元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1422	穩健型 0.48	月配交易說明	5.90 87/184	11.35 112/182	6.13 172/178	6.57 151/172	0 /	0 /	0 /	4.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 7.7624	穩健型 0.35	月配交易說明	4.84 156/184	9.71 155/182	6.14 176/178	6.84 162/172	9.60 148/158	0 /	0 /	3.69	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/07/12	貨幣型 2516.21	保守型 0.01	無配息交易說明	3.63 3/60	6.59 1/60	8.04 3/60	8.32 15/60	15.53 19/60	13.31 15/60	8.46 16/57	1.48	-0.04	0.92	-0.82	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/12	貨幣型 13.013	保守型 0.0	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19	無配息交易說明	5.40 3/184	6.57 93/182	10.75 114/178	8.79 144/172	0 /	0 /	0 /	1.87	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7344	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.84 100/184	7.46 54/182	10.85 76/178	13.41 68/172	19.67 67/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.0866	穩健型 0.38	無配息交易說明	2.06 156/184	4.34 155/182	2.72 176/178	5.50 162/172	1.46 148/158	0 /	0 /	2.37	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7343	穩健型 0.28	無配息交易說明	2.84 100/184	7.46 54/182	10.85 76/178	13.41 68/172	19.67 67/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3743	穩健型 0.27	月配交易說明	2.84 100/184	7.46 54/182	10.84 76/178	13.40 68/172	19.63 67/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3745	穩健型 0.28	月配交易說明	2.84 100/184	7.46 54/182	10.84 76/178	13.40 68/172	19.63 67/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36	月配交易說明	2.12 156/184	4.52 155/182	3.15 176/178	5.60 162/172	1.39 148/158	0 /	0 /	2.38	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.9093	保守型 0.01	無配息交易說明	0.84 22/60	0.84 20/60	4.08 20/60	5.87 19/60	5.32 23/60	10.16 23/60	9.55 15/57	1.14	-0.07	0	-1.76	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.8	無配息交易說明	5.31 36/201	8.05 101/201	11.28 133/200	10.93 134/199	9.06 152/189	0 /	0 /	3.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.7	無配息交易說明	5.31 36/201	8.05 101/201	11.28 133/200	10.93 134/199	9.06 152/189	0 /	0 /	3.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01	無配息交易說明	0.83 24/60	0.73 23/60	3.93 24/60	5.58 24/60	5.10 24/60	9.78 24/60	8.88 17/57	1.14	-0.08	0	-2.34	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02	無配息交易說明	3.17 7/60	4.21 7/60	5.83 17/60	6.16 18/60	23.87 5/60	12.51 17/60	3.78 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02	年配交易說明	3.16 7/60	4.21 7/60	5.83 17/60	6.16 18/60	23.87 5/60	12.51 17/60	3.78 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 215.7299	保守型 0.0	無配息交易說明	3.22 6/60	4.26 5/60	5.82 18/60	6.27 17/60	24.25 3/60	13.09 16/60	5.59 18/57	0.95	-0.01	0.88	-1.2	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28	無配息交易說明	-0.11 21/71	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01	無配息交易說明	3.23 5/60	4.24 6/60	5.71 19/60	5.99 21/60	23.58 6/60	12.47 18/60	4.85 19/57	0.95	-0.02	0.95	-1.52	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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