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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/15
債券型
7.0883
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.84
22/55
4.80
9/55
10.30
11/55
11.85
24/55
19.33
11/55
-36.60
52/54
-34.96
48/49
2.23
-1.54
0.67
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
8.8269
穩健型
0.09
年配
交易說明
2.15
287/308
7.00
275/307
11.77
186/304
15.48
206/298
16.99
265/289
-2.95
246/281
0
/
2.81
-0.43
0.24
-0.29
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
18.03
積極型
-1.69
無配息
交易說明
1.40
23/35
5.84
24/35
11.54
29/35
-12.37
31/35
-23.77
30/35
-49.96
31/35
-35.31
33/34
6.53
-1.36
1.29
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
6.5547
穩健型
0.09
無配息
交易說明
4.36
22/55
10.08
9/55
14.30
11/55
14.28
24/55
29.99
11/55
-35.81
52/54
-38.32
48/49
3.07
-1.61
0.17
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
4.3118
穩健型
0.09
月配
交易說明
4.37
22/55
10.08
9/55
14.30
11/55
14.28
24/55
29.98
11/55
-35.81
52/54
-38.78
48/49
3.07
-1.61
0.17
-0.29
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
WMF000855
美國
美元
2024/07/15
債券型
17.25
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.25
80/125
4.05
79/122
5.21
58/121
8.75
71/116
10.67
63/110
6.26
38/110
3.87
47/92
1.11
0.01
1.01
-0.29
4
3
5
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
12.69
積極型
-0.31
無配息
交易說明
-1.62
34/35
1.68
31/35
16.36
22/35
-3.19
28/35
-21.18
29/35
-44.70
30/35
-11.90
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
WMF004305
全球
歐元
2024/07/15
平衡型
11.3
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
4.61
13/184
6.85
88/182
7.83
142/178
6.27
160/172
14.14
132/158
-8.01
130/140
4.51
97/113
2.67
-0.77
0.70
-0.29
3
2
3
觀察 申購
復華新興市場短期收益基金
WMF000224
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
11.65
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.04
267/308
2.01
274/307
2.73
281/304
3.28
287/298
3.83
285/289
-1.69
207/281
2.73
125/220
0.66
-0.19
0.18
-0.29
3
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.7314
穩健型
0.01
月配
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.46
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.6146
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.45
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001941
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
48.93
保守型
0.2
年配
交易說明
3.48
12/20
4.33
15/20
4.64
15/20
6.96
16/20
16.33
16/20
-1.19
11/20
-5.11
14/20
1.31
-0.05
0.56
-0.29
-
-
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2024/07/15
債券型
8.3
保守型
0.0
月配
交易說明
1.32
80/125
4.00
79/122
5.19
58/121
8.77
71/116
10.68
63/110
6.20
38/110
3.85
47/92
1.12
0.01
1.01
-0.29
4
3
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004494
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.4279
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.45
/
2.44
/
3.96
/
7.13
/
12.17
/
11.40
/
0
/
0.88
0.00
0.49
-0.29
4
3
5
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(新台幣)
WMF002474
中國
台幣
2024/07/15
股票型
11.68
積極型
-0.08
無配息
交易說明
2.63
63/110
5.89
65/110
17.61
30/110
0.52
59/108
-20.20
93/107
-37.98
88/105
-1.18
55/98
4.34
-0.89
0.44
-0.29
3
3
1
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004495
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.6787
保守型
-0.41
月配
交易說明
1.45
/
2.45
/
3.96
/
7.13
/
12.21
/
11.38
/
0
/
0.88
-0.01
0.49
-0.29
4
3
5
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
94.5
保守型
0.21
年配
交易說明
3.17
18/20
3.68
20/20
4.04
18/20
6.28
19/20
15.02
17/20
-7.29
16/20
-12.11
19/20
1.69
-0.06
0.98
-0.29
2
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
197.87
保守型
0.21
無配息
交易說明
3.17
18/20
3.69
20/20
4.05
18/20
6.27
19/20
15.02
17/20
-7.29
16/20
-12.10
19/20
1.69
-0.06
0.98
-0.29
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元)
WMF001453
全球
美元
2024/07/12
債券型
2696.61
保守型
0.16
無配息
交易說明
1.53
136/308
3.15
138/307
5.89
169/304
10.74
147/298
14.73
196/289
11.72
74/281
7.70
70/220
0.87
0.04
0.52
-0.29
4
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.32
保守型
0.0
年配
交易說明
1.23
80/125
4.01
79/122
5.17
58/121
8.70
71/116
10.64
63/110
6.23
38/110
3.77
47/92
1.10
0.00
1.00
-0.29
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施