名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.19
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.91 304/308 |
2.31 296/307 |
5.21 272/304 |
7.29 284/298 |
13.78 258/289 |
12.67 167/281 |
5.28 151/220 |
1.34 |
-0.32 |
0.84 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.8878
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.41 285/308 |
2.71 270/307 |
8.35 183/304 |
13.67 189/298 |
17.14 255/289 |
8.82 229/281 |
0 / |
1.44 |
-0.33 |
0.31 |
-0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2687
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.95 46/116 |
16.99 24/110 |
10.37 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.6937
|
積極型 -0.05 |
無配息
|
4.21 / |
8.76 / |
22.32 / |
24.45 / |
44.99 / |
18.87 / |
45.13 / |
3.02 |
0.30 |
0.91 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4129
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.42 24/110 |
12.33 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.59
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.62 136/184 |
5.52 134/182 |
11.20 106/178 |
16.27 74/172 |
25.90 81/158 |
14.81 57/140 |
0 / |
1.37 |
-0.26 |
0.45 |
-0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.24 300/308 |
2.60 290/307 |
7.36 234/304 |
11.55 251/298 |
21.41 229/289 |
17.66 161/281 |
14.28 109/220 |
1.20 |
-0.09 |
0.36 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 681.8
|
穩健型 -0.33 |
無配息
|
5.16 49/201 |
6.76 153/201 |
13.08 136/200 |
17.84 105/199 |
39.67 104/189 |
37.99 22/173 |
51.47 60/158 |
2.33 |
-0.13 |
0.79 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.92 12/308 |
3.05 22/307 |
7.06 132/304 |
12.64 188/298 |
20.53 46/289 |
8.39 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.26
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
3.69 156/201 |
10.18 61/201 |
21.70 42/200 |
25.47 53/199 |
30.77 136/189 |
15.88 114/173 |
34.45 115/158 |
3.19 |
-0.57 |
0.53 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.38 / |
14.79 / |
25.09 / |
22.48 / |
36.14 / |
18.49 / |
31.92 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型 -0.46 |
無配息
|
2.23 / |
2.45 / |
14.60 / |
23.26 / |
41.74 / |
43.75 / |
94.49 / |
3.42 |
0.25 |
0.78 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.32 80/125 |
4.00 79/122 |
5.19 58/121 |
8.77 71/116 |
10.68 63/110 |
6.20 38/110 |
3.85 47/92 |
1.12 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 778.23
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
4.57 87/201 |
5.02 178/201 |
10.03 164/200 |
14.82 135/199 |
29.55 141/189 |
21.46 93/173 |
31.54 118/158 |
2.86 |
-0.48 |
0.89 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.3475
|
穩健型 0.43 |
月配
|
4.17 58/184 |
4.73 164/182 |
10.07 153/178 |
13.77 149/172 |
24.14 130/158 |
10.70 117/140 |
11.54 95/113 |
1.51 |
-0.40 |
0.45 |
-0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.06 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.20 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 15.13
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
3.10 8/184 |
4.26 107/182 |
9.29 145/178 |
17.94 114/172 |
26.56 61/158 |
22.95 86/140 |
22.43 93/113 |
1.15 |
-0.03 |
0.47 |
-0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.01
|
穩健型 -0.17 |
無配息
|
2.61 / |
8.68 / |
14.77 / |
21.98 / |
28.84 / |
25.27 / |
58.22 / |
2.73 |
-0.28 |
1.01 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.79
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
2.42 149/184 |
4.81 158/182 |
5.94 174/178 |
11.45 152/172 |
13.20 146/158 |
10.74 90/140 |
14.25 80/113 |
1.88 |
-0.19 |
0.57 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型 0.02 |
無配息
|
6.56 20/28 |
8.27 12/28 |
30.25 4/28 |
54.37 4/28 |
103.82 1/27 |
102.14 11/27 |
159.98 6/27 |
3.80 |
1.20 |
0.54 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|