名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.97
|
穩健型 0.0 |
月配
|
6.82 5/308 |
7.42 169/307 |
3.37 286/304 |
1.84 271/298 |
23.02 48/289 |
-1.52 54/281 |
-8.85 126/220 |
3.84 |
-0.48 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 282.36
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
6.84 49/201 |
10.13 153/201 |
14.27 136/200 |
15.54 105/199 |
30.40 104/189 |
20.42 22/173 |
30.22 60/158 |
3.56 |
-0.45 |
0.77 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 33.84
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
6.84 31/76 |
14.22 42/76 |
25.71 21/76 |
30.77 21/76 |
57.41 20/74 |
35.45 4/73 |
85.68 7/69 |
4.89 |
-0.45 |
0.99 |
0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型 0.14 |
無配息
|
6.84 17/39 |
19.15 10/39 |
34.33 13/38 |
42.65 8/38 |
112.54 4/38 |
25.40 12/33 |
107.29 16/28 |
5.81 |
-1.18 |
1.10 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.843
|
穩健型 0.43 |
月配
|
6.85 2/308 |
16.58 2/307 |
14.64 2/304 |
20.07 6/298 |
26.73 63/289 |
14.00 47/281 |
7.93 66/220 |
4.35 |
-0.16 |
1.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001965 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.62
|
積極型 -0.74 |
月配
|
6.85 42/77 |
14.14 43/77 |
16.79 55/77 |
14.97 40/77 |
28.62 38/77 |
15.34 19/77 |
44.17 8/77 |
4.02 |
0.12 |
0.71 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.46
|
穩健型 0.46 |
季配
|
6.85 13/201 |
10.27 62/201 |
11.93 145/200 |
9.61 171/199 |
36.13 118/189 |
0 / |
0 / |
5.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.46
|
穩健型 0.46 |
季配
|
6.85 13/201 |
10.27 62/201 |
11.93 145/200 |
9.61 171/199 |
36.13 118/189 |
0 / |
0 / |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 19.1916
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
6.85 2/308 |
16.58 2/307 |
14.64 2/304 |
20.07 6/298 |
26.73 63/289 |
14.00 47/281 |
7.93 66/220 |
4.35 |
-0.16 |
1.03 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.54
|
穩健型 0.06 |
月配
|
6.86 / |
10.72 / |
16.21 / |
15.10 / |
49.11 / |
10.53 / |
28.70 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.8
|
積極型 -0.5 |
無配息
|
6.86 / |
19.56 / |
26.24 / |
18.14 / |
30.35 / |
-13.77 / |
-3.87 / |
5.21 |
-0.55 |
1.25 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.02
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
6.87 13/201 |
10.19 62/201 |
11.89 145/200 |
9.53 171/199 |
36.07 118/189 |
0 / |
0 / |
5.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.02
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
6.87 13/201 |
10.19 62/201 |
11.89 145/200 |
9.53 171/199 |
36.07 118/189 |
0 / |
0 / |
5.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 34.142
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
6.87 16/28 |
7.95 17/28 |
23.43 19/28 |
43.55 16/28 |
90.16 10/27 |
99.55 12/27 |
121.81 17/27 |
3.03 |
1.19 |
0.45 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.43
|
穩健型 0.11 |
月配
|
6.88 107/201 |
13.33 120/201 |
18.94 79/200 |
21.30 57/199 |
37.82 89/189 |
17.91 34/173 |
35.44 66/158 |
3.66 |
-0.53 |
0.84 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 325.17
|
穩健型 -0.89 |
月配
|
6.89 5/55 |
8.79 32/55 |
15.35 42/54 |
16.43 33/54 |
50.44 5/54 |
33.86 3/53 |
46.06 15/53 |
3.69 |
-0.17 |
0.83 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
6.91 5/308 |
7.30 169/307 |
2.88 286/304 |
0.93 271/298 |
20.40 48/289 |
-4.52 54/281 |
-13.35 126/220 |
3.85 |
-0.57 |
0.41 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 42.45
|
穩健型 1.31 |
無配息
|
6.93 5/53 |
9.46 10/53 |
20.93 5/53 |
28.21 2/53 |
51.20 6/53 |
42.22 1/53 |
61.42 9/53 |
4.70 |
0.60 |
0.89 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 322.77
|
穩健型 -0.32 |
月配
|
6.93 49/201 |
10.37 153/201 |
14.95 136/200 |
17.05 105/199 |
33.34 104/189 |
24.02 22/173 |
37.28 60/158 |
3.56 |
-0.37 |
0.77 |
0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.672
|
積極型 0.46 |
年配
|
6.94 18/110 |
-2.73 99/110 |
-9.80 107/110 |
-3.13 73/108 |
29.42 45/107 |
-11.34 63/105 |
-36.17 95/98 |
5.48 |
-0.57 |
1.00 |
-0.14 |
2 |
3 |
1 |
|