名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
7.35 2/39 |
12.10 26/39 |
24.95 30/38 |
39.36 27/38 |
83.97 19/38 |
66.02 5/33 |
186.77 4/28 |
3.65 |
0.02 |
0.71 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.99 108/184 |
5.60 129/182 |
9.80 123/178 |
13.05 109/172 |
16.87 122/158 |
20.91 27/140 |
21.92 49/113 |
1.87 |
-0.18 |
0.35 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 54.0
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.51 17/184 |
5.25 60/182 |
11.91 116/178 |
16.59 124/172 |
19.23 96/158 |
24.93 75/140 |
42.22 38/113 |
1.72 |
0.04 |
0.53 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004377 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型 0.8 |
年配
|
6.68 / |
4.15 / |
11.41 / |
16.71 / |
39.26 / |
13.23 / |
24.54 / |
2.49 |
-0.42 |
0.93 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.387
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.86 155/184 |
5.55 161/182 |
11.22 162/178 |
15.98 155/172 |
27.50 144/158 |
21.54 108/140 |
25.66 79/113 |
1.45 |
-0.1 |
0.42 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.2772
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.49 264/308 |
2.50 278/307 |
5.65 269/304 |
10.67 247/298 |
15.84 251/289 |
14.66 165/281 |
7.68 121/220 |
1.06 |
-0.03 |
0.70 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 79.38
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.36 178/308 |
3.08 149/307 |
5.21 194/304 |
10.42 150/298 |
12.37 222/289 |
7.10 125/281 |
3.65 113/220 |
0.97 |
0.02 |
0.61 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.57
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.99 / |
7.13 / |
16.17 / |
24.27 / |
42.63 / |
42.76 / |
51.80 / |
2.27 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.02
|
穩健型 0.3 |
月配
|
3.00 / |
7.06 / |
16.22 / |
24.29 / |
42.60 / |
42.81 / |
51.91 / |
2.28 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.27
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
7.97 / |
8.37 / |
23.91 / |
40.22 / |
73.76 / |
78.38 / |
101.98 / |
2.98 |
0.83 |
0.48 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 87.52
|
積極型 0.27 |
年配
|
7.34 13/69 |
9.96 31/69 |
-2.85 14/78 |
8.60 7/78 |
11.97 3/78 |
8.18 9/78 |
28.74 8/78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
3.65 / |
9.24 / |
15.93 / |
24.38 / |
63.62 / |
50.82 / |
73.11 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.27
|
積極型 0.0 |
月配
|
5.57 27/77 |
10.59 34/77 |
18.52 42/77 |
15.70 29/77 |
30.32 22/77 |
18.35 16/77 |
22.39 30/77 |
2.72 |
0.16 |
0.80 |
-0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型 -0.17 |
季配
|
1.60 127/308 |
4.61 40/307 |
5.77 176/304 |
10.37 154/298 |
11.80 228/289 |
3.62 163/281 |
1.95 133/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.50 143/308 |
2.54 208/307 |
5.81 174/304 |
10.67 149/298 |
14.29 204/289 |
15.41 31/281 |
6.37 83/220 |
1.30 |
-0.07 |
1.08 |
-0.48 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型 0.19 |
季配
|
1.07 263/308 |
1.62 295/307 |
6.37 142/304 |
12.88 81/298 |
16.58 170/289 |
13.53 51/281 |
6.73 79/220 |
0.97 |
0.06 |
0.47 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型 -0.22 |
無配息
|
1.59 127/308 |
4.59 40/307 |
5.75 176/304 |
10.29 154/298 |
11.77 228/289 |
3.58 163/281 |
1.92 133/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.2775
|
保守型 0.03 |
月配
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.38 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 182.07
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
1.78 / |
3.96 / |
7.58 / |
11.17 / |
19.66 / |
11.54 / |
13.73 / |
1.19 |
-0.08 |
0.71 |
-0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0228
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.98 104/308 |
3.75 113/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.84 148/289 |
20.87 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|