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瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.18
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.49
304/308
1.60
296/307
2.93
272/304
3.56
284/298
8.30
258/289
3.35
167/281
0.0
151/220
0.82
-0.40
0.73
-0.01
2
2
5
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
42.2058
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.33
17/55
1.57
43/55
6.29
15/55
8.44
16/55
19.85
2/55
-26.35
38/54
-21.53
33/49
2.85
-1.13
0.46
-0.16
2
1
1
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息)
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
13.5
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.91
283/308
1.56
297/307
4.02
238/304
6.21
253/298
4.82
282/289
6.65
131/281
9.32
54/220
0.93
-0.15
0.11
-0.43
5
2
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF003634
美國
台幣
2024/07/12
債券型
10.8446
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.87
107/125
1.54
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.30
91/110
0.63
57/110
8.12
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004148
美國
台幣
2024/07/12
債券型
8.4201
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2024/07/12
債券型
8.4202
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
10.66
積極型
0.09
無配息
交易說明
0.38
30/35
1.53
32/35
14.15
25/35
10.71
9/35
3.30
10/35
-18.01
7/35
15.51
10/34
3.67
-0.35
0.50
-0.15
4
4
2
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
WMF003420
印度
人民幣
2024/07/12
債券型
6.7214
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.65
305/308
1.49
302/307
3.36
291/304
3.64
289/298
5.05
279/289
1.98
192/281
-2.50
188/220
0.84
-0.43
0.52
-0.24
2
2
4
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元
WMF000969
全球
歐元
2024/07/15
股票型
1046.52
積極型
-0.2
無配息
交易說明
4.12
124/201
1.49
197/201
10.36
161/200
2.57
24/34
64.71
3/32
176.94
3/31
24.25
21/26
5.21
-0.15
1.13
0.36
3
3
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2024/07/12
債券型
6.32
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.44
304/308
1.49
296/307
2.83
272/304
3.45
284/298
8.15
258/289
3.29
167/281
-0.07
151/220
0.82
-0.40
0.74
-0.01
2
2
5
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.39
無配息
交易說明
-0.48
32/35
1.47
33/35
5.42
34/35
-17.91
35/35
-34.95
34/35
-55.62
34/35
-45.46
34/34
5.76
-2.33
0.44
-0.53
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
4.86
積極型
0.41
無配息
交易說明
-0.45
32/35
1.45
33/35
5.54
34/35
-17.85
35/35
-34.92
34/35
-55.53
34/35
-45.45
34/34
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
72.1015
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.32
17/55
1.44
43/55
6.20
15/55
8.46
16/55
20.86
2/55
-25.93
38/54
-21.20
33/49
2.81
-1.11
0.48
-0.16
2
1
1
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金X股美元
WMF000970
全球
美元
2024/07/15
股票型
1378.04
積極型
-0.13
無配息
交易說明
4.05
124/201
1.43
197/201
10.14
161/200
2.57
24/34
64.72
3/32
176.96
3/31
24.26
21/26
5.21
-0.08
1.13
0.29
3
3
1
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.59
無配息
交易說明
-0.58
32/35
1.39
33/35
5.36
34/35
-17.98
35/35
-34.90
34/35
-55.64
34/35
-45.52
34/34
5.77
-2.19
0.47
-0.46
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
8.9665
積極型
0.04
無配息
交易說明
2.47
13/35
1.35
34/35
12.38
27/35
-0.77
25/35
-24.80
31/35
-49.98
32/35
-3.74
21/34
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
8.1323
積極型
0.04
無配息
交易說明
2.47
13/35
1.35
34/35
12.38
27/35
-0.77
25/35
-24.80
31/35
-49.98
32/35
-3.74
21/34
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/07/15
股票型
9.34
積極型
0.75
無配息
交易說明
8.56
8/32
1.35
30/32
16.50
11/32
17.14
4/32
42.70
10/31
80.81
2/30
37.96
8/27
4.76
-0.54
1.18
0.15
3
5
1
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.42
30/35
1.34
32/35
13.92
25/35
10.58
9/35
3.50
10/35
-17.83
7/35
15.78
10/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
18.2
積極型
-0.16
無配息
交易說明
0.89
76/77
1.34
75/77
7.69
71/77
8.40
61/77
23.56
47/77
4.48
36/77
32.17
17/77
3.18
-0.16
0.72
-0.02
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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