元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2	月配交易說明	5.54 24/77	10.87 29/77	21.78 21/77	19.59 16/77	40.73 7/77	22.53 7/77	33.73 15/77	3.37	0.33	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/15	平衡型 12.37	穩健型 -0.08	月配交易說明	2.46 161/184	8.04 71/182	14.01 112/178	22.23 71/172	37.75 77/158	24.29 76/140	0 /	2.25	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21	月配交易說明	5.50 24/77	10.74 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.33 7/77	20.70 7/77	30.43 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.2971	積極型 0.0	無配息交易說明	2.47 36/308	3.12 142/307	8.52 40/304	14.33 44/298	37.17 15/289	12.16 69/281	0.49 143/220	1.53	0.00	0.86	-0.16	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.44	穩健型 -0.22	無配息交易說明	3.20 181/201	8.63 108/201	25.49 26/200	34.57 19/199	66.15 20/189	41.27 20/173	82.18 19/158	4.15	-0.13	1.06	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/07/15	平衡型 227.2514	穩健型 0.33	無配息交易說明	3.64 /	5.20 /	13.39 /	17.18 /	39.37 /	18.33 /	33.55 /	2.36	-0.10	0.88	-0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07	月配交易說明	1.65 118/308	3.61 96/307	7.53 80/304	15.57 29/298	25.01 76/289	15.40 32/281	14.97 22/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/15	平衡型 138.2138	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.64 125/184	4.24 159/182	11.21 108/178	17.54 55/172	29.51 59/158	24.87 12/140	31.90 29/113	0.98	-0.01	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.74 78/201	8.52 105/201	20.01 54/200	28.44 39/199	55.09 37/189	37.81 24/173	82.37 14/158	3.02	-0.14	0.86	0.03	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/15	平衡型 12.37	穩健型 -0.08	月配交易說明	2.46 161/184	8.04 71/182	14.01 112/178	22.23 71/172	37.75 77/158	24.29 76/140	0 /	2.25	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/12	股票型 85.07	穩健型 0.46	無配息交易說明	3.54 58/76	13.42 11/76	25.99 15/76	37.34 16/76	74.70 14/74	45.19 27/73	110.57 9/69	4.16	-0.31	1.16	0.05	5	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17	月配交易說明	3.97 44/184	10.16 16/182	21.66 10/178	26.06 8/172	35.55 28/158	20.36 30/140	46.05 12/113	2.60	-0.15	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/07/12	平衡型 19.27	穩健型 0.15	無配息交易說明	3.91 44/184	10.03 16/182	21.66 10/178	26.00 8/172	35.54 28/158	20.74 30/140	47.41 12/113	2.62	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06	月配交易說明	1.71 6/20	2.85 8/20	6.94 11/20	16.80 8/20	34.03 4/20	25.49 3/20	27.67 3/20	0.90	0.18	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/12	債券型 79.16	穩健型 0.25	月配交易說明	1.51 131/308	4.76 38/307	5.82 171/304	11.97 111/298	15.67 186/289	6.23 136/281	0 /	1.49	-0.04	0.99	-0.21	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31	無配息交易說明	6.93 5/53	9.46 10/53	20.93 5/53	28.21 2/53	51.20 6/53	42.22 1/53	61.42 9/53	4.70	0.60	0.89	0.03	5	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.68 10/26	12.93 8/26	15.20 7/26	24.4 8/26	41.35 3/25	37.78 2/22	72.93 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71	無配息交易說明	7.00 11/201	11.34 40/201	9.32 171/200	13.63 153/199	14.59 175/189	4.65 152/173	16.68 143/158	4.12	0.35	0.92	-0.11	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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