元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.4573	穩健型 0.44	月配交易說明	0.38 96/186	2.62 105/183	5.54 136/179	12.68 115/174	15.64 91/159	3.26 87/145	0 /	1.77	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 14.6127	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.82 89/300	3.64 142/299	6.73 225/297	11.28 175/289	11.86 198/280	5.43 213/275	12.75 129/222	1.01	0.05	0.59	-0.14	5	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.2541	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.11 183/300	1.68 197/299	4.34 239/297	9.17 179/289	15.94 133/280	9.35 99/275	15.79 101/222	0.88	-0.14	0.05	-0.05	4	4	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 15.99	積極型 0.94	無配息交易說明	0.20 23/77	-4.99 70/77	-4.46 77/77	0.54 75/77	0.95 67/77	-13.93 46/77	24.88 22/77	3.40	-0.75	0.75	-0.18	1	1	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.7028	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.37 96/186	2.61 105/183	5.54 136/179	12.70 115/174	15.69 91/159	3.30 87/145	0 /	1.78	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3881	穩健型 0.11	月配交易說明	0.82 89/300	3.64 142/299	6.73 225/297	11.28 175/289	11.86 198/280	5.44 213/275	12.63 129/222	1.01	0.05	0.59	-0.14	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.4569	穩健型 0.44	月配交易說明	0.38 96/186	2.62 105/183	5.54 136/179	12.68 115/174	15.64 91/159	3.26 87/145	0 /	1.77	-0.31	0.53	-0.10	2	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.703	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.38 96/186	2.61 105/183	5.54 136/179	12.70 115/174	15.69 91/159	3.30 87/145	0 /	1.78	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.8835	穩健型 0.11	月配交易說明	0.82 89/300	3.64 142/299	6.73 225/297	11.28 175/289	11.86 198/280	5.73 213/275	12.93 129/222	1.01	0.06	0.58	-0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.6	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.43 111/186	-0.53 147/183	5.43 96/179	15.38 45/174	27.52 31/159	18.93 23/145	40.25 22/118	2.05	0.09	0.51	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.6376	穩健型 -0.16	月配交易說明	-0.27 241/300	0.80 292/299	2.39 294/297	3.50 288/289	0.95 280/280	-0.07 222/275	1.32 171/222	0.96	-0.45	0.47	-0.36	1	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 7.6993	穩健型 -0.16	年配交易說明	-0.40 246/300	1.10 261/299	4.37 271/297	8.18 244/289	7.20 257/280	-1.30 253/275	1.11 199/222	1.21	-0.38	0.25	-0.36	2	3	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.16	穩健型 -0.16	月配交易說明	-0.25 243/300	0.79 288/299	2.46 292/297	3.41 285/289	0.18 278/280	-0.92 188/275	1.26 127/222	0.97	-0.46	0.41	-0.41	1	1	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 7.8	積極型 0.0	月配交易說明	-1.20 37/77	2.01 22/77	10.53 13/77	15.57 15/77	25.96 12/77	10.29 27/77	8.93 55/77	2.66	-0.02	0.89	-0.03	3	3	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型 WMF004367 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.3	穩健型 0.24	月配交易說明	0.34 105/186	2.71 87/183	5.96 79/179	12.91 84/174	11.67 90/159	-0.30 51/145	0 /	1.54	-0.40	0.45	-0.16	2	2	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －累積型 WMF004366 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.87	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.48 105/186	2.81 87/183	5.99 79/179	12.95 84/174	11.80 90/159	-0.22 51/145	0 /	1.54	-0.40	0.45	-0.16	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.25	月配交易說明	0.36 68/186	1.90 58/183	8.52 19/179	20.37 10/174	31.76 15/159	22.87 10/145	32.46 29/118	2.16	0.15	0.45	0.06	5	5	4	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 WMF003415 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 11.322	穩健型 0.71	無配息交易說明	0.37 83/186	4.65 32/183	5.70 146/179	10.62 150/174	11.25 128/159	-1.20 113/145	11.32 92/118	1.72	-0.41	0.43	-0.15	2	2	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/09/13	債券型 9.3396	穩健型 -0.14	月配交易說明	1.45 4/56	8.79 2/56	5.04 27/56	4.23 53/56	10.21 38/56	16.61 4/55	13.23 6/51	1.98	-0.22	0.91	0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.26 68/186	1.91 58/183	8.39 19/179	20.48 10/174	31.77 15/159	22.90 10/145	32.48 29/118	2.17	0.15	0.45	0.06	5	5	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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