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瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2024/07/12
債券型
6.19
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.91
304/308
2.31
296/307
5.21
272/304
7.29
284/298
13.78
258/289
12.67
167/281
5.28
151/220
1.34
-0.32
0.84
-0.30
3
3
5
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
WMF003747
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
9.8878
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.41
285/308
2.71
270/307
8.35
183/304
13.67
189/298
17.14
255/289
8.82
229/281
0
/
1.44
-0.33
0.31
-0.34
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.2687
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.63
30/125
3.59
93/122
6.24
29/121
10.95
46/116
16.99
24/110
10.37
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
9.6937
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.21
/
8.76
/
22.32
/
24.45
/
44.99
/
18.87
/
45.13
/
3.02
0.30
0.91
-0.06
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.4129
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.42
24/110
12.33
31/110
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.22
5
5
5
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
WMF004365
全球
美元
2024/07/12
平衡型
8.59
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.62
136/184
5.52
134/182
11.20
106/178
16.27
74/172
25.90
81/158
14.81
57/140
0
/
1.37
-0.26
0.45
-0.15
4
4
5
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
WMF003541
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
11.1212
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.24
300/308
2.60
290/307
7.36
234/304
11.55
251/298
21.41
229/289
17.66
161/281
14.28
109/220
1.20
-0.09
0.36
-0.17
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2024/07/15
股票型
681.8
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
5.16
49/201
6.76
153/201
13.08
136/200
17.84
105/199
39.67
104/189
37.99
22/173
51.47
60/158
2.33
-0.13
0.79
0.03
4
5
5
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型)
WMF004260
全球
美元
2024/07/15
債券型
244.02
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.92
12/308
3.05
22/307
7.06
132/304
12.64
188/298
20.53
46/289
8.39
209/281
0
/
0.95
0.11
0.70
-0.24
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型
WMF003152
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.26
穩健型
-0.1
月配
交易說明
3.69
156/201
10.18
61/201
21.70
42/200
25.47
53/199
30.77
136/189
15.88
114/173
34.45
115/158
3.19
-0.57
0.53
-0.11
1
1
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
23.153
積極型
-0.56
半年配
交易說明
6.38
/
14.79
/
25.09
/
22.48
/
36.14
/
18.49
/
31.92
/
3.05
0.19
0.88
-0.07
5
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/07/15
股票型
219.51
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
2.23
/
2.45
/
14.60
/
23.26
/
41.74
/
43.75
/
94.49
/
3.42
0.25
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2024/07/15
債券型
8.3
保守型
0.0
月配
交易說明
1.32
80/125
4.00
79/122
5.19
58/121
8.77
71/116
10.68
63/110
6.20
38/110
3.85
47/92
1.12
0.01
1.01
-0.29
4
3
5
觀察 申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)
WMF001776
全球
美元
2024/07/15
股票型
778.23
穩健型
0.05
無配息
交易說明
4.57
87/201
5.02
178/201
10.03
164/200
14.82
135/199
29.55
141/189
21.46
93/173
31.54
118/158
2.86
-0.48
0.89
-0.04
2
2
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別
WMF003414
全球
美元
2024/07/12
平衡型
8.3475
穩健型
0.43
月配
交易說明
4.17
58/184
4.73
164/182
10.07
153/178
13.77
149/172
24.14
130/158
10.70
117/140
11.54
95/113
1.51
-0.40
0.45
-0.19
3
3
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF004266
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.364
穩健型
-0.07
月配
交易說明
2.06
52/308
4.12
56/307
7.27
89/304
14.20
49/298
22.51
102/289
15.32
33/281
13.98
28/220
0.95
0.15
0.56
-0.19
5
5
5
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
WMF001812
歐洲
美元
2024/07/15
平衡型
15.13
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.10
8/184
4.26
107/182
9.29
145/178
17.94
114/172
26.56
61/158
22.95
86/140
22.43
93/113
1.15
-0.03
0.47
-0.07
-
-
5
觀察 申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2024/07/15
股票型
28.01
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
2.61
/
8.68
/
14.77
/
21.98
/
28.84
/
25.27
/
58.22
/
2.73
-0.28
1.01
-0.02
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2024/07/15
平衡型
7.79
穩健型
-0.12
月配
交易說明
2.42
149/184
4.81
158/182
5.94
174/178
11.45
152/172
13.20
146/158
10.74
90/140
14.25
80/113
1.88
-0.19
0.57
-0.14
1
1
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/07/15
股票型
35.2
積極型
0.02
無配息
交易說明
6.56
20/28
8.27
12/28
30.25
4/28
54.37
4/28
103.82
1/27
102.14
11/27
159.98
6/27
3.80
1.20
0.54
0.33
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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