元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 6.3647	保守型 0.04	無配息交易說明	3.39 13/20	4.43 10/20	5.35 14/20	6.93 14/20	19.78 13/20	4.76 8/20	-2.72 10/20	1.00	-0.05	1.15	-0.39	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/07/15	股票型 101.2	穩健型 -1.17	年配交易說明	2.95 57/110	11.52 26/110	14.87 57/110	29.52 21/108	71.57 8/107	41.97 25/105	37.45 35/98	4.94	-0.06	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 148.19	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.20 2/20	4.44 11/20	9.28 1/20	9.09 11/20	29.75 8/20	-1.48 12/20	0.89 9/20	2.34	-0.19	0.95	-0.19	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 17.7	穩健型 -0.33	年配交易說明	4.72 8/184	6.23 107/182	7.69 145/178	12.24 114/172	29.47 61/158	7.25 86/140	7.88 93/113	1.89	-0.28	0.80	-0.08	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02	無配息交易說明	3.19 7/60	4.24 6/60	5.86 16/60	6.19 18/60	23.90 4/60	12.55 17/60	3.81 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 17.01	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.61 15/184	9.60 21/182	10.89 113/178	13.27 101/172	32.06 43/158	9.23 74/140	0 /	2.92	-0.33	1.29	-0.04	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 21.14	穩健型 0.14	無配息交易說明	3.44 /	4.74 /	5.56 /	11.37 /	30.35 /	3.54 /	3.00 /	1.70	0.21	0.76	-0.13	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 10.42	穩健型 0.09	月配交易說明	3.42 /	4.64 /	5.52 /	11.27 /	30.26 /	3.52 /	2.90 /	1.72	0.21	0.76	-0.13	-	-	2	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 48.93	保守型 0.2	年配交易說明	3.48 12/20	4.33 15/20	4.64 15/20	6.96 16/20	16.33 16/20	-1.19 11/20	-5.11 14/20	1.31	-0.05	0.56	-0.29	-	-	3	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28	無配息交易說明	-0.11 21/71	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02	年配交易說明	3.19 7/60	4.24 6/60	5.86 16/60	6.20 18/60	23.91 4/60	12.55 17/60	3.81 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 8.293	穩健型 -0.36	月配交易說明	4.70 8/184	6.23 107/182	7.65 145/178	12.25 114/172	29.45 61/158	7.27 86/140	7.90 93/113	1.89	-0.28	0.80	-0.08	-	-	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/07/15	股票型 98.61	穩健型 0.51	年配交易說明	7.80 8/201	3.69 190/201	17.84 78/200	24.02 62/199	65.77 22/189	62.76 3/173	88.97 10/158	3.42	0.66	0.81	0.23	-	-	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 215.7299	保守型 0.0	無配息交易說明	3.22 6/60	4.26 5/60	5.82 18/60	6.27 17/60	24.25 3/60	13.09 16/60	5.59 18/57	0.95	-0.01	0.88	-1.2	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 40.29	穩健型 0.02	年配交易說明	3.33 72/184	5.31 138/182	4.20 170/178	5.60 161/172	17.79 117/158	-2.61 119/140	4.20 98/113	2.02	-0.26	1.13	-0.17	-	-	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 51.47	穩健型 0.01	年配交易說明	4.80 5/184	8.47 42/182	13.27 71/178	16.48 68/172	33.60 36/158	11.96 65/140	23.76 42/113	2.43	0.14	1.30	-0.02	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/07/15	策略型 185.18	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.74 117/184	2.88 175/182	4.72 169/178	3.22 168/172	13.52 138/158	-6.46 127/140	-1.70 105/113	2.05	-0.54	-0.04	-0.24	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 9.3289	保守型 0.09	無配息交易說明	3.36 15/20	3.59 19/20	3.64 19/20	5.83 18/20	11.41 20/20	-12.97 19/20	-16.20 20/20	1.88	-0.17	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01	無配息交易說明	3.23 5/60	4.24 7/60	5.71 19/60	5.99 21/60	23.58 6/60	12.47 18/60	4.85 19/57	0.95	-0.02	0.95	-1.52	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/07/12	貨幣型 897.79	保守型 0.01	無配息交易說明	3.71 2/60	6.14 2/60	8.81 1/60	9.65 13/60	28.48 1/60	18.04 13/60	17.86 1/57	1.27	-0.04	1.63	-0.96	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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