名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.82
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
4.54 66/110 |
12.08 41/110 |
16.65 27/110 |
-1.26 53/108 |
-4.19 71/107 |
-46.28 86/105 |
-20.99 68/98 |
5.47 |
-0.86 |
0.92 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.76
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
4.94 66/110 |
14.54 41/110 |
18.97 27/110 |
0.55 53/108 |
-11.41 71/107 |
-46.26 86/105 |
-19.77 68/98 |
6.07 |
-0.89 |
0.90 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.72
|
穩健型 -0.68 |
月配
|
1.29 62/125 |
4.68 56/122 |
4.65 75/121 |
8.72 73/116 |
8.36 78/110 |
2.07 53/110 |
1.10 54/92 |
1.42 |
0.00 |
1.22 |
-0.29 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 215.9
|
積極型 -3.91 |
年配
|
4.20 20/32 |
17.49 2/32 |
1.38 30/32 |
-41.82 32/32 |
-33.98 31/31 |
-59.48 30/30 |
95.97 5/27 |
12.03 |
-1.71 |
1.31 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.98
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.64 117/308 |
3.56 99/307 |
3.28 267/304 |
5.63 264/298 |
9.08 248/289 |
-3.57 228/281 |
-3.79 176/220 |
1.33 |
0.10 |
1.08 |
-0.30 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1.044
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.66 117/308 |
3.59 99/307 |
3.25 267/304 |
5.60 264/298 |
9.09 248/289 |
-3.55 228/281 |
-3.77 176/220 |
1.32 |
0.10 |
1.08 |
-0.30 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 157.1604
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
2.84 30/308 |
2.76 171/307 |
7.75 52/304 |
7.59 220/298 |
17.68 149/289 |
-1.71 193/281 |
11.90 26/220 |
1.93 |
-0.35 |
0.85 |
-0.30 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.41
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
1.33 62/125 |
4.72 56/122 |
4.65 75/121 |
8.67 73/116 |
8.32 78/110 |
2.10 53/110 |
1.18 54/92 |
1.42 |
-0.01 |
1.21 |
-0.30 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.2105
|
穩健型 0.09 |
年配
|
1.21 287/308 |
2.20 275/307 |
6.78 186/304 |
10.33 206/298 |
9.43 265/289 |
-0.83 246/281 |
0 / |
1.06 |
-0.34 |
0.25 |
-0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型 -0.1 |
季配
|
1.67 103/308 |
2.67 185/307 |
6.89 117/304 |
12.55 89/298 |
17.94 155/289 |
15.03 34/281 |
9.79 48/220 |
0.98 |
-0.33 |
0.23 |
-0.30 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.673
|
保守型 -0.01 |
年配
|
1.33 / |
4.67 / |
4.63 / |
8.01 / |
9.76 / |
3.67 / |
1.24 / |
1.37 |
-0.02 |
1.12 |
-0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1848.33
|
積極型 -0.05 |
月配
|
2.58 21/55 |
8.92 25/55 |
12.12 21/55 |
15.04 17/55 |
18.20 21/55 |
-10.80 26/54 |
-13.01 29/49 |
3.45 |
-0.65 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 79.38
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.36 178/308 |
3.08 149/307 |
5.21 194/304 |
10.42 150/298 |
12.37 222/289 |
7.10 125/281 |
3.65 113/220 |
0.97 |
0.02 |
0.61 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.0
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
5.11 13/184 |
9.25 88/182 |
10.24 142/178 |
8.34 160/172 |
6.43 132/158 |
-8.04 130/140 |
0 / |
3.39 |
-0.74 |
0.38 |
-0.30 |
- |
- |
1 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 52.93
|
保守型 0.03 |
月配
|
1.35 178/308 |
3.07 149/307 |
5.21 194/304 |
10.43 150/298 |
12.37 222/289 |
7.10 125/281 |
3.63 113/220 |
0.96 |
0.01 |
0.61 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.05
|
保守型 -0.08 |
無配息
|
1.71 103/308 |
2.74 185/307 |
6.90 117/304 |
12.57 89/298 |
17.94 155/289 |
15.14 34/281 |
9.78 48/220 |
0.97 |
-0.33 |
0.13 |
-0.30 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 6.9475
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.77 50/184 |
7.58 61/182 |
12.79 76/178 |
14.08 90/172 |
16.84 111/158 |
-7.42 122/140 |
-4.85 101/113 |
1.74 |
-0.71 |
0.48 |
-0.30 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 12.031
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
3.77 50/184 |
7.58 61/182 |
12.79 76/178 |
14.08 90/172 |
17.00 111/158 |
-7.37 122/140 |
-4.67 101/113 |
1.74 |
-0.70 |
0.47 |
-0.30 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 19.77
|
保守型 0.2 |
無配息
|
3.47 / |
3.98 / |
4.34 / |
7.58 / |
16.07 / |
-7.98 / |
-11.94 / |
1.72 |
-0.08 |
0.99 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 88.57
|
保守型 0.19 |
無配息
|
3.30 25/308 |
4.13 59/307 |
4.42 218/304 |
6.96 242/298 |
16.10 177/289 |
-12.43 278/281 |
-14.28 214/220 |
1.80 |
-0.25 |
1.04 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|