名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.874
|
積極型 0.34 |
無配息
|
1.42 26/55 |
3.53 27/55 |
8.80 13/55 |
12.15 18/55 |
30.06 5/55 |
-13.52 37/54 |
-13.35 31/49 |
1.41 |
-0.55 |
0.35 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.6981
|
積極型 0.34 |
月配
|
1.42 26/55 |
3.53 27/55 |
8.79 13/55 |
12.12 18/55 |
30.00 5/55 |
-13.52 37/54 |
-13.34 31/49 |
1.40 |
-0.55 |
0.35 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.32
|
穩健型 -1.14 |
無配息
|
1.87 162/184 |
5.92 112/182 |
21.28 14/178 |
20.01 62/172 |
-1.81 156/158 |
-29.18 139/140 |
-13.32 112/113 |
3.80 |
-1.48 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 134.25
|
積極型 -0.06 |
月配
|
4.02 21/55 |
8.49 25/55 |
9.15 21/55 |
9.95 17/55 |
15.72 21/55 |
-11.01 26/54 |
-13.26 29/49 |
2.59 |
-0.70 |
0.20 |
-0.33 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.412
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.91 44/55 |
4.36 31/55 |
9.21 45/55 |
9.66 50/55 |
21.57 46/55 |
-5.70 44/54 |
-13.02 39/49 |
1.61 |
-0.59 |
0.59 |
-0.28 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1848.33
|
積極型 -0.05 |
月配
|
2.58 21/55 |
8.92 25/55 |
12.12 21/55 |
15.04 17/55 |
18.20 21/55 |
-10.80 26/54 |
-13.01 29/49 |
3.45 |
-0.65 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.373
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
2.54 23/55 |
9.27 16/55 |
12.90 16/55 |
16.28 11/55 |
18.19 20/55 |
-12.89 27/54 |
-12.94 28/49 |
3.47 |
-0.72 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.6276
|
積極型 0.08 |
無配息
|
4.67 32/308 |
3.63 299/307 |
2.72 231/304 |
1.61 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.42 76/281 |
-12.86 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.8419
|
積極型 0.08 |
月配
|
4.67 32/308 |
3.64 299/307 |
2.69 231/304 |
1.56 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.40 76/281 |
-12.83 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.6885
|
積極型 -0.89 |
年配
|
1.85 74/110 |
8.52 49/110 |
15.45 52/110 |
-3.39 75/108 |
-10.11 77/107 |
-34.65 84/105 |
-12.81 74/98 |
6.57 |
-0.24 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2446
|
積極型 0.2 |
無配息
|
1.57 26/55 |
3.35 27/55 |
8.69 13/55 |
11.55 18/55 |
23.93 5/55 |
-15.43 37/54 |
-12.75 31/49 |
1.69 |
-0.74 |
0.54 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 4.8415
|
積極型 0.2 |
月配
|
1.57 26/55 |
3.35 27/55 |
8.68 13/55 |
11.52 18/55 |
23.87 5/55 |
-15.42 37/54 |
-12.68 31/49 |
1.69 |
-0.74 |
0.54 |
-0.21 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2045
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.49 51/55 |
2.86 46/55 |
8.05 44/55 |
9.03 48/55 |
12.46 53/55 |
-8.27 42/54 |
-12.51 37/49 |
1.70 |
-0.72 |
0.46 |
-0.38 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 206.5208
|
積極型 -0.61 |
無配息
|
3.93 61/69 |
9.08 38/69 |
15.37 41/68 |
4.53 55/67 |
9.20 62/67 |
-22.15 61/67 |
-12.37 60/67 |
4.13 |
-0.54 |
0.88 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 189.2444
|
積極型 -0.76 |
無配息
|
4.04 61/69 |
9.42 38/69 |
15.47 41/68 |
4.46 55/67 |
9.21 62/67 |
-22.17 61/67 |
-12.27 60/67 |
4.12 |
-0.51 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.14
|
穩健型 1.11 |
無配息
|
3.69 148/201 |
7.25 146/201 |
11.05 156/200 |
4.36 187/199 |
14.49 167/189 |
-13.95 169/173 |
-12.19 158/158 |
4.26 |
-0.76 |
0.58 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 94.5
|
保守型 0.21 |
年配
|
3.17 18/20 |
3.68 20/20 |
4.04 18/20 |
6.28 19/20 |
15.02 17/20 |
-7.29 16/20 |
-12.11 19/20 |
1.69 |
-0.06 |
0.98 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 197.87
|
保守型 0.21 |
無配息
|
3.17 18/20 |
3.69 20/20 |
4.05 18/20 |
6.27 19/20 |
15.02 17/20 |
-7.29 16/20 |
-12.10 19/20 |
1.69 |
-0.06 |
0.98 |
-0.29 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.112
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
4.00 23/55 |
8.86 16/55 |
9.81 16/55 |
11.19 11/55 |
15.98 20/55 |
-12.38 27/54 |
-12.09 28/49 |
2.76 |
-0.74 |
0.17 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 42.83
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
4.41 64/308 |
9.19 46/307 |
11.77 8/304 |
12.89 20/298 |
39.37 3/289 |
-9.79 153/281 |
-12.07 147/220 |
4.03 |
-0.66 |
0.68 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|