名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.68
|
積極型 1.17 |
無配息
|
0.35 30/36 |
5.81 29/35 |
16.23 28/35 |
24.27 24/33 |
120.69 2/30 |
77.46 4/29 |
284.50 5/25 |
8.41 |
0.35 |
0.89 |
0.18 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.66
|
積極型 0.09 |
無配息
|
0.38 30/35 |
1.53 32/35 |
14.15 25/35 |
10.71 9/35 |
3.30 10/35 |
-18.01 7/35 |
15.51 10/34 |
3.67 |
-0.35 |
0.50 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.81
|
穩健型 -0.37 |
年配
|
0.38 136/144 |
5.47 132/140 |
21.77 95/136 |
28.33 90/133 |
69.60 83/123 |
30.66 86/112 |
110.90 89/102 |
5.75 |
-0.24 |
1.12 |
0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.42 30/35 |
1.34 32/35 |
13.92 25/35 |
10.58 9/35 |
3.50 10/35 |
-17.83 7/35 |
15.78 10/34 |
3.62 |
-0.47 |
0.47 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.44 304/308 |
1.49 296/307 |
2.83 272/304 |
3.45 284/298 |
8.15 258/289 |
3.29 167/281 |
-0.07 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.74 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.463
|
積極型 -2.05 |
無配息
|
0.46 87/110 |
9.88 38/110 |
16.24 43/110 |
-9.54 91/108 |
-22.79 96/107 |
-48.61 102/105 |
-41.10 98/98 |
6.81 |
-0.79 |
1.03 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.49 304/308 |
1.60 296/307 |
2.93 272/304 |
3.56 284/298 |
8.30 258/289 |
3.35 167/281 |
0.0 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.73 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003308 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.0891
|
穩健型 -0.79 |
月配
|
0.54 184/184 |
8.80 47/182 |
22.12 15/178 |
23.52 37/172 |
27.26 107/158 |
3.39 125/140 |
15.58 83/113 |
3.04 |
-0.40 |
0.70 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003307 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.6451
|
穩健型 -0.79 |
無配息
|
0.54 184/184 |
8.80 47/182 |
22.12 15/178 |
23.53 37/172 |
27.27 107/158 |
3.38 125/140 |
15.55 83/113 |
3.04 |
-0.40 |
0.70 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型 -0.97 |
無配息
|
0.63 / |
1.89 / |
10.44 / |
14.74 / |
34.88 / |
26.29 / |
44.14 / |
3.21 |
-0.37 |
0.81 |
-0.01 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.57 283/298 |
5.78 274/289 |
3.47 166/281 |
-5.45 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2917
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.56 283/298 |
5.76 274/289 |
3.44 166/281 |
-5.48 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7214
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.65 305/308 |
1.49 302/307 |
3.36 291/304 |
3.64 289/298 |
5.05 279/289 |
1.98 192/281 |
-2.50 188/220 |
0.84 |
-0.43 |
0.52 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
0.66 70/70 |
0.91 61/70 |
4.67 60/69 |
4.30 61/68 |
8.96 59/68 |
-26.53 65/68 |
-22.56 66/68 |
1.64 |
-0.98 |
0.15 |
-0.25 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
0.66 85/112 |
0.91 84/112 |
4.67 91/112 |
4.30 56/110 |
8.96 58/109 |
-30.91 82/107 |
-22.64 90/100 |
1.64 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.62 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.63 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000124 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 57.26
|
積極型 0.57 |
無配息
|
0.67 134/144 |
0.62 140/140 |
11.66 133/136 |
10.05 132/133 |
22.06 123/123 |
-3.24 111/112 |
28.16 102/102 |
3.96 |
-0.84 |
0.62 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.92
|
穩健型 0.84 |
無配息
|
0.68 201/201 |
9.56 73/201 |
8.36 174/200 |
10.99 162/199 |
19.56 154/189 |
11.09 128/173 |
0 / |
3.72 |
-0.54 |
0.77 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|