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貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.67
189/201
5.08
193/201
3.28
195/200
-6.69
195/199
1.97
187/189
-31.68
171/173
-14.50
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
4.05
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.83
29/308
2.53
198/307
8.27
43/304
13.16
68/298
38.32
14/289
10.23
82/281
-14.32
213/220
2.21
0.04
1.12
-0.14
3
3
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/07/15
債券型
88.57
保守型
0.19
無配息
交易說明
3.30
25/308
4.13
59/307
4.42
218/304
6.96
242/298
16.10
177/289
-12.43
278/281
-14.28
214/220
1.80
-0.25
1.04
-0.30
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
11.62
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.82
29/308
2.46
198/307
8.34
43/304
13.16
68/298
38.40
14/289
10.22
82/281
-14.24
213/220
2.16
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
6.93
穩健型
0.14
季配
交易說明
2.95
29/308
2.63
198/307
8.39
43/304
13.33
68/298
38.64
14/289
10.36
82/281
-14.19
213/220
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.95
積極型
-0.33
無配息
交易說明
2.87
58/110
0.05
83/110
12.77
68/110
-10.23
96/108
-28.76
100/107
-49.13
103/105
-14.16
71/98
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
29.69
穩健型
0.1
無配息
交易說明
3.93
73/308
5.92
110/307
7.99
22/304
10.41
24/298
37.18
25/289
-12.77
183/281
-14.12
159/220
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
3422.9966
積極型
-0.59
無配息
交易說明
9.48
4/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
20/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.51
穩健型
0.1
月配
交易說明
3.98
73/308
5.93
110/307
8.00
22/304
10.42
24/298
37.23
25/289
-12.75
183/281
-14.05
159/220
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
5.054
穩健型
0.27
月配
交易說明
4.38
/
8.71
/
10.10
/
11.66
/
26.81
/
-10.84
/
-14.01
/
3.61
-0.70
0.52
-0.22
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
5.44
積極型
0.0
月配
交易說明
4.00
49/308
6.56
58/307
7.76
21/304
9.53
36/298
37.66
22/289
-10.60
158/281
-13.89
160/220
2.91
-0.64
1.13
-0.21
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
873.61
積極型
-0.07
月配
交易說明
3.10
/
9.47
/
12.06
/
15.78
/
29.14
/
-10.91
/
-13.88
/
4.24
-0.68
0.20
-0.20
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/07/15
股票型
9.68
穩健型
0.41
月配
交易說明
8.60
18/201
13.90
89/201
6.95
187/200
7.08
163/199
6.82
170/189
-14.77
154/173
-13.82
150/158
6.38
-0.13
1.10
-0.15
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
5.91
積極型
0.0
年配
交易說明
4.00
49/308
6.41
58/307
7.74
21/304
9.42
36/298
37.70
22/289
-10.56
158/281
-13.76
160/220
2.98
-0.64
1.12
-0.20
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
100.2339
積極型
-0.01
月配
交易說明
4.87
36/308
7.57
142/307
9.10
40/304
10.28
44/298
30.17
15/289
-4.52
69/281
-13.68
143/220
3.44
-0.52
0.36
-0.20
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003894
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1006.0593
積極型
0.0
月配
交易說明
3.39
36/308
7.96
142/307
12.19
40/304
15.31
44/298
33.06
15/289
-4.34
69/281
-13.66
143/220
4.13
-0.48
0.20
-0.18
2
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
81.39
積極型
-0.07
月配
交易說明
4.56
/
9.04
/
9.02
/
10.76
/
26.35
/
-11.03
/
-13.55
/
3.64
-0.72
0.41
-0.22
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
8.32
穩健型
-1.07
月配
交易說明
1.91
162/184
6.00
112/182
21.37
14/178
20.00
62/172
-1.95
156/158
-29.25
139/140
-13.36
112/113
3.81
-1.49
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
6.97
穩健型
-0.14
月配
交易說明
6.91
5/308
7.30
169/307
2.88
286/304
0.93
271/298
20.40
48/289
-4.52
54/281
-13.35
126/220
3.85
-0.57
0.41
-0.21
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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