元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22	無配息交易說明	1.82 88/308	4.83 37/307	5.99 165/304	10.54 150/298	12.03 225/289	3.82 162/281	2.15 131/220	1.27	0.01	1.17	-0.28	3	3	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/15	股票型 70.35	穩健型 0.81	年配交易說明	4.87 /	7.18 /	16.05 /	23.80 /	45.63 /	41.61 /	46.71 /	2.66	0.00	0.72	0.06	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.76 149/201	6.60 160/201	16.10 105/200	20.06 98/199	45.46 81/189	42.02 18/173	76.16 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.38	保守型 0.17	無配息交易說明	2.13 48/308	3.53 103/307	4.79 205/304	7.94 221/298	11.99 226/289	12.41 67/281	10.80 42/220	0.85	0.07	0.57	-0.19	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08	無配息交易說明	1.79 84/308	2.83 175/307	6.99 113/304	12.66 86/298	18.04 155/289	15.24 34/281	9.87 48/220	0.97	-0.33	0.13	-0.30	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35	月配交易說明	1.50 /	2.60 /	4.28 /	7.78 /	13.58 /	13.35 /	9.26 /	0.88	0.04	0.49	-0.26	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22	無配息交易說明	7.11 2/39	11.84 26/39	24.67 31/38	39.04 26/38	83.56 19/38	65.64 5/33	186.12 4/28	3.65	0.02	0.71	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.82	穩健型 0.42	月配交易說明	3.93 150/201	5.59 173/201	11.54 148/200	14.65 138/199	29.22 139/189	29.32 58/173	46.56 84/158	2.60	-0.26	0.74	0.00	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.71	穩健型 0.12	月配交易說明	2.37 157/184	4.22 166/182	7.25 166/178	13.89 136/172	20.95 138/158	20.00 88/140	19.08 75/113	1.26	-0.02	0.46	-0.10	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/07/15	債券型 91.09	穩健型 0.13	月配交易說明	1.66 104/308	3.07 140/307	6.87 114/304	11.67 113/298	21.55 109/289	21.42 11/281	16.60 17/220	0.85	-0.18	0	-0.16	2	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3577	穩健型 -0.29	月配交易說明	1.68 28/125	3.75 91/122	6.56 29/121	11.61 46/116	18.52 24/110	12.41 31/110	12.32 20/92	0.84	0.06	0.84	-0.22	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02	月配交易說明	4.43 13/55	6.96 10/55	19.62 13/54	25.27 17/54	51.09 24/54	56.81 10/53	58.58 35/53	2.37	0.29	0.65	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11	月配交易說明	4.18 120/201	8.27 122/201	17.61 83/200	24.73 59/199	43.65 89/189	36.29 34/173	53.23 66/158	2.02	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.22 /	2.46 /	14.65 /	23.28 /	41.72 /	43.79 /	94.81 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12	月配交易說明	1.56 129/308	2.98 153/307	7.38 85/304	12.07 105/298	17.39 163/289	15.67 30/281	12.76 29/220	0.98	0.07	0.45	-0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22	無配息交易說明	4.77 33/110	12.91 14/110	22.14 13/110	45.19 4/108	71.38 9/107	75.12 3/105	98.67 4/98	2.30	0.28	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.73 11/184	4.58 85/182	9.19 143/178	11.64 160/172	10.20 132/158	5.62 129/140	18.00 97/113	1.55	-0.49	0.51	-0.27	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.48	穩健型 0.21	月配交易說明	1.96 245/308	4.21 148/307	5.35 297/304	10.82 281/298	16.49 281/289	8.22 253/281	4.38 186/220	1.13	0.15	0.76	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41	月配交易說明	4.20 /	8.80 /	22.38 /	24.48 /	45.06 /	18.85 /	44.70 /	3.02	0.31	0.90	-0.06	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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