元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26	無配息交易說明	-8.91 27/35	-3.57 10/35	18.33 5/35	-0.57 15/35	-7.52 16/35	-30.49 17/35	-14.39 27/35	5.23	-0.71	1.06	-0.23	3	3	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73	年配交易說明	-6.85 96/112	-8.62 92/112	13.11 41/112	-10.96 89/111	-11.00 74/109	-26.96 78/107	-14.40 82/101	5.20	-0.41	1.01	-0.20	1	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.53	穩健型 0.31	月配交易說明	0.64 201/305	3.98 120/304	10.75 33/302	10.10 42/295	25.52 34/286	-11.90 180/278	-14.59 166/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 29.92	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.66 201/305	3.95 120/304	10.75 33/302	10.16 42/295	25.53 34/286	-11.87 180/278	-14.64 166/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/13	債券型 24.82	穩健型 0.81	無配息交易說明	2.38 9/305	3.38 89/304	7.53 114/302	7.40 214/295	11.99 192/286	5.35 158/278	-14.82 220/224	2.37	0.39	1.18	-0.18	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.78	穩健型 0.77	月配交易說明	2.31 9/305	3.40 89/304	7.5 114/302	7.33 214/295	11.94 192/286	5.37 158/278	-14.85 220/224	2.35	0.36	1.17	-0.18	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 5.35	穩健型 0.56	月配交易說明	0.38 3/56	4.05 7/56	7.98 42/56	3.05 54/56	-4.36 48/56	-8.21 16/55	-15.16 32/51	3.70	-0.64	-0.09	-0.22	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/13	債券型 22.56	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.98 9/305	2.87 89/304	7.03 114/302	6.76 214/295	11.75 192/286	5.02 158/278	-15.23 220/224	2.35	0.05	0.62	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/13	債券型 7.07	穩健型 0.14	月配交易說明	1.91 9/305	2.84 89/304	6.96 114/302	6.66 214/295	11.73 192/286	5.04 158/278	-15.27 220/224	2.37	0.04	0.61	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/13	債券型 6.92	穩健型 0.28	年配交易說明	2.00 9/305	2.93 89/304	7.14 114/302	6.77 214/295	11.89 192/286	4.90 158/278	-15.34 220/224	2.37	0.05	0.61	-0.12	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.01 115/305	3.88 124/304	10.04 58/302	7.71 110/295	30.56 12/286	-8.13 146/278	-15.50 183/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24	年配交易說明	0.98 115/305	3.81 124/304	10.01 58/302	7.58 110/295	30.35 12/286	-8.28 146/278	-15.70 183/224	3.41	-0.55	1.54	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 246.89	積極型 0.23	無配息交易說明	0.62 /	3.77 /	10.79 /	8.90 /	22.37 /	-10.66 /	-15.94 /	2.89	-0.65	1.09	-0.21	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05	無配息交易說明	1.70 23/305	3.61 66/304	8.71 43/302	8.77 134/295	12.15 174/286	-10.79 269/278	-15.94 217/224	2.03	-0.16	1.04	-0.33	1	1	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26	無配息交易說明	1.78 22/305	4.18 42/304	8.79 48/302	8.05 190/295	13.43 173/286	-11.37 274/278	-16.00 222/224	2.00	-0.22	1.05	-0.30	1	1	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 5.98	積極型 1.7	無配息交易說明	0.51 13/112	-4.08 65/112	-5.47 111/112	-2.65 60/111	8.89 48/109	10.32 43/107	-16.12 84/101	5.22	-0.23	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49	年配交易說明	-2.71 92/185	5.31 5/182	13.76 4/180	1.40 149/171	9.51 48/157	4.44 53/139	-16.13 111/114	3.14	-0.49	0.83	-0.07	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.7489	穩健型 0.18	月配交易說明	0.35 35/56	3.94 17/56	9.24 8/56	7.46 40/56	3.45 52/56	-15.32 40/55	-16.28 34/51	2.96	-0.54	0.23	-0.19	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.2807	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.35 35/56	3.94 17/56	9.24 8/56	7.46 40/56	3.45 52/56	-15.32 40/55	-16.29 34/51	2.96	-0.54	0.23	-0.19	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36	月配交易說明	-2.18 163/305	2.69 102/304	12.45 14/302	12.55 43/295	8.45 94/286	-19.01 256/278	-16.33 206/224	3.84	-0.93	0.51	-0.25	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息