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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2024/07/12
債券型
144.3
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.64
18/55
4.17
15/55
8.08
20/55
12.00
20/55
19.44
19/55
-1.31
28/54
-1.60
25/49
0.96
-0.47
0.59
-0.32
4
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2024/07/12
債券型
75.84
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.63
18/55
4.17
15/55
8.07
20/55
12.00
20/55
19.45
19/55
-1.31
28/54
-1.60
25/49
0.97
-0.47
0.59
-0.32
4
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/07/15
債券型
6.51
穩健型
-0.61
月配
交易說明
3.89
62/125
9.50
56/122
5.78
75/121
5.83
73/116
4.83
78/110
-10.20
53/110
-7.21
54/92
3.24
-0.70
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.692
保守型
0.05
年配
交易說明
1.79
84/308
3.56
104/307
3.34
263/304
5.53
265/298
7.95
262/289
-2.69
221/281
-5.75
191/220
1.50
0.03
0.97
-0.32
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/07/15
債券型
18.99
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
3.33
62/125
7.07
56/122
3.42
75/121
3.56
73/116
11.94
78/110
-11.07
53/110
-10.64
54/92
2.50
-0.66
0.33
-0.32
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
76.89
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.68
16/55
9.13
17/55
12.73
17/55
15.93
12/55
17.48
22/55
-11.28
25/54
-10.45
24/49
3.47
-0.66
0.12
-0.32
3
2
1
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
18.47
積極型
-0.37
無配息
交易說明
3.13
9/35
8.29
16/35
18.92
17/35
3.79
20/35
-10.14
21/35
-33.57
21/35
38.46
5/34
4.80
-1.07
0.75
-0.32
4
4
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
5.7521
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.20
10/55
5.35
51/55
10.45
52/55
-7.53
39/54
-11.43
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
9.6583
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.27
10/55
5.43
51/55
10.54
52/55
-7.48
39/54
-11.39
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.278
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.28
4/55
4.64
11/55
14.03
2/55
20.74
3/55
28.02
7/55
-24.28
48/54
-28.71
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
9.649
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.28
4/55
4.65
11/55
14.02
2/55
20.74
3/55
28.03
7/55
-24.25
48/54
-28.65
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.255
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.27
4/55
4.64
11/55
14.02
2/55
20.72
3/55
28.02
7/55
-24.26
48/54
-28.69
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積
WMF001077
全球
歐元
2024/07/15
債券型
129.1434
穩健型
0.33
無配息
交易說明
4.89
30/308
5.11
171/307
6.50
52/304
2.60
220/298
21.62
149/289
-14.71
193/281
-1.74
26/220
2.92
-0.73
0.90
-0.32
2
2
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.49
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.59
189/201
2.83
193/201
4.66
195/200
-1.76
195/199
-0.06
187/189
-19.98
171/173
-0.92
153/158
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
30.46
積極型
-0.52
無配息
交易說明
2.25
14/35
5.40
25/35
19.40
16/35
3.64
21/35
-11.63
23/35
-36.91
25/35
1.06
17/34
4.23
-1.09
0.66
-0.31
3
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/07/15
股票型
36.82
積極型
-2.04
無配息
交易說明
-2.06
105/110
5.90
64/110
11.60
72/110
-10.99
99/108
-18.70
92/107
-47.80
99/105
-6.50
62/98
7.24
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/15
股票型
56.39
積極型
-2.01
年配
交易說明
-2.03
105/110
5.93
64/110
11.60
72/110
-10.98
99/108
-18.70
92/107
-47.80
99/105
-6.45
62/98
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
4.71
穩健型
0.06
月配
交易說明
3.32
4/55
9.92
11/55
18.58
2/55
23.37
3/55
27.00
7/55
-33.33
48/54
-35.09
43/49
3.53
-1.49
-0.04
-0.31
1
1
1
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
29/35
7.25
18/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
27/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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