名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.51 69/305 |
2.99 99/304 |
6.67 268/302 |
10.39 193/295 |
15.36 244/286 |
7.50 236/278 |
0 / |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 121.9534
|
穩健型 0.68 |
月配
|
-4.59 / |
-1.56 / |
6.77 / |
10.19 / |
23.11 / |
12.27 / |
29.11 / |
2.07 |
-0.09 |
0.88 |
-0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.03
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-8.68 171/199 |
-8.16 195/199 |
4.35 160/199 |
4.59 178/197 |
20.21 104/191 |
28.27 99/174 |
83.88 36/158 |
4.86 |
0.03 |
0.95 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004161 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.12
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.31 101/126 |
2.80 83/123 |
8.04 12/121 |
10.97 20/118 |
17.62 11/110 |
18.67 6/110 |
15.51 7/93 |
1.14 |
-0.14 |
0.93 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型 0.19 |
半年配
|
-0.06 263/305 |
2.32 180/304 |
7.39 109/302 |
10.62 90/295 |
19.39 96/286 |
19.28 18/278 |
19.35 14/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1904
|
積極型 0.69 |
月配
|
-5.20 28/77 |
0.65 21/77 |
13.12 15/77 |
17.25 5/77 |
23.95 6/77 |
14.36 13/77 |
31.84 13/77 |
3.31 |
0.17 |
0.95 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003839 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1919
|
穩健型 0.89 |
月配
|
-2.84 84/185 |
0.55 124/182 |
6.68 119/180 |
12.48 64/173 |
18.16 89/158 |
8.87 97/141 |
29.04 47/119 |
1.97 |
-0.34 |
0.44 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003886 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 113.9751
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-4.68 / |
-1.81 / |
6.22 / |
9.05 / |
20.56 / |
8.80 / |
22.52 / |
2.07 |
-0.17 |
0.88 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004055 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.61
|
積極型 0.47 |
月配
|
-7.90 65/77 |
-1.88 49/77 |
15.04 8/77 |
16.50 6/77 |
19.41 11/77 |
4.87 29/77 |
28.47 15/77 |
4.06 |
-0.08 |
0.98 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003916 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 122.6949
|
穩健型 1.21 |
月配
|
-2.02 / |
-2.03 / |
7.26 / |
5.59 / |
23.60 / |
22.55 / |
36.21 / |
3.75 |
-0.18 |
0.75 |
0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型 0.34 |
月配
|
1.49 38/126 |
4.48 56/123 |
7.97 28/121 |
8.94 77/118 |
12.23 48/110 |
7.67 38/110 |
6.16 32/93 |
1.44 |
0.08 |
1.17 |
-0.25 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.56
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
-6.64 / |
0.54 / |
7.40 / |
25.35 / |
41.66 / |
31.75 / |
109.42 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.86
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.35 / |
2.75 / |
9.94 / |
10.42 / |
17.76 / |
24.74 / |
31.79 / |
2.05 |
-0.04 |
0.87 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.89
|
積極型 -0.75 |
年配
|
-7.74 64/77 |
-5.09 72/77 |
8.16 58/77 |
0.11 76/77 |
3.05 68/77 |
-9.71 58/77 |
17.15 43/77 |
3.44 |
-0.46 |
0.92 |
-0.17 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001492 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 348.73
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
-0.07 116/126 |
2.59 94/123 |
7.58 49/121 |
12.24 19/118 |
20.84 6/110 |
21.19 10/110 |
19.10 10/93 |
1.06 |
-0.07 |
1.01 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001475 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 459.67
|
積極型 1.29 |
無配息
|
-0.26 7/26 |
5.28 11/26 |
13.85 1/26 |
15.11 9/26 |
24.06 9/25 |
26.32 4/22 |
71.35 2/21 |
3.31 |
-0.14 |
1.04 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1797.6
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.15 38/56 |
2.84 34/56 |
7.59 26/56 |
10.18 23/56 |
18.10 20/56 |
2.50 25/55 |
-6.68 31/51 |
1.12 |
-0.32 |
0.58 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.924
|
保守型 0.35 |
年配
|
1.36 / |
4.34 / |
8.00 / |
8.48 / |
10.10 / |
5.07 / |
-0.76 / |
1.56 |
0.00 |
1.12 |
-0.29 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.8972
|
積極型 0.42 |
月配
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.01 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.36 78/305 |
2.59 156/304 |
6.31 279/302 |
10.30 202/295 |
15.10 252/286 |
8.91 231/278 |
0 / |
1.11 |
-0.03 |
0.80 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|