元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型 WMF001573 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.2582	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.65 120/308	2.82 174/307	2.90 274/304	7.62 228/298	15.97 179/289	0.47 187/281	4.31 105/220	1.17	-0.43	0.96	-0.06	3	2	3	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型 WMF001574 全球	台幣 2024/07/12	債券型 6.266	穩健型 0.32	月配交易說明	1.64 120/308	2.82 174/307	2.90 274/304	7.62 228/298	15.96 179/289	0.46 187/281	4.30 105/220	1.17	-0.43	0.96	-0.06	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.14	月配交易說明	6.91 5/308	7.30 169/307	2.88 286/304	0.93 271/298	20.40 48/289	-4.52 54/281	-13.35 126/220	3.85	-0.57	0.41	-0.21	2	2	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 14.51	積極型 0.48	無配息交易說明	-4.51 109/110	-3.83 104/110	2.87 92/110	-12.95 100/108	-21.96 95/107	-27.75 77/105	15.15 45/98	5.94	-0.60	0.43	-0.25	5	5	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 12.608	穩健型 0.32	無配息交易說明	0.76 52/55	2.33 41/55	2.87 51/55	3.76 47/55	4.38 50/55	-1.69 30/54	1.26 17/49	1.03	-0.19	0.31	-0.12	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 3.6478	穩健型 -0.14	月配交易說明	2.49 38/308	1.76 286/307	2.85 262/304	5.21 256/298	11.89 161/289	-7.81 242/281	-19.08 220/220	2.18	-0.49	0.97	-0.23	2	1	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/07/12	債券型 11.5554	保守型 0.23	無配息交易說明	0.88 106/125	3.58 99/122	2.84 117/121	5.57 106/116	4.14 102/110	-6.35 78/110	-4.02 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.32	穩健型 0.15	月配交易說明	0.44 304/308	1.49 296/307	2.83 272/304	3.45 284/298	8.15 258/289	3.29 167/281	-0.07 151/220	0.82	-0.40	0.74	-0.01	2	2	5	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/12	債券型 6.399	保守型 0.23	月配交易說明	0.88 106/125	3.58 99/122	2.83 117/121	5.56 106/116	4.13 102/110	-6.37 78/110	-4.04 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.82	保守型 0.1	無配息交易說明	0.93 282/308	2.29 232/307	2.83 277/304	7.68 226/298	8.51 253/289	-4.10 230/281	0 /	1.13	-0.24	0.96	-0.13	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11	月配交易說明	0.90 282/308	2.40 232/307	2.82 277/304	7.79 226/298	8.59 253/289	-4.13 230/281	0 /	1.17	-0.25	0.96	-0.13	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11	月配交易說明	0.90 282/308	2.28 232/307	2.82 277/304	7.66 226/298	8.59 253/289	-4.14 230/281	0 /	1.12	-0.24	0.95	-0.13	-	-	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96	年配交易說明	4.73 22/53	0.61 47/53	2.82 49/53	3.61 46/53	19.62 46/53	-17.10 47/53	-7.11 52/53	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.84	保守型 0.2	無配息交易說明	0.92 282/308	2.39 232/307	2.82 277/304	7.78 226/298	8.61 253/289	-3.81 230/281	0 /	1.15	-0.24	0.96	-0.12	-	-	3	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6051	穩健型 0.17	月配交易說明	0.82 293/308	3.00 156/307	2.81 278/304	5.77 262/298	7.87 263/289	-5.37 243/281	-3.29 169/220	1.30	-0.11	0.61	-0.19	2	2	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.6472	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.82 293/308	3.00 156/307	2.81 278/304	5.77 262/298	7.87 263/289	-5.37 243/281	-3.29 169/220	1.30	-0.11	0.61	-0.19	2	3	4	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) WMF003607 美國	台幣 2024/07/15	債券型 11.79	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.38 55/125	2.35 116/122	2.79 119/121	7.88 85/116	15.49 39/110	3.06 50/110	12.30 21/92	1.38	-0.47	0.93	-0.02	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24	無配息交易說明	2.66 31/308	2.66 194/307	2.79 279/304	3.79 282/298	16.58 171/289	2.52 175/281	-19.81 219/220	2.19	0.24	1.13	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.70 31/308	2.67 194/307	2.77 279/304	3.76 282/298	16.70 171/289	2.52 175/281	-19.79 219/220	2.19	0.25	1.14	-0.21	1	2	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.23	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.56 245/308	3.28 147/307	2.74 297/304	5.98 280/298	2.85 281/289	-6.69 254/281	-1.72 186/220	1.67	-0.15	0.81	-0.27	2	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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