元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/08/14	策略型 12.37	穩健型 0.24	無配息交易說明	-1.87 /	-0.53 /	7.28 /	7.34 /	14.14 /	14.31 /	11.39 /	1.85	-0.17	0.45	-0.23	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 WMF003720 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.59	穩健型 0.35	月配交易說明	-0.32 287/305	0.88 285/304	7.38 125/302	11.74 52/295	23.65 31/286	18.14 21/278	10.29 48/224	1.37	-0.03	0.99	-0.09	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 6.813	積極型 -0.16	月配交易說明	-6.29 42/77	1.52 20/77	13.47 17/77	14.55 11/77	21.65 13/77	4.44 35/77	14.05 53/77	3.16	-0.13	0.96	-0.11	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 WMF003719 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.65	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.30 287/305	0.97 285/304	7.29 125/302	11.81 52/295	23.70 31/286	18.18 21/278	10.30 48/224	1.32	-0.02	1.00	-0.09	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.939	保守型 0.33	無配息交易說明	1.11 63/126	3.92 64/123	8.33 19/121	11.27 33/118	16.45 22/110	8.53 33/110	5.46 34/93	1.43	-0.05	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/08/14	股票型 107.36	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.07 16/76	0.47 59/76	7.36 61/76	11.71 64/76	20.72 59/74	22.39 55/73	39.67 59/69	3.67	-0.38	0.84	0.01	1	1	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.281	保守型 0.33	月配交易說明	0.77 63/126	3.57 64/123	7.97 19/121	10.90 33/118	16.07 22/110	8.17 33/110	5.11 34/93	1.43	-0.06	0.91	-0.21	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 14.487	穩健型 0.77	無配息交易說明	3.08 3/56	5.49 2/56	7.47 30/56	9.33 31/56	20.81 10/56	12.22 9/55	3.88 13/51	1.46	-0.08	1.30	-0.16	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.163	穩健型 0.77	月配交易說明	2.28 3/56	4.68 2/56	6.65 30/56	8.49 31/56	19.88 10/56	11.35 9/55	3.07 13/51	1.46	-0.09	1.30	-0.16	3	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/14	平衡型 23.42	穩健型 0.29	無配息交易說明	-2.71 82/185	1.23 109/182	8.66 118/180	13.63 77/173	22.14 81/158	15.72 78/141	30.14 45/119	1.98	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.54	穩健型 0.42	無配息交易說明	-3.82 21/26	3.40 21/26	5.72 23/26	9.55 21/26	11.34 20/25	10.92 13/22	59.73 10/21	3.36	-0.49	0.92	-0.08	3	3	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2024/08/14	平衡型 9.26	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.63 17/185	2.22 41/182	5.64 137/180	8.59 118/173	8.76 130/158	5.73 79/141	4.71 101/119	1.7	-0.43	0.45	-0.19	2	2	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2024/08/14	平衡型 11.8	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.59 17/185	2.24 41/182	5.72 137/180	8.56 118/173	8.77 130/158	5.80 79/141	4.78 101/119	1.68	-0.43	0.45	-0.19	2	2	4	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/08/14	債券型 35.93	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.23 122/126	2.31 108/123	7.46 60/121	11.42 32/118	19.74 15/110	18.58 21/110	17.92 13/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.8972	積極型 0.42	月配交易說明	-0.19 272/305	0.11 300/304	5.12 228/302	5.04 268/295	21.28 45/286	10.56 77/278	0.43 124/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.9589	保守型 0.02	月配交易說明	1.01 /	3.63 /	8.29 /	11.06 /	14.85 /	8.28 /	5.09 /	1.28	-0.08	1.03	-0.22	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/08/14	平衡型 206.5503	穩健型 0.67	無配息交易說明	-4.03 /	-1.15 /	6.94 /	9.79 /	21.37 /	9.53 /	23.35 /	2.07	-0.17	0.88	-0.11	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/08/14	債券型 55.5035	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.27 /	2.35 /	7.61 /	12.42 /	22.73 /	21.12 /	21.21 /	1.28	0.02	0.84	-0.07	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.09	穩健型 0.3	月配交易說明	-2.70 82/185	1.21 109/182	8.63 118/180	13.57 77/173	22.12 81/158	15.67 78/141	0 /	1.98	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.84 /	-0.85 /	8.55 /	6.87 /	25.09 /	24.03 /	37.85 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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