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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣
WMF001997
大中華地區
人民幣
2024/07/15
貨幣型
12.5809
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.83
24/60
0.73
23/60
3.93
24/60
5.58
24/60
5.10
24/60
9.78
24/60
8.88
17/57
1.14
-0.08
0
-2.34
-
-
-
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣
WMF003258
印度
人民幣
2024/07/12
債券型
6.25
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.83
304/308
1.84
296/307
3.67
272/304
3.64
284/298
3.63
258/289
1.66
167/281
-2.41
151/220
0.86
-0.43
0.47
-0.27
1
1
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
WMF001863
中國
人民幣
2024/07/15
貨幣型
12.9093
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.84
22/60
0.84
20/60
4.08
20/60
5.87
19/60
5.32
23/60
10.16
23/60
9.55
15/57
1.14
-0.07
0
-1.76
-
-
-
觀察 申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金
WMF001578
全球
人民幣
2024/07/12
貨幣型
13.013
保守型
0.0
月配
交易說明
0.85
21/60
0.79
24/60
4.00
23/60
5.72
23/60
5.41
21/60
10.29
21/60
9.57
14/57
1.15
-0.06
0
-1.96
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/07/15
債券型
14.38
保守型
-0.09
無配息
交易說明
0.87
108/125
4.21
72/122
4.93
65/121
9.25
64/116
11.01
61/110
1.60
55/110
0.30
58/92
1.29
-0.2
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.451
保守型
-0.09
月配
交易說明
0.87
108/125
4.21
72/122
4.94
65/121
9.25
64/116
11.00
61/110
1.60
55/110
0.27
58/92
1.29
-0.20
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF003634
美國
台幣
2024/07/12
債券型
10.8446
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.87
107/125
1.54
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.30
91/110
0.63
57/110
8.12
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004148
美國
台幣
2024/07/12
債券型
8.4201
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2024/07/12
債券型
8.4202
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/07/12
債券型
11.5554
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.88
106/125
3.58
99/122
2.84
117/121
5.57
106/116
4.14
102/110
-6.35
78/110
-4.02
76/92
1.46
-0.34
0.72
-0.19
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/07/12
債券型
6.399
保守型
0.23
月配
交易說明
0.88
106/125
3.58
99/122
2.83
117/121
5.56
106/116
4.13
102/110
-6.37
78/110
-4.04
76/92
1.46
-0.34
0.72
-0.19
2
2
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003742
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
8.464
穩健型
0.15
年配
交易說明
0.88
287/308
2.00
275/307
5.44
186/304
8.47
206/298
7.65
265/289
-5.56
246/281
0
/
0.72
-0.30
0.25
-0.21
2
2
4
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
18.2
積極型
-0.16
無配息
交易說明
0.89
76/77
1.34
75/77
7.69
71/77
8.40
61/77
23.56
47/77
4.48
36/77
32.17
17/77
3.18
-0.16
0.72
-0.02
2
2
5
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.9539
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.89
286/308
2.91
168/307
2.93
273/304
6.25
249/298
8.18
260/289
-4.12
233/281
-0.53
156/220
1.34
-0.08
0.59
-0.17
3
3
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003746
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
9.5291
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.89
285/308
2.04
270/307
5.55
183/304
8.99
189/298
8.50
255/289
-3.69
229/281
0
/
0.76
-0.24
0.21
-0.17
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.6008
保守型
0.13
無配息
交易說明
0.90
284/308
3.15
135/307
4.06
236/304
7.02
239/298
5.64
277/289
-6.99
255/281
0
/
1.39
-0.09
0.83
-0.19
1
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004088
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.6014
保守型
0.13
無配息
交易說明
0.90
284/308
3.15
135/307
4.06
236/304
7.01
239/298
5.64
277/289
-6.98
255/281
0
/
1.39
-0.08
0.83
-0.19
1
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.90
33/35
10.95
23/35
8.19
33/35
-12.64
30/35
-17.43
28/35
-49.37
28/35
-35.86
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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