名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.182
|
積極型 -0.03 |
無配息
|
4.40 / |
6.33 / |
9.40 / |
8.01 / |
18.34 / |
-19.26 / |
-16.06 / |
3.54 |
-0.58 |
0.72 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5.2927
|
積極型 0.07 |
年配
|
4.77 6/184 |
9.54 23/182 |
-7.45 174/177 |
1.40 149/171 |
9.51 48/157 |
4.44 53/139 |
-16.13 111/114 |
3.14 |
-0.49 |
0.83 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.1192
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.66 44/55 |
3.78 31/55 |
7.54 45/55 |
6.40 50/55 |
11.74 46/55 |
-14.93 44/54 |
-16.18 39/49 |
1.87 |
-0.74 |
0.44 |
-0.27 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.36 15/20 |
3.59 19/20 |
3.64 19/20 |
5.83 18/20 |
11.41 20/20 |
-12.97 19/20 |
-16.20 20/20 |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型 0.11 |
無配息
|
7.26 13/110 |
-2.00 94/110 |
-9.42 105/110 |
0.25 62/108 |
37.34 38/107 |
6.69 48/105 |
-16.26 77/98 |
5.17 |
-0.14 |
0.98 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2738
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
1.57 53/55 |
3.11 48/55 |
8.45 48/55 |
8.44 52/55 |
14.15 51/55 |
-11.76 46/54 |
-16.39 40/49 |
1.15 |
-0.64 |
0.45 |
-0.30 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.3137
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.69 53/55 |
3.28 48/55 |
8.49 48/55 |
8.55 52/55 |
13.90 51/55 |
-11.77 46/54 |
-16.40 40/49 |
1.11 |
-0.76 |
0.64 |
-0.38 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.2609
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
2.17 7/55 |
5.98 1/55 |
9.78 10/55 |
1.93 51/55 |
3.96 52/55 |
-16.12 39/54 |
-16.45 32/49 |
2.94 |
-0.63 |
0.17 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.7606
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.17 7/55 |
5.98 1/55 |
9.78 10/55 |
1.93 51/55 |
3.96 52/55 |
-16.12 39/54 |
-16.45 32/49 |
2.94 |
-0.63 |
0.17 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.2161
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.66 17/55 |
2.26 43/55 |
8.68 15/55 |
12.97 16/55 |
35.84 2/55 |
-14.98 38/54 |
-16.50 33/49 |
2.53 |
-0.65 |
1.04 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.6731
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.66 17/55 |
2.27 43/55 |
8.68 15/55 |
12.97 16/55 |
35.83 2/55 |
-15.01 38/54 |
-16.55 33/49 |
2.53 |
-0.65 |
1.04 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.76
|
積極型 0.65 |
年配
|
7.26 15/69 |
11.00 20/69 |
18.65 28/68 |
23.20 11/67 |
58.96 5/67 |
-28.95 65/67 |
-16.82 64/67 |
3.80 |
-1.13 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.6
|
積極型 0.51 |
無配息
|
7.35 15/69 |
11.19 20/69 |
18.59 28/68 |
23.09 11/67 |
59.07 5/67 |
-29.01 65/67 |
-16.82 64/67 |
3.81 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 13.22
|
積極型 0.45 |
年配
|
7.33 15/69 |
11.17 20/69 |
18.63 28/68 |
23.06 11/67 |
59.15 5/67 |
-29.00 65/67 |
-16.82 64/67 |
3.80 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.72
|
積極型 0.63 |
無配息
|
7.19 15/69 |
11.00 20/69 |
18.60 28/68 |
23.19 11/67 |
58.95 5/67 |
-28.95 65/67 |
-16.82 64/67 |
3.81 |
-1.12 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 58.16
|
穩健型 -0.17 |
無配息
|
5.28 26/308 |
6.93 41/307 |
5.56 118/304 |
5.57 143/298 |
45.77 7/289 |
-9.80 151/281 |
-16.93 185/220 |
3.50 |
-0.56 |
1.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.23
|
穩健型 -0.16 |
年配
|
5.27 26/308 |
6.88 41/307 |
5.55 118/304 |
5.49 143/298 |
45.57 7/289 |
-9.93 151/281 |
-17.12 185/220 |
3.47 |
-0.56 |
1.54 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.6153
|
積極型 0.09 |
月配
|
2.41 10/55 |
5.47 8/55 |
15.25 4/55 |
28.68 1/55 |
48.96 1/55 |
4.18 33/54 |
-17.28 35/49 |
2.44 |
-0.28 |
0.66 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3463
|
積極型 0.09 |
無配息
|
2.41 10/55 |
5.47 8/55 |
15.25 4/55 |
28.68 1/55 |
48.96 1/55 |
4.18 33/54 |
-17.29 35/49 |
2.44 |
-0.28 |
0.66 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|