元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 90.87	積極型 -0.18	月配交易說明	3.21 73/184	6.78 80/182	12.34 77/178	12.73 94/172	21.80 92/158	10.99 58/140	11.51 59/113	1.63	-0.46	0.71	-0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27	年配交易說明	4.36 31/76	9.33 42/76	24.38 21/76	34.72 21/76	65.28 20/74	58.53 4/73	113.78 7/69	3.46	0.12	0.86	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/07/15	債券型 120.91	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.80 82/308	3.22 126/307	7.01 104/304	11.82 107/298	21.72 106/289	21.58 11/281	16.74 17/220	0.86	-0.18	0	-0.16	3	3	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.6486	穩健型 0.05	月配交易說明	0.90 305/308	2.05 302/307	5.00 291/304	7.08 289/298	12.74 279/289	12.07 192/281	2.67 188/220	1.28	-0.33	0.80	-0.33	2	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44	無配息交易說明	8.69 7/28	8.64 10/28	24.45 15/28	43.37 15/28	85.21 13/27	104.31 10/27	125.13 14/27	3.49	1.21	0.54	0.35	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/07/15	股票型 875.72	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.86 47/76	6.98 54/76	16.27 46/76	26.52 40/76	48.15 46/74	55.54 8/73	71.21 45/69	2.53	0.39	0.76	0.12	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.26 24/184	4.60 83/182	9.53 140/178	13.49 147/172	24.36 69/158	24.28 83/140	26.48 73/113	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4279	保守型 0.07	無配息交易說明	1.45 /	2.44 /	3.96 /	7.13 /	12.17 /	11.40 /	0 /	0.88	0.00	0.49	-0.29	4	3	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/15	債券型 13.9055	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.76 23/125	3.47 101/122	8.08 8/121	14.38 15/116	29.46 3/110	27.55 2/110	27.79 1/92	1.09	0.04	0.58	-0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.91 304/308	2.31 296/307	5.21 272/304	7.29 284/298	13.78 258/289	12.67 167/281	5.28 151/220	1.34	-0.32	0.84	-0.30	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 9.8878	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.41 285/308	2.71 270/307	8.35 183/304	13.67 189/298	17.14 255/289	8.82 229/281	0 /	1.44	-0.33	0.31	-0.34	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.2687	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.63 30/125	3.59 93/122	6.24 29/121	10.95 46/116	16.99 24/110	10.37 31/110	0 /	0.84	0.01	0.84	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 9.6937	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.21 /	8.76 /	22.32 /	24.45 /	44.99 /	18.87 /	45.13 /	3.02	0.30	0.91	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.4129	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.68 30/125	3.75 93/122	6.56 29/121	11.61 46/116	18.42 24/110	12.33 31/110	0 /	0.84	0.06	0.84	-0.22	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.59	穩健型 0.23	月配交易說明	2.62 136/184	5.52 134/182	11.20 106/178	16.27 74/172	25.90 81/158	14.81 57/140	0 /	1.37	-0.26	0.45	-0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 11.1212	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.24 300/308	2.60 290/307	7.36 234/304	11.55 251/298	21.41 229/289	17.66 161/281	14.28 109/220	1.20	-0.09	0.36	-0.17	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/07/15	股票型 681.8	穩健型 -0.33	無配息交易說明	5.16 49/201	6.76 153/201	13.08 136/200	17.84 105/199	39.67 104/189	37.99 22/173	51.47 60/158	2.33	-0.13	0.79	0.03	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/15	債券型 244.02	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.92 12/308	3.05 22/307	7.06 132/304	12.64 188/298	20.53 46/289	8.39 209/281	0 /	0.95	0.11	0.70	-0.24	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.26	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.69 156/201	10.18 61/201	21.70 42/200	25.47 53/199	30.77 136/189	15.88 114/173	34.45 115/158	3.19	-0.57	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 23.153	積極型 -0.56	半年配交易說明	6.38 /	14.79 /	25.09 /	22.48 /	36.14 /	18.49 /	31.92 /	3.05	0.19	0.88	-0.07	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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