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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.6282
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.68
300/308
1.77
290/307
4.10
234/304
6.22
251/298
11.65
229/289
3.94
161/281
3.97
109/220
0.68
-0.03
0.22
0.00
4
4
5
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.0202
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.68
53/55
1.83
48/55
3.57
48/55
1.17
52/55
8.76
51/55
-37.07
46/54
-36.52
40/49
2.21
-1.47
0.68
-0.31
1
1
1
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣
WMF004211
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.92
穩健型
0.84
無配息
交易說明
0.68
201/201
9.56
73/201
8.36
174/200
10.99
162/199
19.56
154/189
11.09
128/173
0
/
3.72
-0.54
0.77
0.04
2
2
4
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
57.26
積極型
0.57
無配息
交易說明
0.67
134/144
0.62
140/140
11.66
133/136
10.05
132/133
22.06
123/123
-3.24
111/112
28.16
102/102
3.96
-0.84
0.62
-0.06
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.66
70/70
0.91
61/70
4.67
60/69
4.30
61/68
8.96
59/68
-26.53
65/68
-22.56
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
0.66
85/112
0.91
84/112
4.67
91/112
4.30
56/110
8.96
58/109
-30.91
82/107
-22.64
90/100
1.64
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
WMF001790
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
74.14
積極型
19.34
無配息
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.62
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
1
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)
WMF002273
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
70.29
積極型
19.35
月配
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.63
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
2
2
1
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
WMF003420
印度
人民幣
2024/07/12
債券型
6.7214
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.65
305/308
1.49
302/307
3.36
291/304
3.64
289/298
5.05
279/289
1.98
192/281
-2.50
188/220
0.84
-0.43
0.52
-0.24
2
2
4
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
WMF003438
印度
台幣
2024/07/12
債券型
7.2917
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.64
302/308
1.84
288/307
3.45
260/304
3.56
283/298
5.76
274/289
3.44
166/281
-5.48
189/220
0.91
-0.33
0.61
-0.01
1
2
5
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
WMF003437
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.4726
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.64
302/308
1.84
288/307
3.45
260/304
3.57
283/298
5.78
274/289
3.47
166/281
-5.45
189/220
0.91
-0.33
0.61
0.00
2
2
5
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
WMF001717
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
26.37
穩健型
-0.97
無配息
交易說明
0.63
/
1.89
/
10.44
/
14.74
/
34.88
/
26.29
/
44.14
/
3.21
-0.37
0.81
-0.01
4
2
5
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價
WMF003307
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
平衡型
10.6451
穩健型
-0.79
無配息
交易說明
0.54
184/184
8.80
47/182
22.12
15/178
23.53
37/172
27.27
107/158
3.38
125/140
15.55
83/113
3.04
-0.40
0.70
-0.14
3
3
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價
WMF003308
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
平衡型
6.0891
穩健型
-0.79
月配
交易說明
0.54
184/184
8.80
47/182
22.12
15/178
23.52
37/172
27.26
107/158
3.39
125/140
15.58
83/113
3.04
-0.40
0.70
-0.14
3
3
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.18
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.49
304/308
1.60
296/307
2.93
272/304
3.56
284/298
8.30
258/289
3.35
167/281
0.0
151/220
0.82
-0.40
0.73
-0.01
2
2
5
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
87/110
9.88
38/110
16.24
43/110
-9.54
91/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2024/07/12
債券型
6.32
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.44
304/308
1.49
296/307
2.83
272/304
3.45
284/298
8.15
258/289
3.29
167/281
-0.07
151/220
0.82
-0.40
0.74
-0.01
2
2
5
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.42
30/35
1.34
32/35
13.92
25/35
10.58
9/35
3.50
10/35
-17.83
7/35
15.78
10/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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