TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

關鍵字搜尋
進階搜尋 標的分類
不限
平衡型
股票型
貨幣型
債券型
商品期貨型
策略型
ESG基金
投資區域
不限
北美地區
台灣
歐洲
全球
亞洲太平洋區
新興市場
亞洲區日本除外
大中華地區
亞洲太平洋區日本除外
巴西
遠東地區(不含日本)
拉丁美洲
金磚四國
印度
中國
印度尼西亞
美國
東南亞國協
新加坡
日本
泰國
遠東地區(含日本)
越南
非洲
香港
韓國
歐元區
英國
德國
東歐
北歐五國
歐洲(英國除外)
菲律賓
俄國與獨立國家國協
全球(不含美國)
馬來西亞
南非
澳洲
義大利
伊比利半島
交易幣別
不限
新西蘭元
台幣
美元
南非蘭特
澳元
離岸人民幣
人民幣
歐元
英鎊
便士
港元
日圓
基金公司
不限
安聯(境外)
安聯投信
復華投信
保德信投信
野村投信
台新投信
景順投信
摩根投信
第一金投信
元大投信
統一投信
新光投信
華南永昌投信
柏瑞投信
宏利投信
群益投信
匯豐投信
瀚亞投信
國泰投信
富蘭克林華美投信
中國信託投信
施羅德投信
富達投信
聯博投信
日盛投信
瑞銀證券投資信託股份有限公司
路博邁投信
永豐投信
兆豐投信
富邦投信
貝萊德投信
台中銀投信
匯豐投資基金(香港)有限公司
景順 (Invesco Taiwan Limited)
安本
聯博(盧森堡)
瑞銀(境外)
駿利亨德森資產管理基金
摩根基金亞洲/歐洲有限公司
貝萊德(境外基金)
富蘭克林坦伯頓
法國巴黎投資盧森堡公司
富達證券投資信託股份有限公司
高盛(原NN(原:ING(L))
施羅德投資管理香港有限公司
萬寶投顧
中國信託境外
瀚亞資產管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
羅素(愛爾蘭)投資公司
品浩太平洋
野村資產管理英國
路博邁(境外)
安聯(境外)-U
施羅德投資管理香港有限公司-U
瀚亞投資(新加坡)
配息頻率
不限
月配
無配息
年配
季配
半年配
基金屬地
不限
境內
境外
風險屬性
不限
積極
穩健
保守
其他選項
不限
四四三三
得獎基金
更多
查詢

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
18.03
積極型
-1.69
無配息
交易說明
1.40
23/35
5.84
24/35
11.54
29/35
-12.37
31/35
-23.77
30/35
-49.96
31/35
-35.31
33/34
6.53
-1.36
1.29
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
8.8269
穩健型
0.09
年配
交易說明
2.15
287/308
7.00
275/307
11.77
186/304
15.48
206/298
16.99
265/289
-2.95
246/281
0
/
2.81
-0.43
0.24
-0.29
2
1
2
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
4.5261
穩健型
0.22
月配
交易說明
1.83
22/55
4.80
9/55
10.30
11/55
11.85
24/55
19.33
11/55
-36.60
52/54
-35.65
48/49
2.23
-1.54
0.67
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
7.0851
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.84
22/55
4.80
9/55
10.30
11/55
11.85
24/55
19.33
11/55
-36.60
52/54
-34.96
48/49
2.23
-1.54
0.67
-0.29
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.5518
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.57
53/55
3.12
48/55
8.50
48/55
8.82
52/55
17.77
51/55
-15.54
46/54
-20.05
40/49
1.30
-0.75
0.52
-0.29
2
3
2
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
3.973
穩健型
-0.41
月配
交易說明
4.11
15/55
9.49
10/55
13.62
5/55
15.99
5/55
23.71
8/55
-30.39
43/54
-36.70
44/49
3.01
-1.42
-0.04
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積)
WMF003315
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
6.7347
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.17
22/55
5.63
9/55
12.92
11/55
16.62
24/55
32.86
11/55
-28.17
52/54
-33.77
48/49
1.97
-1.18
0.94
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息)
WMF003316
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
4.4841
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.17
22/55
5.62
9/55
12.92
11/55
16.61
24/55
32.85
11/55
-28.18
52/54
-33.84
48/49
1.97
-1.18
0.94
-0.28
1
1
1
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.9749
保守型
0.19
無配息
交易說明
1.25
25/308
1.75
59/307
5.59
218/304
12.03
242/298
12.29
177/289
0.32
278/281
-3.25
214/220
1.07
-0.01
0.79
-0.28
2
3
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
5.44
穩健型
-0.18
月配
交易說明
3.68
51/184
9.11
30/182
14.28
50/178
12.15
115/172
16.16
125/158
-6.42
126/140
-5.82
108/113
2.33
-0.97
0.78
-0.28
2
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元)
WMF002434
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
6.9678
積極型
0.08
月配
交易說明
1.66
224/308
3.58
161/307
8.05
172/304
12.01
210/298
21.53
200/289
5.50
245/281
2.66
168/220
1.09
-0.13
0.90
-0.28
3
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.0509
保守型
0.0
月配
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.25
236/304
6.87
239/298
1.35
277/289
-8.42
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.84
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.0508
保守型
0.0
月配
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.25
236/304
6.87
239/298
1.35
277/289
-8.42
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.84
-0.28
1
1
2
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
11.76
穩健型
-0.08
季配
交易說明
3.69
51/184
9.12
30/182
14.31
50/178
12.13
115/172
16.35
125/158
-6.35
126/140
-5.80
108/113
2.34
-0.97
0.78
-0.28
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型)
WMF003958
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
6.9955
積極型
0.08
月配
交易說明
1.67
224/308
3.58
161/307
8.05
172/304
12.01
210/298
21.55
200/289
5.51
245/281
2.68
168/220
1.09
-0.13
0.90
-0.28
3
3
4
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.5
保守型
-0.17
季配
交易說明
1.60
127/308
4.61
40/307
5.77
176/304
10.37
154/298
11.80
228/289
3.62
163/281
1.95
133/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2024/07/15
債券型
26.53
保守型
-0.22
無配息
交易說明
1.59
127/308
4.59
40/307
5.75
176/304
10.29
154/298
11.77
228/289
3.58
163/281
1.92
133/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
6.1107
積極型
0.0
月配
交易說明
2.30
224/308
7.99
161/307
9.96
172/304
12.15
210/298
18.15
200/289
-6.86
245/281
-8.72
168/220
3.21
-0.51
0.20
-0.28
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元)
WMF002433
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
10.7921
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.66
224/308
3.58
161/307
8.05
172/304
12.01
210/298
21.57
200/289
5.53
245/281
2.68
168/220
1.10
-0.13
0.90
-0.28
4
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型)
WMF003959
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
10.7739
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.67
224/308
3.58
161/307
8.05
172/304
12.02
210/298
21.57
200/289
5.53
245/281
2.68
168/220
1.09
-0.13
0.90
-0.28
4
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施