / |
63.62 / |
50.82 / |
73.11 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.27
|
積極型 0.0 |
月配
|
5.57 27/77 |
10.59 34/77 |
18.52 42/77 |
15.70 29/77 |
30.32 22/77 |
18.35 16/77 |
22.39 30/77 |
2.72 |
0.16 |
0.80 |
-0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型 -0.17 |
季配
|
1.60 127/308 |
4.61 40/307 |
5.77 176/304 |
10.37 154/298 |
11.80 228/289 |
3.62 163/281 |
1.95 133/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.50 143/308 |
2.54 208/307 |
5.81 174/304 |
10.67 149/298 |
14.29 204/289 |
15.41 31/281 |
6.37 83/220 |
1.30 |
-0.07 |
1.08 |
-0.48 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型 0.19 |
季配
|
1.07 263/308 |
1.62 295/307 |
6.37 142/304 |
12.88 81/298 |
16.58 170/289 |
13.53 51/281 |
6.73 79/220 |
0.97 |
0.06 |
0.47 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型 -0.22 |
無配息
|
1.59 127/308 |
4.59 40/307 |
5.75 176/304 |
10.29 154/298 |
11.77 228/289 |
3.58 163/281 |
1.92 133/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.2746
|
保守型 0.05 |
月配
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.38 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 182.07
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
1.78 / |
3.96 / |
7.58 / |
11.17 / |
19.66 / |
11.54 / |
13.73 / |
1.19 |
-0.08 |
0.71 |
-0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0189
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.98 104/308 |
3.75 113/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.84 148/289 |
20.87 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0191
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.99 104/308 |
3.75 113/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.85 148/289 |
20.88 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.3
|
穩健型 0.79 |
無配息
|
3.88 46/76 |
4.01 73/76 |
15.27 49/76 |
21.69 50/76 |
35.21 60/74 |
37.47 43/73 |
54.82 51/69 |
3.04 |
-0.25 |
0.70 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.3495
|
穩健型 0.6 |
無配息
|
2.89 23/26 |
11.43 13/26 |
19.38 1/26 |
28.75 2/26 |
26.88 14/25 |
25.75 8/22 |
0 / |
2.90 |
-0.40 |
0.65 |
-0.04 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.18
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.65 13/184 |
4.55 88/182 |
9.11 142/178 |
11.58 160/172 |
10.12 132/158 |
5.54 130/140 |
0 / |
1.56 |
-0.49 |
0.51 |
-0.27 |
- |
- |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 11.91
|
積極型 0.0 |
無配息
|
5.66 26/77 |
7.37 56/77 |
8.05 69/77 |
9.80 58/77 |
23.11 48/77 |
15.50 21/77 |
31.58 19/77 |
2.12 |
-0.04 |
0.71 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.51
|
穩健型 1.25 |
無配息
|
8.30 5/28 |
5.53 6/28 |
18.56 2/28 |
25.25 8/28 |
53.41 11/27 |
32.49 9/27 |
45.33 12/27 |
3.71 |
0.05 |
1.03 |
0.00 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.23 244/308 |
2.77 186/307 |
6.11 162/304 |
11.48 130/298 |
14.69 198/289 |
10.11 87/281 |
5.96 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型 -0.1 |
季配
|
1.67 103/308 |
2.67 185/307 |
6.89 117/304 |
12.55 89/298 |
17.94 155/289 |
15.03 34/281 |
9.79 48/220 |
0.98 |
-0.33 |
0.23 |
-0.30 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.1337
|
穩健型 0.25 |
月配
|
2.66 138/184 |
5.10 148/182 |
6.75 163/178 |
12.37 138/172 |
13.53 145/158 |
6.78 113/140 |
-2.17 110/113 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003163 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.4837
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.65 138/184 |
5.10 148/182 |
6.75 163/178 |
12.37 138/172 |
13.52 145/158 |
6.78 113/140 |
-2.17 110/113 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型 -0.12 |
月配
|
1.03 269/308 |
2.89 164/307 |
5.11 191/304 |
8.49 204/298 |
13.87 208/289 |
13.45 53/281 |
11.34 38/220 |
0.81 |
-0.36 |
0.41 |
-0.23 |
2 |
2 |
5 |
|