名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
-8.91 27/35 |
-3.57 10/35 |
18.33 5/35 |
-0.57 15/35 |
-7.52 16/35 |
-30.49 17/35 |
-14.39 27/35 |
5.23 |
-0.71 |
1.06 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型 -0.73 |
年配
|
-6.85 96/112 |
-8.62 92/112 |
13.11 41/112 |
-10.96 89/111 |
-11.00 74/109 |
-26.96 78/107 |
-14.40 82/101 |
5.20 |
-0.41 |
1.01 |
-0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.64 201/305 |
3.98 120/304 |
10.75 33/302 |
10.10 42/295 |
25.52 34/286 |
-11.90 180/278 |
-14.59 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.66 201/305 |
3.95 120/304 |
10.75 33/302 |
10.16 42/295 |
25.53 34/286 |
-11.87 180/278 |
-14.64 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 24.82
|
穩健型 0.81 |
無配息
|
2.38 9/305 |
3.38 89/304 |
7.53 114/302 |
7.40 214/295 |
11.99 192/286 |
5.35 158/278 |
-14.82 220/224 |
2.37 |
0.39 |
1.18 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.78
|
穩健型 0.77 |
月配
|
2.31 9/305 |
3.40 89/304 |
7.5 114/302 |
7.33 214/295 |
11.94 192/286 |
5.37 158/278 |
-14.85 220/224 |
2.35 |
0.36 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 5.35
|
穩健型 0.56 |
月配
|
0.38 3/56 |
4.05 7/56 |
7.98 42/56 |
3.05 54/56 |
-4.36 48/56 |
-8.21 16/55 |
-15.16 32/51 |
3.70 |
-0.64 |
-0.09 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.56
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.98 9/305 |
2.87 89/304 |
7.03 114/302 |
6.76 214/295 |
11.75 192/286 |
5.02 158/278 |
-15.23 220/224 |
2.35 |
0.05 |
0.62 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 7.07
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.91 9/305 |
2.84 89/304 |
6.96 114/302 |
6.66 214/295 |
11.73 192/286 |
5.04 158/278 |
-15.27 220/224 |
2.37 |
0.04 |
0.61 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 6.92
|
穩健型 0.28 |
年配
|
2.00 9/305 |
2.93 89/304 |
7.14 114/302 |
6.77 214/295 |
11.89 192/286 |
4.90 158/278 |
-15.34 220/224 |
2.37 |
0.05 |
0.61 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 58.8
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.01 115/305 |
3.88 124/304 |
10.04 58/302 |
7.71 110/295 |
30.56 12/286 |
-8.13 146/278 |
-15.50 183/224 |
3.42 |
-0.55 |
1.55 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 12.36
|
穩健型 0.24 |
年配
|
0.98 115/305 |
3.81 124/304 |
10.01 58/302 |
7.58 110/295 |
30.35 12/286 |
-8.28 146/278 |
-15.70 183/224 |
3.41 |
-0.55 |
1.54 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.62 / |
3.77 / |
10.79 / |
8.90 / |
22.37 / |
-10.66 / |
-15.94 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.70 23/305 |
3.61 66/304 |
8.71 43/302 |
8.77 134/295 |
12.15 174/286 |
-10.79 269/278 |
-15.94 217/224 |
2.03 |
-0.16 |
1.04 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型 0.26 |
無配息
|
1.78 22/305 |
4.18 42/304 |
8.79 48/302 |
8.05 190/295 |
13.43 173/286 |
-11.37 274/278 |
-16.00 222/224 |
2.00 |
-0.22 |
1.05 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.98
|
積極型 1.7 |
無配息
|
0.51 13/112 |
-4.08 65/112 |
-5.47 111/112 |
-2.65 60/111 |
8.89 48/109 |
10.32 43/107 |
-16.12 84/101 |
5.22 |
-0.23 |
0.99 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.1885
|
積極型 0.49 |
年配
|
-2.71 92/185 |
5.31 5/182 |
13.76 4/180 |
1.40 149/171 |
9.51 48/157 |
4.44 53/139 |
-16.13 111/114 |
3.14 |
-0.49 |
0.83 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.7489
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.35 35/56 |
3.94 17/56 |
9.24 8/56 |
7.46 40/56 |
3.45 52/56 |
-15.32 40/55 |
-16.28 34/51 |
2.96 |
-0.54 |
0.23 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.2807
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.35 35/56 |
3.94 17/56 |
9.24 8/56 |
7.46 40/56 |
3.45 52/56 |
-15.32 40/55 |
-16.29 34/51 |
2.96 |
-0.54 |
0.23 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-2.18 163/305 |
2.69 102/304 |
12.45 14/302 |
12.55 43/295 |
8.45 94/286 |
-19.01 256/278 |
-16.33 206/224 |
3.84 |
-0.93 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|