名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.02
|
積極型 0.04 |
無配息
|
2.09 49/308 |
4.18 58/307 |
9.17 21/304 |
15.05 36/298 |
33.90 22/289 |
4.17 158/281 |
-0.98 160/220 |
1.69 |
-0.11 |
1.13 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.14
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
6.22 5/35 |
15.16 13/35 |
19.95 19/35 |
2.37 17/35 |
5.01 7/35 |
-35.21 11/35 |
-19.35 24/34 |
6.33 |
-0.96 |
1.13 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004172 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 68.79
|
積極型 0.07 |
月配
|
2.05 49/308 |
3.91 58/307 |
8.63 21/304 |
13.85 36/298 |
31.15 22/289 |
0.89 158/281 |
0 / |
1.69 |
-0.19 |
1.13 |
-0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 806.416
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
7.08 10/28 |
4.11 19/28 |
11.99 18/28 |
19.3 20/28 |
39.30 24/27 |
9.47 23/27 |
30.40 22/27 |
3.63 |
-0.66 |
1.13 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.14
|
積極型 0.32 |
無配息
|
12.30 3/69 |
0.21 67/69 |
-7.36 66/68 |
-5.59 67/67 |
43.90 9/67 |
1.69 10/67 |
-22.09 56/67 |
7.94 |
-0.87 |
1.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 55.23
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
3.06 6/28 |
7.10 14/28 |
21.76 8/28 |
21.44 13/28 |
55.53 10/26 |
28.26 8/26 |
97.32 10/25 |
3.83 |
0.16 |
1.13 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 95.42
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
7.18 15/144 |
16.15 26/140 |
31.47 40/136 |
34.00 56/133 |
81.27 54/123 |
41.85 55/112 |
164.25 47/102 |
4.91 |
-0.25 |
1.13 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 5.44
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.00 49/308 |
6.56 58/307 |
7.76 21/304 |
9.53 36/298 |
37.66 22/289 |
-10.60 158/281 |
-13.89 160/220 |
2.91 |
-0.64 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 31.76
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
3.52 34/39 |
17.07 7/39 |
38.69 9/38 |
48.07 9/38 |
76.64 23/38 |
35.03 17/33 |
122.88 18/28 |
5.89 |
-1.04 |
1.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 40.29
|
穩健型 0.02 |
年配
|
3.33 72/184 |
5.31 138/182 |
4.20 170/178 |
5.60 161/172 |
17.79 117/158 |
-2.61 119/140 |
4.20 98/113 |
2.02 |
-0.26 |
1.13 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF000557 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.917
|
穩健型 -0.82 |
年配
|
2.97 / |
6.33 / |
13.63 / |
11.72 / |
35.11 / |
3.94 / |
45.01 / |
4.21 |
-1.01 |
1.13 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 1828.5
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
2.35 40/308 |
4.88 35/307 |
10.51 9/304 |
19.31 9/298 |
36.88 16/289 |
9.04 100/281 |
3.62 114/220 |
1.84 |
0.00 |
1.13 |
-0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.3271
|
積極型 -0.37 |
無配息
|
0.80 77/77 |
7.95 53/77 |
15.38 54/77 |
13.26 41/77 |
11.05 72/77 |
-23.39 77/77 |
11.75 53/77 |
4.70 |
-0.85 |
1.13 |
-0.24 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 47.37
|
穩健型 0.02 |
月配
|
2.35 40/308 |
4.88 35/307 |
10.52 9/304 |
19.31 9/298 |
36.88 16/289 |
9.03 100/281 |
3.64 114/220 |
1.84 |
0.00 |
1.13 |
-0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 72.95
|
穩健型 1.23 |
無配息
|
3.34 82/144 |
10.33 85/140 |
38.27 16/136 |
29.00 87/133 |
77.93 61/123 |
32.78 83/112 |
141.80 67/102 |
6.62 |
-0.38 |
1.13 |
0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 14.4422
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
6.04 19/201 |
13.98 20/201 |
26.04 24/200 |
32.51 25/199 |
71.94 13/189 |
43.74 16/173 |
0 / |
4.67 |
-0.22 |
1.13 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 248.96
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
3.97 124/201 |
1.18 197/201 |
9.60 161/200 |
1.54 24/34 |
61.42 3/32 |
168.70 3/31 |
18.15 21/26 |
5.20 |
-0.16 |
1.13 |
0.28 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1378.04
|
積極型 -0.13 |
無配息
|
4.05 124/201 |
1.43 197/201 |
10.14 161/200 |
2.57 24/34 |
64.72 3/32 |
176.96 3/31 |
24.26 21/26 |
5.21 |
-0.08 |
1.13 |
0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 126.3163
|
積極型 0.4 |
無配息
|
7.83 / |
8.25 / |
5.89 / |
4.98 / |
13.78 / |
-17.27 / |
-11.40 / |
5.75 |
-0.23 |
1.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 27.9307
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
3.09 63/76 |
13.82 7/76 |
28.15 7/76 |
38.70 13/76 |
65.44 19/74 |
40.35 37/73 |
82.43 33/69 |
4.00 |
-0.36 |
1.13 |
0.04 |
3 |
3 |
3 |
|